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Portefeuille de croissance équilibrée institutionnel Marquis série A

Équilibrés mond d'actions

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VANPA
(13-02-2025)
12,30 $
Variation
0,06 $ (0,48 %)

Au 31 janvier 2025

Au 30 novembre 2024

Au 31 décembre 2024

Date
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Légende

Portefeuille de croissance équilibrée institutionnel Marquis série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 juillet 2003) : 5,32 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 3,48 % 6,19 % 8,34 % 3,48 % 16,94 % 11,75 % 4,92 % 4,29 % 5,56 % 6,74 % 5,69 % 6,37 % 6,12 % 5,41 %
Référence 3,26 % 7,12 % 10,10 % 3,26 % 24,22 % 17,48 % 9,79 % 9,11 % 9,51 % 10,31 % 8,91 % 9,70 % 9,34 % 8,83 %
Moyenne de la catégorie 3,33 % 5,58 % 7,88 % 3,33 % 18,73 % 12,84 % 6,83 % 7,39 % 7,27 % 7,96 % 6,31 % 6,85 % 7,00 % 6,10 %
Classement au sein de la catégorie 584 / 1 348 555 / 1 348 701 / 1 334 584 / 1 348 1 057 / 1 324 922 / 1 244 1 079 / 1 211 1 029 / 1 088 908 / 1 029 848 / 992 670 / 865 568 / 778 565 / 698 481 / 597
Quartile de classement 2 2 3 2 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv.
Fonds 3,59 % 1,27 % -2,37 % 1,73 % 1,14 % 2,41 % 0,18 % 2,04 % -0,19 % 4,08 % -1,40 % 3,48 %
Référence 4,23 % 2,30 % -1,69 % 2,36 % 2,01 % 3,06 % -0,02 % 2,38 % 0,42 % 3,57 % 0,16 % 3,26 %

Best Monthly Return Since Inception

7,28 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,08 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 7,01 % 0,57 % 9,37 % -2,63 % 15,25 % 14,03 % 8,06 % -16,94 % 11,12 % 13,73 %
Référence 17,03 % 3,66 % 11,99 % 0,72 % 16,29 % 12,17 % 11,33 % -12,03 % 15,07 % 21,57 %
Moyenne de la catégorie 4,87 % 4,92 % 9,31 % -5,49 % 15,12 % 8,09 % 12,42 % -11,85 % 11,42 % 15,99 %
Quartile de classement 2 4 3 1 3 1 4 4 3 4
Classement au sein de la catégorie 295/ 593 633/ 683 415/ 777 203/ 850 525/ 944 156/ 1 027 1 007/ 1 076 1 090/ 1 190 691/ 1 241 1 094/ 1 324

Best Calendar Return (Last 10 years)

15,25 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-16,94 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 29,81
Actions canadiennes 17,79
Obligations de sociétés canadiennes 17,25
Actions internationales 16,02
Obligations du gouvernement canadien 11,33
Autres 7,80

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 32,62
Technologie 15,48
Services financiers 10,30
Services aux consommateurs 7,89
Soins de santé 6,57
Autres 27,14

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 83,05
Europe 10,90
Asie 5,18
Amérique Latine 0,52
Afrique et Moyen Orient 0,06
Autres 0,29

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Marquis Institutional Global Equity Portfolio O 45,01
Marquis Institutional Bond Portfolio Series O 34,99
Marquis Institutional Canadian Equity Portfolio O 20,10
Cash and Cash Equivalents -0,10

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille de croissance équilibrée institutionnel Marquis série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type 10,25 % 10,96 % 9,16 %
Bêta 0,96 % 1,03 % 0,95 %
Alpha -0,04 % -0,04 % -0,03 %
R-carré 0,94 % 0,93 % 0,89 %
Sharpe 0,16 % 0,34 % 0,44 %
Sortino 0,34 % 0,40 % 0,42 %
Treynor 0,02 % 0,04 % 0,04 %
Efficience fiscale 88,60 % 85,49 % 90,38 %
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,92 % 10,25 % 10,96 % 9,16 %
Bêta 1,10 % 0,96 % 1,03 % 0,95 %
Alpha -0,08 % -0,04 % -0,04 % -0,03 %
R-carré 0,92 % 0,94 % 0,93 % 0,89 %
Sharpe 1,69 % 0,16 % 0,34 % 0,44 %
Sortino 4,15 % 0,34 % 0,40 % 0,42 %
Treynor 0,11 % 0,02 % 0,04 % 0,04 %
Efficience fiscale 89,57 % 88,60 % 85,49 % 90,38 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 31 juillet 2003
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 100 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
DYN453
DYN463
DYN473
DYN7165

Objectif de placement

Dégager une croissance du capital à long terme en investissant directement dans des OPC de titres de participation. Le Portefeuille peut également investir dans des OPC de titres à revenu fixe et, directement, dans des titres canadiens à revenu fixe.

Stratégie de placement

Le Portefeuille utilise une approche d’investissement multistratégie où le conseiller en valeurs examine pour chaque fonds sous-jacent, entre autres, les stratégies et les objectifs d’investissement, les rendements antérieurs et les rendements prospectifs présumés, la volatilité, l’exposition géographique et le style d’investissement afin de monter un Portefeuille diversifié et d’atteindre ses objectifs d’investissement.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Craig Maddock 18-05-2022
Mark Fairbairn 18-05-2022
Yuko Girard 18-05-2022
Wes Blight 18-05-2022
Ian Taylor 18-05-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds 1832 Asset Management L.P.
Conseiller 1832 Asset Management L.P.
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres 1832 Asset Management L.P.
Distributeur 1832 Asset Management L.P.
Auditeur KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 100
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 0

Frais

RFG 2,22 %
Frais de gestion 1,85 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 6,00 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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