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Rev fixe multisectoriel
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VANPA (21-11-2024) |
4,43 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,07 %)
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Au 31 octobre 2024
Au 30 septembre 2024
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Rendement depuis création (17 février 2003) : 1,60 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,71 % | 1,34 % | 4,43 % | 4,15 % | 11,76 % | 6,45 % | -1,08 % | -0,16 % | 0,07 % | 0,65 % | 0,22 % | 0,46 % | 0,75 % | 0,29 % |
| Référence | 0,33 % | 1,97 % | 7,16 % | 7,99 % | 12,53 % | 9,08 % | 1,14 % | -0,74 % | 0,75 % | 2,30 % | 1,91 % | 1,66 % | 2,44 % | 3,45 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,22 % | 1,05 % | 4,75 % | 3,72 % | 10,96 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 114 / 299 | 126 / 297 | 198 / 295 | 160 / 293 | 103 / 293 | 168 / 284 | 228 / 276 | 202 / 264 | 210 / 243 | 209 / 226 | 175 / 187 | 142 / 159 | 118 / 130 | 99 / 102 |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,19 % | 4,00 % | -0,36 % | 0,12 % | 1,01 % | -1,04 % | 0,92 % | 0,39 % | 1,72 % | 0,91 % | 1,15 % | -0,71 % |
| Référence | 2,81 % | 1,36 % | 0,46 % | 0,43 % | 0,67 % | -0,78 % | 0,36 % | 1,11 % | 3,56 % | -0,33 % | 1,97 % | 0,33 % |
4,71 % (avril 2009)
-9,18 % (octobre 2008)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,96 % | -4,10 % | 5,02 % | 2,68 % | -4,19 % | 6,63 % | 3,37 % | -0,59 % | -12,76 % | 6,71 % |
| Référence | 11,01 % | 16,14 % | 1,29 % | 1,23 % | 6,50 % | 4,01 % | 7,35 % | -4,31 % | -10,27 % | 5,25 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 80/ 80 | 107/ 107 | 59/ 131 | 106/ 170 | 196/ 206 | 138/ 234 | 210/ 248 | 164/ 266 | 241/ 276 | 132/ 284 |
6,71 % (2023)
-12,76 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 51,94 |
| Espèces et équivalents | 19,26 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 12,17 |
| Hypothèques | 8,38 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 4,92 |
| Autres | 3,33 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 80,74 |
| Espèces et quasi-espèces | 19,26 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 83,84 |
| Amérique Latine | 4,72 |
| Europe | 2,59 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,63 |
| Autres | 7,22 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CASH | 15,25 |
| TOWD Point Mortgage Trust 3.00% 25-Aug-2055 | 3,09 |
| United Kingdom Government 3.75% 22-Oct-2053 | 2,60 |
| FREDDIE MAC STACR TRUST 2018-HQA2 7.69% 25-Oct-2048 | 1,93 |
| EGYPT TREASURY BILLS | 1,71 |
| New Fortress Energy Inc 6.75% 15-Sep-2025 | 1,69 |
| Dish Network Corp 3.38% 15-Aug-2026 | 1,66 |
| Egypt Government 11-Mar-2025 | 1,63 |
| Connecticut Avenue Securities 9.11% 27-Feb-2040 | 1,50 |
| Blue Owl Technology Fnce Corp 2.50% 15-Dec-2026 | 1,40 |
Fonds d’optimisation du revenu mondial durable Franklin Brandywine série A
Médiane
Autres - Rev fixe multisectoriel
| Écart type | 6,50 % | 6,20 % | 4,93 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,67 % | 0,53 % | 0,18 % |
| Alpha | -0,02 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,50 % | 0,29 % | 0,07 % |
| Sharpe | -0,67 % | -0,32 % | -0,24 % |
| Sortino | -0,79 % | -0,56 % | -0,65 % |
| Treynor | -0,06 % | -0,04 % | -0,07 % |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
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|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,16 % | 6,50 % | 6,20 % | 4,93 % |
| Bêta | 0,75 % | 0,67 % | 0,53 % | 0,18 % |
| Alpha | 0,02 % | -0,02 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,41 % | 0,50 % | 0,29 % | 0,07 % |
| Sharpe | 1,29 % | -0,67 % | -0,32 % | -0,24 % |
| Sortino | 4,80 % | -0,79 % | -0,56 % | -0,65 % |
| Treynor | 0,09 % | -0,06 % | -0,04 % | -0,07 % |
| Efficience fiscale | 80,56 % | - | - | - |
| Date de création | 17 février 2003 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 194 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| TML387 | ||
| TML389 | ||
| TML391 |
L’objectif de placement du Fonds consiste à obtenir un revenu courant élevé et une certaine appréciation du capital à long terme en investissant surtout dans des titres à revenu fixe émis aux États-Unis et partout dans le monde.
Dans des conditions habituelles de marché, le Fonds investit au moins 65 % de ses actifs dans des titres de créance américains et mondiaux. Les titres de créance comprennent l’ensemble des divers titres à revenu fixe et à taux variable, y compris les obligations, les créances hypothécaires, les prêts aux sociétés et les prêts participatifs et autres titres adossés à des créances et titres convertibles.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Jack McIntyre | 10-06-2021 |
| Anujeet Sareen | 10-06-2021 |
| Michael Paul Arno | 10-06-2021 |
| You Chen | 10-06-2021 |
| Brian Kloss | 10-06-2021 |
| Renato Latini | 10-06-2021 |
| Brandywine Global Investment Management, LLC | 17-05-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Franklin Templeton Investments Corp. |
|---|---|
| Conseiller | Franklin Templeton Investments Corp. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | Franklin Templeton Investments Corp. |
| Distributeur | Franklin Templeton Investments Corp. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 0 |
| RFG | 1,27 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,05 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 6,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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