Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	13,37 $
Variation	0,08 $ (0,61 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Catégorie de croissance du revenu de dividendes AlphaDelta série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (02 mars 2015) : 7,09 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,48 %	5,36 %	10,84 %	24,66 %	31,79 %	14,58 %	13,22 %	14,65 %	9,52 %	9,80 %	7,41 %	8,25 %	8,58 %	-
Référence	4,44 %	7,83 %	13,43 %	26,65 %	29,86 %	20,82 %	10,82 %	12,45 %	12,38 %	12,56 %	10,99 %	12,08 %	11,25 %	11,57 %
Moyenne de la catégorie	2,97 %	4,06 %	9,90 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	223 / 264	94 / 259	122 / 259	50 / 259	19 / 259	118 / 239	19 / 230	18 / 228	116 / 218	114 / 214	148 / 201	138 / 190	79 / 156	-
Quartile de classement	4	2	2	1	1	2	1	1	3	3	3	3	3	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	5,72 %	1,97 %	4,04 %	4,77 %	-3,33 %	4,68 %	-0,58 %	6,39 %	-0,54 %	3,03 %	-0,21 %	2,48 %
Référence	2,53 %	1,41 %	5,64 %	2,94 %	-1,84 %	3,15 %	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %	0,69 %	4,44 %

Best Monthly Return Since Inception

17,76 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-26,79 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	18,63 %	12,79 %	-15,56 %	25,06 %	-7,43 %	22,03 %	0,51 %	9,57 %
Référence	13,97 %	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	-	-	1	1	4	1	4	2	1	2
Classement au sein de la catégorie	-	-	3/ 156	32/ 190	202/ 202	20/ 214	200/ 218	82/ 228	24/ 230	114/ 239

Best Calendar Return (Last 10 years)

25,06 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-15,56 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	45,03
Actions internationales	31,07
Actions canadiennes	17,92
Unités de fiducies de revenu	5,98

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	27,79
Services publics	11,21
Soins de santé	10,87
Immobilier	10,56
Technologie	9,73
Autres	29,84

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	63,60
Asie	15,99
Europe	15,09
Amérique Latine	5,32

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
AES Corp	3,91
Brookfield Infrastructure Partners LP - Units	2,74
Merck & Co Inc	2,69
Enbridge Inc	2,64
Brookfield Renewable Partners LP - Units	2,58
Enel SpA - ADR	2,50
Cigna Corp	2,41
Equinix Inc	2,40
Novo Nordisk A/S - ADR	2,36
American Tower Corp	2,31

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie de croissance du revenu de dividendes AlphaDelta série A

Médiane

Autres - Actions mond div et rev

3 A annualisé

Écart type	15,96 %	21,34 %	-
Bêta	1,02 %	1,35 %	-
Alpha	0,02 %	-0,05 %	-
R-carré	0,67 %	0,70 %	-
Sharpe	0,64 %	0,43 %	-
Sortino	1,05 %	0,55 %	-
Treynor	0,10 %	0,07 %	-
Efficience fiscale	88,59 %	84,84 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	10,35 %	15,96 %	21,34 %	-
Bêta	1,10 %	1,02 %	1,35 %	-
Alpha	-0,01 %	0,02 %	-0,05 %	-
R-carré	0,52 %	0,67 %	0,70 %	-
Sharpe	2,31 %	0,64 %	0,43 %	-
Sortino	6,70 %	1,05 %	0,55 %	-
Treynor	0,22 %	0,10 %	0,07 %	-
Efficience fiscale	95,02 %	88,59 %	84,84 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	02 mars 2015
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Capped
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	49 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
QWE521

Objectif de placement

L'objectif de placement fondamental du fonds est de procurer un revenu et une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres donnant droit à des dividendes de sociétés du monde entier.

Stratégie de placement

Le Fonds investira principalement dans des titres de capitaux propres de grande capitalisation, mondiaux, donnant droit à des dividendes (y compris des titres de fiducies d'investissement, des fiducies de placement immobilier et des certificats représentatifs) et leurs dérivés afin de fournir à ses actionnaires (par ordre de priorité) : un rendement de distribution constant; une croissance du niveau absolu des distributions par action au fil du temps; et l'appréciation à long terme du capital.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
SciVest Capital Management Inc.	01-01-2015
Dr. John J. Schmitz	21-02-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Qwest Investment Fund Management Ltd.
Conseiller	Qwest Investment Fund Management Ltd.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust
Agent comptable des registres	SGGG Fund Services Inc.
Distributeur	-
Auditeur	KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	100
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,57 %
Frais de gestion	1,30 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	0,50 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Catégorie de croissance du revenu de dividendes AlphaDelta série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata