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Fonds équilibré Seamark Lysander série A

Équilibrés mond d'actions

FundGrade D Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade D

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VANPA
(08-08-2025)
13,17 $
Variation
0,07 $ (0,50 %)

Au 30 juin 2025

Au 31 mai 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3mai 2015mars 2016janv. 2017nov. 2017sept. 2018juill. 2019mai 2020mars 2021janv. 2022nov. 2022sept. 2023juill. 2024mai 2025juill. 2022oct. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025mai 2016nov. 2017mai 2019nov. 2020mai 2022nov. 202310 000 $12 000 $14 000 $16 000 $8 000 $18 000 $9 000 $11 000 $13 000 $Période

Légende

Fonds équilibré Seamark Lysander série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 décembre 2014) : 4,65 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,96 % 1,89 % 1,52 % 1,52 % 7,38 % 7,50 % 7,71 % 4,89 % 7,68 % 6,29 % 5,51 % 5,03 % 5,13 % 4,85 %
Référence 3,03 % 4,19 % 3,86 % 3,86 % 14,13 % 16,01 % 15,62 % 7,80 % 9,74 % 9,30 % 8,68 % 8,87 % 9,42 % 8,79 %
Moyenne de la catégorie 2,34 % 4,07 % 4,07 % 4,07 % 11,80 % 12,44 % 11,89 % 5,54 % 8,34 % 7,09 % 6,49 % 6,36 % 6,79 % 6,01 %
Classement au sein de la catégorie 1 053 / 1 358 1 189 / 1 338 1 195 / 1 337 1 195 / 1 337 1 203 / 1 323 1 200 / 1 252 1 167 / 1 218 752 / 1 100 680 / 1 037 765 / 1 011 715 / 887 717 / 824 672 / 752 539 / 629
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 3,53 % -0,38 % 1,84 % -0,80 % 3,25 % -1,68 % 2,22 % -0,48 % -2,06 % -2,63 % 2,63 % 1,96 %
Référence 3,06 % -0,02 % 2,38 % 0,42 % 3,57 % 0,16 % 3,26 % -0,48 % -3,00 % -2,54 % 3,76 % 3,03 %

Best Monthly Return Since Inception

8,67 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,01 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 0,39 % 7,92 % 2,46 % -5,98 % 12,13 % 4,60 % 16,10 % -6,37 % 8,30 % 10,15 %
Référence 17,03 % 3,66 % 11,99 % 0,72 % 16,29 % 12,17 % 11,33 % -12,03 % 15,07 % 21,57 %
Moyenne de la catégorie 4,87 % 4,92 % 9,31 % -5,49 % 15,12 % 8,09 % 12,42 % -11,85 % 11,42 % 15,99 %
Quartile de classement 4 1 4 3 4 4 1 1 4 4
Classement au sein de la catégorie 553/ 599 102/ 690 766/ 773 603/ 851 810/ 945 850/ 1 031 127/ 1 080 92/ 1 177 1 102/ 1 227 1 244/ 1 310

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,10 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-6,37 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 30,81
Actions canadiennes 28,35
Obligations du gouvernement canadien 22,15
Obligations de sociétés canadiennes 9,09
Actions internationales 6,10
Autres 3,50

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 31,23
Services financiers 14,39
Technologie 10,80
Matériaux de base 7,04
Services aux consommateurs 6,45
Autres 30,09

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 93,90
Europe 5,44
Asie 0,66

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
US Dollar 2,71
Canada Government 5.00% 01-Jun-2037 2,22
KLA Corp 1,85
Applied Materials Inc 1,72
Toronto-Dominion Bank 1,68
Bank of Nova Scotia 1,63
JPMorgan Chase & Co 1,61
Alphabet Inc Cl C 1,58
Manulife Financial Corp 1,56
Canada Housing Trust No 1 3.45% 15-Mar-2035 1,55

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: H.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian56789101112131415161718-5%0%5%10%15%20%25%

Fonds équilibré Seamark Lysander série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type 8,25 % 8,57 % 8,22 %
Bêta 0,83 % 0,81 % 0,79 %
Alpha -0,05 % 0,00 % -0,02 %
R-carré 0,90 % 0,83 % 0,78 %
Sharpe 0,46 % 0,62 % 0,41 %
Sortino 0,96 % 0,93 % 0,36 %
Treynor 0,05 % 0,07 % 0,04 %
Efficience fiscale 75,90 % 82,86 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,57 % 8,25 % 8,57 % 8,22 %
Bêta 0,87 % 0,83 % 0,81 % 0,79 %
Alpha -0,04 % -0,05 % 0,00 % -0,02 %
R-carré 0,89 % 0,90 % 0,83 % 0,78 %
Sharpe 0,53 % 0,46 % 0,62 % 0,41 %
Sortino 1,00 % 0,96 % 0,93 % 0,36 %
Treynor 0,05 % 0,05 % 0,07 % 0,04 %
Efficience fiscale 70,05 % 75,90 % 82,86 % -

Détails du fonds

Date de création 30 décembre 2014
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique -
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
LYZ910A

Objectif de placement

L’objectif du Fonds est de procurer un rendement totalà long terme composé de revenu et de gains en capitalprincipalement par des placements dans unportefeuille de titres à revenu fixe et de titres decapitaux propres.L’objectif de placement du Fonds ne peut être modifiéqu’avec l’approbation de la majorité des porteurs departs donnée à une assemblée convoquée à cette fin.

Stratégie de placement

Le Fonds cherche à générer une croissance du capital tout en modérant la volatilité des actions en investissant principalement dans un portefeuille diversifié d'actions et d'obligations. Le Fonds utilise un biais fondé sur l'équité, reconnaissant que la propriété offre la plus grande récompense d'investissement. Le style de placement en actions du gestionnaire de portefeuille est une approche fondamentale ascendante qui vise à identifier les sociétés «les meilleures de leur catégorie».

Portfolio Management

Portfolio Manager

Seamark Asset Management Ltd.

  • Robert McKim
  • Donald Wishart
  • Rene Fantin
  • Beste Alpargun
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Lysander Funds Limited

Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company

Agent comptable des registres

Convexus Managed Services Inc.

Distributeur

PBY Capital Limited

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,96 %
Frais de gestion 1,50 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,75 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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