Détails du fonds

VANPA (08-06-2026)	13,10 $
Variation	(0,05 $) (-0,34 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-05-2026)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille Méritage mondial Modéré série Conseillers/FSR

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 mars 2016) : 4,53 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,87 %	2,13 %	4,05 %	4,99 %	11,18 %	9,38 %	8,81 %	6,32 %	3,28 %	4,71 %	4,52 %	4,27 %	3,92 %	4,30 %
Référence	4,15 %	4,24 %	6,13 %	7,49 %	17,74 %	14,74 %	14,02 %	11,92 %	8,11 %	8,14 %	8,14 %	7,77 %	7,25 %	7,84 %
Moyenne de la catégorie	2,61 %	2,29 %	5,39 %	5,90 %	14,32 %	11,64 %	11,45 %	8,71 %	6,06 %	7,52 %	6,76 %	6,24 %	5,81 %	6,18 %
Classement au sein de la catégorie	870 / 1 770	1 074 / 1 766	1 354 / 1 749	1 343 / 1 750	1 446 / 1 730	1 423 / 1 654	1 481 / 1 583	1 490 / 1 555	1 362 / 1 396	1 252 / 1 282	1 194 / 1 238	1 059 / 1 105	933 / 981	827 / 877
Quartile de classement	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai
Fonds	1,81 %	0,40 %	0,72 %	2,71 %	0,96 %	0,09 %	-0,89 %	0,86 %	1,92 %	-3,88 %	3,28 %	2,87 %
Référence	2,53 %	1,48 %	1,44 %	3,57 %	1,71 %	-0,22 %	-1,26 %	1,04 %	2,06 %	-3,32 %	3,53 %	4,15 %

Best Monthly Return Since Inception

5,51 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,88 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-	6,37 %	-3,22 %	11,43 %	8,10 %	3,56 %	-12,59 %	7,68 %	9,06 %	7,13 %
Référence	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %	10,42 %
Moyenne de la catégorie	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %	9,84 %
Quartile de classement	-	3	3	3	2	4	4	4	4	4
Classement au sein de la catégorie	-	570/ 914	571/ 1 060	877/ 1 176	560/ 1 265	1 337/ 1 349	1 128/ 1 491	1 287/ 1 578	1 495/ 1 626	1 367/ 1 681

Best Calendar Return (Last 10 years)

11,43 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,59 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	19,60
Obligations du gouvernement canadien	19,23
Actions américaines	18,73
Actions internationales	14,21
Actions canadiennes	11,77
Autres	16,46

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	53,20
Technologie	11,90
Services financiers	9,06
Biens industriels	4,29
Services aux consommateurs	3,61
Autres	17,94

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	81,88
Asie	8,86
Europe	8,09
Amérique Latine	0,85
Afrique et Moyen Orient	0,34

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CI Canadian Bond Fund Series I	19,29
TD Canadian Core Plus Bond Fund - O Series	19,24
Manulife Strategic Income Fund Series I	8,28
RP Strategic Income Plus Fund Class A	8,21
TD Global Equity Focused Fund - Investor Series	7,67
Capital Group Global Equity Fund (Canada) Ser I	7,54
Sun Life MFS Global Growth Fund Series I	7,38
AGF American Growth Fund Series O	5,56
NBI Canadian All Cap Equity Fund O Series	3,88
RBC Vision Canadian Equity Fund Series O	3,80

Style - Actions

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille Méritage mondial Modéré série Conseillers/FSR

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	6,71 %	7,59 %	6,99 %
Bêta	0,90	0,86	0,86
Alpha	-0,03	-0,04	-0,02
R-carré	0,89 %	0,91 %	0,81 %
Sharpe	0,76	0,08	0,37
Sortino	1,39	0,10	0,29
Treynor	0,06	0,01	0,03
Efficience fiscale	95,53 %	90,43 %	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,74 %	6,71 %	7,59 %	6,99 %
Bêta	0,88	0,90	0,86	0,86
Alpha	-0,04	-0,03	-0,04	-0,02
R-carré	0,95 %	0,89 %	0,91 %	0,81 %
Sharpe	1,26	0,76	0,08	0,37
Sortino	1,83	1,39	0,10	0,29
Treynor	0,10	0,06	0,01	0,03
Efficience fiscale	93,22 %	95,53 %	90,43 %	-

Aucune donnée disponible

Date de création	01 mars 2016
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	27 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NBC7532

Objectif de placement

Les objectifs de placement du portefeuille consistent à produire un revenu d'intérêt et une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un éventail diversifié d'OPC (pouvant inclure des fonds négociés en bourse (« FNB »)) qui sont des fonds de titres à revenu fixe mondiaux et des fonds d'actions mondiales. La pondération attribuée aux titres à revenu fixe sera généralement plus importante que la pondération attribuée aux titres de participation.

Stratégie de placement

La pondération cible de chaque catégorie d'actif dans laquelle le portefeuille investit dans des conditions normales de marchés est la suivante : 50 % à 70 % de l'actif net en titres à revenu fixe mondiaux; 30 % à 50 % de l'actif net en titres de participation mondiaux. Le gestionnaire de portefeuille peut à son gré réviser et rajuster la pondération cible de chaque catégorie d'actif en fonction de la conjoncture économique et de l'état des marchés.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	National Bank Trust Inc.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Banque Nationale Investissements
Dépositaire	Natcan Trust Company
Agent comptable des registres	Natcan Trust Company
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,06 %
Frais de gestion	1,70 %
Frais	Frais à l’entrée uniquement
FE max	-
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	0,75 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Accèder à

Portefeuille Méritage mondial Modéré série Conseillers/FSR

FundGrade E

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé