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Catégorie de croissance du revenu de dividendes AlphaDelta série A

Actions mond div et rev

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VANPA
(13-12-2024)
13,76 $
Variation
0,04 $ (0,30 %)

Au 30 novembre 2024

Au 30 novembre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Catégorie de croissance du revenu de dividendes AlphaDelta série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (02 mars 2015) : 7,09 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,48 % 5,36 % 10,84 % 24,66 % 31,79 % 14,58 % 13,22 % 14,65 % 9,52 % 9,80 % 7,41 % 8,25 % 8,58 % -
Référence 4,44 % 7,83 % 13,43 % 26,65 % 29,86 % 20,82 % 10,82 % 12,45 % 12,38 % 12,56 % 10,99 % 12,08 % 11,25 % 11,57 %
Moyenne de la catégorie 2,98 % 4,06 % 9,90 % - - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie 227 / 264 94 / 259 124 / 259 50 / 259 19 / 259 118 / 239 19 / 230 18 / 228 116 / 218 114 / 214 148 / 201 138 / 190 79 / 156 -
Quartile de classement 4 2 2 1 1 2 1 1 3 3 3 3 3 -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 5,72 % 1,97 % 4,04 % 4,77 % -3,33 % 4,68 % -0,58 % 6,39 % -0,54 % 3,03 % -0,21 % 2,48 %
Référence 2,53 % 1,41 % 5,64 % 2,94 % -1,84 % 3,15 % 2,29 % 2,79 % 0,04 % 2,54 % 0,69 % 4,44 %

Best Monthly Return Since Inception

17,76 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-26,79 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - 18,63 % 12,79 % -15,56 % 25,06 % -7,43 % 22,03 % 0,51 % 9,57 %
Référence 13,97 % 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - -
Quartile de classement - - 1 1 4 1 4 2 1 2
Classement au sein de la catégorie - - 3/ 156 32/ 190 202/ 202 20/ 214 200/ 218 82/ 228 24/ 230 114/ 239

Best Calendar Return (Last 10 years)

25,06 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-15,56 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 45,03
Actions internationales 31,07
Actions canadiennes 17,92
Unités de fiducies de revenu 5,98

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 27,79
Services publics 11,21
Soins de santé 10,87
Immobilier 10,56
Technologie 9,73
Autres 29,84

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 63,60
Asie 15,99
Europe 15,09
Amérique Latine 5,32

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
AES Corp 3,91
Brookfield Infrastructure Partners LP - Units 2,74
Merck & Co Inc 2,69
Enbridge Inc 2,64
Brookfield Renewable Partners LP - Units 2,58
Enel SpA - ADR 2,50
Cigna Corp 2,41
Equinix Inc 2,40
Novo Nordisk A/S - ADR 2,36
American Tower Corp 2,31

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie de croissance du revenu de dividendes AlphaDelta série A

Médiane

Autres - Actions mond div et rev

3 A annualisé

Écart type 15,96 % 21,34 % -
Bêta 1,02 % 1,35 % -
Alpha 0,02 % -0,05 % -
R-carré 0,67 % 0,70 % -
Sharpe 0,64 % 0,43 % -
Sortino 1,05 % 0,55 % -
Treynor 0,10 % 0,07 % -
Efficience fiscale 88,59 % 84,84 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 9 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 10,35 % 15,96 % 21,34 % -
Bêta 1,10 % 1,02 % 1,35 % -
Alpha -0,01 % 0,02 % -0,05 % -
R-carré 0,52 % 0,67 % 0,70 % -
Sharpe 2,31 % 0,64 % 0,43 % -
Sortino 6,70 % 1,05 % 0,55 % -
Treynor 0,22 % 0,10 % 0,07 % -
Efficience fiscale 95,02 % 88,59 % 84,84 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 02 mars 2015
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Capped
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 49 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
QWE521

Objectif de placement

L'objectif de placement fondamental du fonds est de procurer un revenu et une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres donnant droit à des dividendes de sociétés du monde entier.

Stratégie de placement

Le Fonds investira principalement dans des titres de capitaux propres de grande capitalisation, mondiaux, donnant droit à des dividendes (y compris des titres de fiducies d'investissement, des fiducies de placement immobilier et des certificats représentatifs) et leurs dérivés afin de fournir à ses actionnaires (par ordre de priorité) : un rendement de distribution constant; une croissance du niveau absolu des distributions par action au fil du temps; et l'appréciation à long terme du capital.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
SciVest Capital Management Inc. 01-01-2015
Dr. John J. Schmitz 21-02-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Qwest Investment Fund Management Ltd.
Conseiller Qwest Investment Fund Management Ltd.
Dépositaire RBC Investor Services Trust
Agent comptable des registres SGGG Fund Services Inc.
Distributeur -
Auditeur KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 100
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,57 %
Frais de gestion 1,30 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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