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Équilibrés mond d'actions
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2021, 2020
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|
VANPA (20-12-2024) |
12,94 $ |
|---|---|
| Variation |
0,07 $
(0,56 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 30 septembre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (30 juillet 2004) : 5,55 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 4,66 % | 6,85 % | 11,06 % | 18,04 % | 21,59 % | 13,10 % | 3,46 % | 5,44 % | 6,71 % | 7,89 % | 6,61 % | 7,48 % | 6,65 % | 6,76 % |
| Référence | 3,57 % | 6,48 % | 11,92 % | 21,38 % | 24,12 % | 16,67 % | 7,75 % | 8,70 % | 9,16 % | 9,70 % | 8,52 % | 9,33 % | 8,82 % | 9,35 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,28 % | 5,12 % | 9,51 % | 17,25 % | 20,37 % | 12,66 % | 5,69 % | 7,24 % | 7,10 % | 7,58 % | 6,12 % | 6,72 % | 6,36 % | 6,19 % |
| Classement au sein de la catégorie | 98 / 1 348 | 286 / 1 335 | 395 / 1 331 | 618 / 1 324 | 543 / 1 320 | 579 / 1 241 | 1 043 / 1 183 | 912 / 1 073 | 681 / 1 026 | 462 / 932 | 393 / 846 | 314 / 777 | 357 / 683 | 294 / 587 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,01 % | 1,04 % | 4,45 % | 1,49 % | -2,48 % | 1,76 % | 1,19 % | 2,52 % | 0,20 % | 2,12 % | -0,02 % | 4,66 % |
| Référence | 2,26 % | 1,06 % | 4,23 % | 2,30 % | -1,69 % | 2,36 % | 2,01 % | 3,06 % | -0,02 % | 2,38 % | 0,42 % | 3,57 % |
8,28 % (avril 2020)
-10,62 % (septembre 2008)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,48 % | 8,57 % | 0,74 % | 11,51 % | -3,40 % | 17,95 % | 15,40 % | 10,76 % | -17,85 % | 12,41 % |
| Référence | 13,13 % | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,89 % | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 384/ 522 | 205/ 593 | 630/ 683 | 205/ 777 | 270/ 850 | 143/ 944 | 102/ 1 027 | 802/ 1 076 | 1 113/ 1 190 | 420/ 1 241 |
17,95 % (2019)
-17,85 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 34,46 |
| Actions canadiennes | 21,65 |
| Actions internationales | 21,49 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 9,67 |
| Obligations du gouvernement canadien | 6,84 |
| Autres | 5,89 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 18,96 |
| Technologie | 18,53 |
| Services financiers | 12,60 |
| Services aux consommateurs | 9,35 |
| Soins de santé | 8,70 |
| Autres | 31,86 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 77,55 |
| Europe | 14,14 |
| Asie | 6,76 |
| Amérique Latine | 0,79 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,31 |
| Autres | 0,45 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Marquis Institutional Global Equity Portfolio O | 55,24 |
| Marquis Institutional Canadian Equity Portfolio O | 25,06 |
| Marquis Institutional Bond Portfolio Series O | 19,56 |
| Cash and Cash Equivalents | 0,14 |
Portefeuille de croissance institutionnel Marquis série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
| Écart type | 11,74 % | 12,31 % | 10,57 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,08 % | 1,16 % | 1,06 % |
| Alpha | -0,05 % | -0,04 % | -0,03 % |
| R-carré | 0,95 % | 0,93 % | 0,88 % |
| Sharpe | 0,05 % | 0,40 % | 0,52 % |
| Sortino | 0,13 % | 0,50 % | 0,57 % |
| Treynor | 0,00 % | 0,04 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 86,01 % | 91,73 % | 95,33 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,79 % | 11,74 % | 12,31 % | 10,57 % |
| Bêta | 1,14 % | 1,08 % | 1,16 % | 1,06 % |
| Alpha | -0,05 % | -0,05 % | -0,04 % | -0,03 % |
| R-carré | 0,91 % | 0,95 % | 0,93 % | 0,88 % |
| Sharpe | 2,27 % | 0,05 % | 0,40 % | 0,52 % |
| Sortino | 6,16 % | 0,13 % | 0,50 % | 0,57 % |
| Treynor | 0,14 % | 0,00 % | 0,04 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 86,01 % | 91,73 % | 95,33 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 30 juillet 2004 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 40 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DYN458 | ||
| DYN468 | ||
| DYN478 | ||
| DYN7176 |
Dégager une croissance maximale du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille équilibré constitué d’autres OPC. Le Portefeuille maintient un portefeuille diversifié qui est principalement exposé à des titres de participation canadiens et étrangers, de même que, dans une moindre mesure, à des titres à revenu fixe canadiens et étrangers.
Le Portefeuille utilise une approche d’investissement multistratégie où le conseiller en valeurs examine pour chaque fonds sous-jacent, entre autres, les stratégies et les objectifs d’investissement, les rendements antérieurs et les rendements prospectifs présumés, la volatilité, l’exposition géographique et le style d’investissement afin de monter un Portefeuille diversifié et d’atteindre ses objectifs d’investissement.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Ian Taylor | 18-05-2022 |
| Wes Blight | 18-05-2022 |
| Yuko Girard | 18-05-2022 |
| Mark Fairbairn | 18-05-2022 |
| Craig Maddock | 18-05-2022 |
| Gestionnaire de fonds | 1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Conseiller | 1832 Asset Management L.P. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | 1832 Asset Management L.P. |
| Distributeur | 1832 Asset Management L.P. |
| Auditeur | KPMG LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,29 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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