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Cotes ESG FundataA Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata A

Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.

VANPA
(07-08-2025) 		13,96 $
Variation
0,02 $ (0,18 %)

Au 31 octobre 2025

Au 31 octobre 2025

Au 31 octobre 2025

Aucune donnée disponible

Rendements des fonds

Rendement depuis création (02 mars 2015) : -

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds - - - - - - - - - - - - - -
Référence 2,78 % 9,76 % 23,30 % 17,91 % 23,32 % 28,06 % 22,53 % 12,74 % 15,64 % 13,95 % 13,79 % 12,12 % 12,86 % 12,07 %
Moyenne de la catégorie 0,88 % 5,49 % 13,66 % 14,01 % 15,30 % - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - - - - - -
Quartile de classement - - - - - - - - - - - - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-6 %-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds - - - - - - - - - - - -
Référence 4,44 % 0,14 % 3,94 % -1,04 % -4,18 % -2,97 % 5,37 % 3,64 % 2,87 % 1,95 % 4,75 % 2,78 %

Best Monthly Return Since Inception

-

Worst Monthly Return Since Inception

-

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - - - - - -
Référence 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 % 26,84 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - -
Quartile de classement - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - -

Best Calendar Return (Last 10 years)

-

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 46,69
Actions internationales 32,26
Actions canadiennes 14,91
Unités de fiducies de revenu 6,15

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 30,86
Soins de santé 16,15
Services publics 12,44
Immobilier 11,53
Technologie 8,20
Autres 20,82

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 61,60
Asie 17,79
Europe 14,46
Amérique Latine 6,15

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Brookfield Infrastructure Partners LP - Units 3,12
Brookfield Renewable Partners LP - Units 3,03
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR 2,93
Merck & Co Inc 2,93
Equinix Inc 2,63
Goldman Sachs Group Inc 2,58
Cigna Corp 2,58
Enel SpA - ADR 2,55
Comcast Corp Cl A 2,42
Novo Nordisk A/S - ADR 2,32

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Écart type - - -
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino - - -
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité - - -

Cote de risque

Note sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type - - - -
Bêta - - - -
Alpha - - - -
R-carré - - - -
Sharpe - - - -
Sortino - - - -
Treynor - - - -
Efficience fiscale - - - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A92,2​92,261,2​61,20%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A88,2​88,257,6​57,60%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A91,5​91,565,2​65,20%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A94,0​94,062,3​62,30%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 02 mars 2015
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Capped
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 49 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
QWE521

Objectif de placement

L'objectif de placement fondamental du fonds est de procurer un revenu et une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres donnant droit à des dividendes de sociétés du monde entier.

Stratégie de placement

Le Fonds investira principalement dans des titres de capitaux propres de grande capitalisation, mondiaux, donnant droit à des dividendes (y compris des titres de fiducies d'investissement, des fiducies de placement immobilier et des certificats représentatifs) et leurs dérivés afin de fournir à ses actionnaires (par ordre de priorité) : un rendement de distribution constant; une croissance du niveau absolu des distributions par action au fil du temps; et l'appréciation à long terme du capital.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Qwest Investment Fund Management Ltd.

  • Dr. John J. Schmitz
Sub-Advisor

SciVest Capital Management Inc.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Qwest Investment Fund Management Ltd.
Dépositaire

RBC Investor Services Trust
Agent comptable des registres

SGGG Fund Services Inc.
Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 100
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,46 %
Frais de gestion 1,30 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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