Détails du fonds

VANPA (24-12-2024)	10,19 $
Variation	0,03 $ (0,31 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille équilibré institutionnel Marquis série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 juillet 2003) : 4,54 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,50 %	5,19 %	9,03 %	12,82 %	16,32 %	9,79 %	1,89 %	2,78 %	4,14 %	5,29 %	4,38 %	4,95 %	4,40 %	4,48 %
Référence	2,87 %	5,40 %	10,72 %	17,28 %	19,68 %	13,41 %	5,30 %	5,73 %	6,56 %	7,36 %	6,49 %	7,10 %	6,83 %	7,51 %
Moyenne de la catégorie	2,87 %	4,26 %	8,53 %	13,60 %	16,89 %	10,20 %	4,14 %	5,37 %	5,45 %	6,18 %	5,05 %	5,53 %	5,33 %	5,08 %
Classement au sein de la catégorie	356 / 1 771	530 / 1 761	793 / 1 749	1 275 / 1 725	1 188 / 1 725	1 131 / 1 672	1 470 / 1 546	1 361 / 1 411	1 151 / 1 325	968 / 1 233	810 / 1 115	646 / 975	721 / 882	575 / 773
Quartile de classement	1	2	2	3	3	3	4	4	4	4	3	3	4	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	3,10 %	0,23 %	2,74 %	1,08 %	-2,25 %	1,70 %	1,11 %	2,32 %	0,19 %	1,98 %	-0,34 %	3,50 %
Référence	2,05 %	0,78 %	3,10 %	1,80 %	-1,57 %	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %

Best Monthly Return Since Inception

6,50 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,34 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	6,30 %	5,79 %	0,39 %	7,47 %	-1,93 %	12,59 %	12,53 %	5,35 %	-15,96 %	9,87 %
Référence	12,44 %	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %
Moyenne de la catégorie	7,77 %	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %
Quartile de classement	4	2	4	2	2	3	1	4	4	2
Classement au sein de la catégorie	601/ 649	323/ 783	876/ 892	397/ 976	324/ 1 122	697/ 1 244	132/ 1 334	1 348/ 1 417	1 506/ 1 554	793/ 1 672

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,59 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-15,96 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	24,56
Actions américaines	21,87
Obligations du gouvernement canadien	17,39
Actions internationales	13,69
Actions canadiennes	13,00
Autres	9,49

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	48,17
Technologie	11,69
Services financiers	7,78
Services aux consommateurs	5,85
Soins de santé	5,55
Autres	20,96

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	85,04
Europe	9,47
Asie	4,30
Amérique Latine	0,53
Afrique et Moyen Orient	0,25
Autres	0,41

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Marquis Institutional Bond Portfolio Series O	49,71
Marquis Institutional Global Equity Portfolio O	35,18
Marquis Institutional Canadian Equity Portfolio O	15,02
Cash and Cash Equivalents	0,10

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille équilibré institutionnel Marquis série A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	9,68 %	9,56 %	7,89 %
Bêta	1,02 %	1,09 %	0,89 %
Alpha	-0,03 %	-0,03 %	-0,02 %
R-carré	0,92 %	0,89 %	0,79 %
Sharpe	-0,13 %	0,23 %	0,39 %
Sortino	-0,10 %	0,23 %	0,31 %
Treynor	-0,01 %	0,02 %	0,03 %
Efficience fiscale	69,05 %	87,40 %	93,03 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,67 %	9,68 %	9,56 %	7,89 %
Bêta	1,06 %	1,02 %	1,09 %	0,89 %
Alpha	-0,04 %	-0,03 %	-0,03 %	-0,02 %
R-carré	0,87 %	0,92 %	0,89 %	0,79 %
Sharpe	1,91 %	-0,13 %	0,23 %	0,39 %
Sortino	4,82 %	-0,10 %	0,23 %	0,31 %
Treynor	0,10 %	-0,01 %	0,02 %	0,03 %
Efficience fiscale	98,69 %	69,05 %	87,40 %	93,03 %

Aucune donnée disponible

Date de création	31 juillet 2003
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	146 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
DYN452
DYN462
DYN472
DYN7167

Objectif de placement

Atteindre l’équilibre entre le revenu et la croissance du capital en investissant directement dans des OPC de titres à revenu fixe et de participation.

Stratégie de placement

Le Portefeuille utilise une approche d’investissement multistratégie où le conseiller en valeurs examine pour chaque fonds sous-jacent, entre autres, les stratégies et les objectifs d’investissement, les rendements antérieurs et les rendements prospectifs présumés, la volatilité, l’exposition géographique et le style d’investissement afin de monter un Portefeuille diversifié et d’atteindre ses objectifs d’investissement.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Judith Chan	23-05-2017

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	1832 Asset Management L.P.
Conseiller	1832 Asset Management L.P.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	1832 Asset Management L.P.
Distributeur	1832 Asset Management L.P.
Auditeur	KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	100
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,09 %
Frais de gestion	1,75 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Portefeuille équilibré institutionnel Marquis série A

FundGrade C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé