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Act principalement cdn
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2023, 2022, 2017, 2016, 2015
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|
VANPA (18-04-2024) |
48,38 $ |
|---|---|
| Variation |
0,12 $
(0,24 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 décembre 2023
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (05 février 1988) : 9,41 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,98 % | 3,41 % | 7,33 % | 3,41 % | 5,85 % | 8,07 % | 10,30 % | 16,59 % | 11,36 % | 10,62 % | 8,63 % | 8,39 % | 7,82 % | 8,19 % |
| Référence | 3,64 % | 7,74 % | 16,61 % | 7,74 % | 16,32 % | 5,70 % | 8,49 % | 15,92 % | 9,66 % | 9,13 % | 8,45 % | 9,56 % | 7,77 % | 8,09 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,65 % | 15,91 % | 15,91 % | 7,95 % | 16,07 % | 6,31 % | 8,21 % | 15,67 % | 9,39 % | 8,40 % | 7,55 % | 8,35 % | 6,66 % | 6,83 % |
| Classement au sein de la catégorie | 574 / 620 | 611 / 620 | 612 / 620 | 611 / 620 | 606 / 617 | 204 / 605 | 174 / 592 | 257 / 578 | 177 / 571 | 154 / 528 | 247 / 484 | 293 / 451 | 190 / 418 | 175 / 400 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,06 % | -4,08 % | 0,88 % | -0,53 % | 1,02 % | -1,59 % | 1,09 % | 2,30 % | 0,36 % | 1,32 % | 1,07 % | 0,98 % |
| Référence | 2,42 % | -3,65 % | 3,16 % | 2,78 % | -1,03 % | -3,68 % | -2,36 % | 7,23 % | 3,38 % | 0,82 % | 3,10 % | 3,64 % |
17,29 % (novembre 2020)
-19,56 % (août 1998)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 10,58 % | 3,61 % | 10,18 % | -0,08 % | -0,15 % | 9,67 % | 9,94 % | 21,16 % | 13,62 % | 4,45 % |
| Référence | 10,96 % | -0,77 % | 14,44 % | 10,80 % | -7,14 % | 21,45 % | 7,58 % | 21,76 % | -8,87 % | 13,60 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,08 % | -2,47 % | 11,42 % | 8,06 % | -8,78 % | 18,54 % | 7,73 % | 22,26 % | -9,42 % | 13,34 % |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 231/ 391 | 83/ 416 | 368/ 449 | 463/ 475 | 38/ 528 | 548/ 564 | 220/ 578 | 441/ 586 | 18/ 600 | 590/ 612 |
21,16 % (2021)
-0,15 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 50,59 |
| Actions internationales | 20,06 |
| Actions américaines | 16,44 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 6,62 |
| Espèces et équivalents | 6,28 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services aux consommateurs | 18,94 |
| Biens de consommation | 18,14 |
| Technologie | 9,29 |
| Soins de santé | 9,28 |
| Télécommunications | 8,62 |
| Autres | 35,73 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 76,99 |
| Europe | 17,65 |
| Asie | 3,50 |
| Amérique Latine | 1,85 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Alimentation Couche-Tard Inc Cl A | - |
| Metro Inc | - |
| Imperial Brands PLC | - |
| Rogers Communications Inc Cl B | - |
| Emera Inc | - |
| Loblaw Cos Ltd | - |
| BCE Inc | - |
| British American Tobacco PLC | - |
| CGI Inc Cl A | - |
| Splunk Inc | - |
Fonds Fidelity Grande Capitalisation Canada série B
Médiane
Autres - Act principalement cdn
| Écart type | 6,42 % | 12,23 % | 9,50 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,30 % | 0,62 % | 0,58 % |
| Alpha | 0,07 % | 0,05 % | 0,03 % |
| R-carré | 0,36 % | 0,54 % | 0,51 % |
| Sharpe | 1,16 % | 0,78 % | 0,73 % |
| Sortino | 1,94 % | 1,30 % | 1,03 % |
| Treynor | 0,25 % | 0,15 % | 0,12 % |
| Efficience fiscale | 79,44 % | 77,99 % | 78,64 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,46 % | 6,42 % | 12,23 % | 9,50 % |
| Bêta | 0,36 % | 0,30 % | 0,62 % | 0,58 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,07 % | 0,05 % | 0,03 % |
| R-carré | 0,41 % | 0,36 % | 0,54 % | 0,51 % |
| Sharpe | 0,18 % | 1,16 % | 0,78 % | 0,73 % |
| Sortino | 0,61 % | 1,94 % | 1,30 % | 1,03 % |
| Treynor | 0,03 % | 0,25 % | 0,15 % | 0,12 % |
| Efficience fiscale | 70,12 % | 79,44 % | 77,99 % | 78,64 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 05 février 1988 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 2 972 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID231 |
Le fonds vise la croissance du capital à long terme. Le fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés canadiennes et il met surtout l'accent sur les grandes sociétés.
Lorsqu'il achète et vend des titres pour le compte du fonds, le gestionnaire de portefeuille examine le potentiel de succès de chaque société compte tenu de sa situation financière, de la position qu'elle occupe dans son secteur d'activité et de la conjoncture économique et du marché. Le gestionnaire de portefeuille étudie des facteurs comme le potentiel de croissance, les estimations du bénéfice et la qualité de la gestion.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Daniel Dupont | 25-03-2011 |
| Fidelity Canada Investment Management | 06-02-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur | Fidelity Investments Canada ULC |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,24 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Frais à l’entrée uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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