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Équilibrés mond d'actions
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VANPA (08-08-2025) |
13,17 $ |
---|---|
Variation |
0,07 $
(0,50 %)
|
Au 30 juin 2025
Au 31 mai 2025
Rendement depuis création (30 décembre 2014) : 4,65 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 1,96 % | 1,89 % | 1,52 % | 1,52 % | 7,38 % | 7,50 % | 7,71 % | 4,89 % | 7,68 % | 6,29 % | 5,51 % | 5,03 % | 5,13 % | 4,85 % |
Référence | 3,03 % | 4,19 % | 3,86 % | 3,86 % | 14,13 % | 16,01 % | 15,62 % | 7,80 % | 9,74 % | 9,30 % | 8,68 % | 8,87 % | 9,42 % | 8,79 % |
Moyenne de la catégorie | 2,34 % | 4,07 % | 4,07 % | 4,07 % | 11,80 % | 12,44 % | 11,89 % | 5,54 % | 8,34 % | 7,09 % | 6,49 % | 6,36 % | 6,79 % | 6,01 % |
Classement au sein de la catégorie | 1 053 / 1 358 | 1 189 / 1 338 | 1 195 / 1 337 | 1 195 / 1 337 | 1 203 / 1 323 | 1 200 / 1 252 | 1 167 / 1 218 | 752 / 1 100 | 680 / 1 037 | 765 / 1 011 | 715 / 887 | 717 / 824 | 672 / 752 | 539 / 629 |
Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
% Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 3,53 % | -0,38 % | 1,84 % | -0,80 % | 3,25 % | -1,68 % | 2,22 % | -0,48 % | -2,06 % | -2,63 % | 2,63 % | 1,96 % |
Référence | 3,06 % | -0,02 % | 2,38 % | 0,42 % | 3,57 % | 0,16 % | 3,26 % | -0,48 % | -3,00 % | -2,54 % | 3,76 % | 3,03 % |
8,67 % (novembre 2020)
-9,01 % (mars 2020)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 0,39 % | 7,92 % | 2,46 % | -5,98 % | 12,13 % | 4,60 % | 16,10 % | -6,37 % | 8,30 % | 10,15 % |
Référence | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % |
Moyenne de la catégorie | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % |
Quartile de classement | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Classement au sein de la catégorie | 553/ 599 | 102/ 690 | 766/ 773 | 603/ 851 | 810/ 945 | 850/ 1 031 | 127/ 1 080 | 92/ 1 177 | 1 102/ 1 227 | 1 244/ 1 310 |
16,10 % (2021)
-6,37 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions américaines | 30,81 |
Actions canadiennes | 28,35 |
Obligations du gouvernement canadien | 22,15 |
Obligations de sociétés canadiennes | 9,09 |
Actions internationales | 6,10 |
Autres | 3,50 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 31,23 |
Services financiers | 14,39 |
Technologie | 10,80 |
Matériaux de base | 7,04 |
Services aux consommateurs | 6,45 |
Autres | 30,09 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 93,90 |
Europe | 5,44 |
Asie | 0,66 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
US Dollar | 2,71 |
Canada Government 5.00% 01-Jun-2037 | 2,22 |
KLA Corp | 1,85 |
Applied Materials Inc | 1,72 |
Toronto-Dominion Bank | 1,68 |
Bank of Nova Scotia | 1,63 |
JPMorgan Chase & Co | 1,61 |
Alphabet Inc Cl C | 1,58 |
Manulife Financial Corp | 1,56 |
Canada Housing Trust No 1 3.45% 15-Mar-2035 | 1,55 |
Fonds équilibré Seamark Lysander série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
Écart type | 8,25 % | 8,57 % | 8,22 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,83 % | 0,81 % | 0,79 % |
Alpha | -0,05 % | 0,00 % | -0,02 % |
R-carré | 0,90 % | 0,83 % | 0,78 % |
Sharpe | 0,46 % | 0,62 % | 0,41 % |
Sortino | 0,96 % | 0,93 % | 0,36 % |
Treynor | 0,05 % | 0,07 % | 0,04 % |
Efficience fiscale | 75,90 % | 82,86 % | - |
Volatilité |
|
|
|
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 7,57 % | 8,25 % | 8,57 % | 8,22 % |
Bêta | 0,87 % | 0,83 % | 0,81 % | 0,79 % |
Alpha | -0,04 % | -0,05 % | 0,00 % | -0,02 % |
R-carré | 0,89 % | 0,90 % | 0,83 % | 0,78 % |
Sharpe | 0,53 % | 0,46 % | 0,62 % | 0,41 % |
Sortino | 1,00 % | 0,96 % | 0,93 % | 0,36 % |
Treynor | 0,05 % | 0,05 % | 0,07 % | 0,04 % |
Efficience fiscale | 70,05 % | 75,90 % | 82,86 % | - |
Date de création | 30 décembre 2014 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | - |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Trimestriel |
Actif (M$) | - |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
LYZ910A |
L’objectif du Fonds est de procurer un rendement totalà long terme composé de revenu et de gains en capitalprincipalement par des placements dans unportefeuille de titres à revenu fixe et de titres decapitaux propres.L’objectif de placement du Fonds ne peut être modifiéqu’avec l’approbation de la majorité des porteurs departs donnée à une assemblée convoquée à cette fin.
Le Fonds cherche à générer une croissance du capital tout en modérant la volatilité des actions en investissant principalement dans un portefeuille diversifié d'actions et d'obligations. Le Fonds utilise un biais fondé sur l'équité, reconnaissant que la propriété offre la plus grande récompense d'investissement. Le style de placement en actions du gestionnaire de portefeuille est une approche fondamentale ascendante qui vise à identifier les sociétés «les meilleures de leur catégorie».
Portfolio Manager |
Seamark Asset Management Ltd.
|
---|---|
Sub-Advisor |
- |
Gestionnaire de fonds |
Lysander Funds Limited |
---|---|
Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
Agent comptable des registres |
Convexus Managed Services Inc. |
Distributeur |
PBY Capital Limited |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | - |
CPA subséquentes | - |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 5 000 |
PRS retrait minimum | 100 |
RFG | 1,96 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,50 % |
Frais | Frais différés uniquement |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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