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Rev fixe de sociétés mond
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2017
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|
VANPA (18-04-2024) |
8,70 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,28 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
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Rendement depuis création (24 décembre 2014) : 1,33 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,56 % | -0,14 % | 6,23 % | -0,14 % | 2,63 % | -0,98 % | -2,59 % | -1,20 % | -0,47 % | 0,08 % | 0,22 % | 0,68 % | 0,73 % | - |
| Référence | 0,87 % | 1,89 % | 7,97 % | 1,89 % | 5,13 % | 2,99 % | -0,37 % | -0,61 % | 1,00 % | 1,65 % | 1,85 % | 2,17 % | 2,40 % | 3,49 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,99 % | 7,07 % | 7,07 % | 0,83 % | 5,91 % | 1,22 % | -0,24 % | 2,52 % | 1,83 % | 2,01 % | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 100 / 114 | 98 / 113 | 91 / 112 | 98 / 113 | 109 / 112 | 87 / 101 | 87 / 96 | 90 / 90 | 85 / 87 | 76 / 79 | 69 / 71 | 58 / 62 | 47 / 50 | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,86 % | -1,47 % | -0,17 % | -0,51 % | -0,15 % | -1,99 % | -0,40 % | 3,33 % | 3,37 % | -0,53 % | -0,16 % | 0,56 % |
| Référence | 1,46 % | -1,67 % | -1,90 % | 0,45 % | 1,77 % | -2,69 % | 1,41 % | 3,17 % | 1,28 % | 0,85 % | 0,16 % | 0,87 % |
3,37 % (décembre 2023)
-3,34 % (avril 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | 4,25 % | 4,68 % | 3,48 % | -0,21 % | 5,49 % | 7,01 % | -2,82 % | -12,58 % | 4,77 % |
| Référence | 12,44 % | 15,41 % | 0,66 % | 2,08 % | 5,22 % | 5,81 % | 8,39 % | -3,78 % | -10,63 % | 6,54 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | 9,03 % | 6,89 % | 0,56 % | -10,54 % | 7,62 % |
| Quartile de classement | - | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 8/ 49 | 52/ 62 | 54/ 71 | 32/ 78 | 71/ 84 | 36/ 89 | 93/ 93 | 76/ 101 | 105/ 111 |
7,01 % (2020)
-12,58 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 50,66 |
| Obligations du gouvernement canadien | 27,77 |
| Espèces et équivalents | 11,91 |
| Obligations de sociétés étrangères | 4,80 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 3,92 |
| Autres | 0,94 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 87,15 |
| Espèces et quasi-espèces | 11,90 |
| Autres | 0,95 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,68 |
| Europe | 0,32 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Government 0.50% 01-Dec-2030 | 4,04 |
| Canada Government 3.25% 01-Dec-2033 | 3,72 |
| Ontario Province 4.15% 02-Jun-2034 | 2,83 |
| United States Treasury 4.38% 30-Nov-2030 | 2,73 |
| Swap Vm Citi Usd | 2,73 |
| Canada Government 2.75% 01-Jun-2033 | 2,71 |
| Ontario Province 4.15% 02-Dec-2054 | 2,63 |
| Canada Government 2.50% 01-Dec-2032 | 2,20 |
| Canada Government 3.50% 01-Mar-2034 | 1,78 |
| EUR Currency | 1,72 |
Fonds d’obligations de qualité supérieure CI (parts de catégorie A)
Médiane
Autres - Rev fixe de sociétés mond
| Écart type | 5,71 % | 5,48 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,64 % | 0,65 % | - |
| Alpha | -0,02 % | -0,01 % | - |
| R-carré | 0,64 % | 0,64 % | - |
| Sharpe | -0,89 % | -0,41 % | - |
| Sortino | -1,16 % | -0,77 % | - |
| Treynor | -0,08 % | -0,03 % | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,69 % | 5,71 % | 5,48 % | - |
| Bêta | 0,69 % | 0,64 % | 0,65 % | - |
| Alpha | -0,01 % | -0,02 % | -0,01 % | - |
| R-carré | 0,51 % | 0,64 % | 0,64 % | - |
| Sharpe | -0,35 % | -0,89 % | -0,41 % | - |
| Sortino | -0,08 % | -1,16 % | -0,77 % | - |
| Treynor | -0,03 % | -0,08 % | -0,03 % | - |
| Efficience fiscale | 59,08 % | - | - | - |
| Date de création | 24 décembre 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 294 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG1185 | ||
| CIG2185 | ||
| CIG3185 |
Le fonds vise à générer un revenu et une plus-value du capital en investissant principalement dans un portefeuille diversifié composé d'obligations émises par des sociétés de divers pays qui ont obtenu la note BBB-, ou une note supérieure d'une agence de notation reconnue.
Le conseiller en portefeuille investira dans des obligations émises par des sociétés canadiennes, américaines et européennes qui ont obtenu la note BBB-, ou une note supérieure d'une agence de notation reconnue. Il utilisera une analyse fondamentale, gérera activement le portefeuille pour générer des rendements croissants, et adhérera aux quatre principes fondamentaux du fonds : la préservation du capital, les investissements de qualité supérieure, la liquidité et la gestion active des devises.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Paul Sandhu | 05-12-2014 |
| CI Investments Inc | 24-12-2014 |
| Adam Tuer | 24-12-2014 |
| Gestionnaire de fonds | CI Investments Inc |
|---|---|
| Conseiller | CI Investments Inc |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | CI Investments Inc |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,58 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,25 % |
| Frais | Choix entre FE et FD |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,25 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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