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Fonds équilibré Seamark Lysander série A

Équilibrés mond d'actions

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Cotes ESG Fundata B

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VANPA
(11-04-2025)
12,12 $
Variation
0,13 $ (1,12 %)

Au 31 mars 2025

Au 31 janvier 2025

Au 31 mars 2025

Date
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Légende

Fonds équilibré Seamark Lysander série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 décembre 2014) : 4,57 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -2,06 % -0,36 % 0,34 % -0,36 % 6,49 % 6,92 % 4,08 % 5,48 % 9,04 % 6,28 % 5,61 % 4,54 % 5,28 % 4,48 %
Référence -3,00 % -0,32 % 3,84 % -0,32 % 12,46 % 14,72 % 9,68 % 7,79 % 11,08 % 8,80 % 8,33 % 8,49 % 9,08 % 8,19 %
Moyenne de la catégorie -2,62 % 0,00 % 1,97 % 0,00 % 8,86 % 11,03 % 6,40 % 5,71 % 9,87 % 6,69 % 6,12 % 5,97 % 6,49 % 5,47 %
Classement au sein de la catégorie 426 / 1 334 868 / 1 333 1 169 / 1 320 868 / 1 333 1 140 / 1 310 1 161 / 1 231 1 119 / 1 214 678 / 1 090 738 / 1 032 679 / 1 001 653 / 876 682 / 779 629 / 724 520 / 600
Quartile de classement 2 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars
Fonds -1,93 % 2,03 % 0,98 % 3,53 % -0,38 % 1,84 % -0,80 % 3,25 % -1,68 % 2,22 % -0,48 % -2,06 %
Référence -1,69 % 2,36 % 2,01 % 3,06 % -0,02 % 2,38 % 0,42 % 3,57 % 0,16 % 3,26 % -0,48 % -3,00 %

Best Monthly Return Since Inception

8,67 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,01 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 0,39 % 7,92 % 2,46 % -5,98 % 12,13 % 4,60 % 16,10 % -6,37 % 8,30 % 10,15 %
Référence 17,03 % 3,66 % 11,99 % 0,72 % 16,29 % 12,17 % 11,33 % -12,03 % 15,07 % 21,57 %
Moyenne de la catégorie 4,87 % 4,92 % 9,31 % -5,49 % 15,12 % 8,09 % 12,42 % -11,85 % 11,42 % 15,99 %
Quartile de classement 4 1 4 3 4 4 1 1 4 4
Classement au sein de la catégorie 547/ 593 113/ 683 770/ 777 591/ 850 822/ 944 836/ 1 029 136/ 1 078 93/ 1 177 1 097/ 1 226 1 242/ 1 309

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,10 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-6,37 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 35,34
Actions canadiennes 27,76
Obligations du gouvernement canadien 17,75
Obligations de sociétés canadiennes 9,46
Actions internationales 6,49
Autres 3,20

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 27,21
Services financiers 15,05
Technologie 12,11
Soins de santé 7,28
Services aux consommateurs 6,79
Autres 31,56

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 93,50
Europe 5,83
Asie 0,66
Autres 0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
KLA Corp 2,25
Canada Government 5.00% 01-Jun-2037 2,13
Applied Materials Inc 1,98
Alphabet Inc Cl C 1,88
Apple Inc 1,80
Royal Bank of Canada 1,77
iA Financial Corp Inc 1,70
Manulife Financial Corp 1,65
JPMorgan Chase & Co 1,63
Bank of Nova Scotia 1,57

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: H.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds équilibré Seamark Lysander série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type 8,88 % 8,70 % 8,15 %
Bêta 0,81 % 0,82 % 0,78 %
Alpha -0,04 % 0,00 % -0,02 %
R-carré 0,90 % 0,83 % 0,76 %
Sharpe 0,06 % 0,77 % 0,37 %
Sortino 0,23 % 1,21 % 0,30 %
Treynor 0,01 % 0,08 % 0,04 %
Efficience fiscale 55,81 % 84,85 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,98 % 8,88 % 8,70 % 8,15 %
Bêta 0,90 % 0,81 % 0,82 % 0,78 %
Alpha -0,04 % -0,04 % 0,00 % -0,02 %
R-carré 0,87 % 0,90 % 0,83 % 0,76 %
Sharpe 0,38 % 0,06 % 0,77 % 0,37 %
Sortino 0,89 % 0,23 % 1,21 % 0,30 %
Treynor 0,03 % 0,01 % 0,08 % 0,04 %
Efficience fiscale 66,23 % 55,81 % 84,85 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 30 décembre 2014
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique -
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
LYZ910A

Objectif de placement

L’objectif du Fonds est de procurer un rendement totalà long terme composé de revenu et de gains en capitalprincipalement par des placements dans unportefeuille de titres à revenu fixe et de titres decapitaux propres.L’objectif de placement du Fonds ne peut être modifiéqu’avec l’approbation de la majorité des porteurs departs donnée à une assemblée convoquée à cette fin.

Stratégie de placement

Le Fonds cherche à générer une croissance du capital tout en modérant la volatilité des actions en investissant principalement dans un portefeuille diversifié d'actions et d'obligations. Le Fonds utilise un biais fondé sur l'équité, reconnaissant que la propriété offre la plus grande récompense d'investissement. Le style de placement en actions du gestionnaire de portefeuille est une approche fondamentale ascendante qui vise à identifier les sociétés «les meilleures de leur catégorie».

Portfolio Management

Portfolio Manager

Seamark Asset Management Ltd.

Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Lysander Funds Limited

Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company

Agent comptable des registres

Convexus Managed Services Inc.

Distributeur

PBY Capital Limited

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,97 %
Frais de gestion 1,50 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,75 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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