Détails du fonds

VANPA (21-11-2024)	7,61 $
Variation	(0,01 $) (-0,14 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Mandat privé de titres à revenu fixe opportuniste Wellington Sun Life série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (06 juin 2016) : -0,76 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-3,03 %	-0,38 %	3,25 %	-1,11 %	6,36 %	5,94 %	-2,60 %	-1,87 %	-0,61 %	-0,36 %	-0,74 %	-0,81 %	-	-
Référence	-1,07 %	1,25 %	6,50 %	3,09 %	11,09 %	5,28 %	-0,23 %	-1,11 %	0,36 %	1,97 %	1,60 %	1,33 %	1,81 %	2,06 %
Moyenne de la catégorie	0,25 %	1,99 %	4,91 %	6,68 %	11,57 %	7,89 %	3,26 %	4,09 %	4,09 %	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	127 / 127	125 / 125	86 / 113	113 / 113	99 / 112	79 / 95	90 / 90	67 / 67	38 / 38	16 / 16	15 / 15	15 / 15	-	-
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	4,27 %	3,15 %	-0,34 %	-1,60 %	0,40 %	-2,71 %	1,44 %	0,21 %	1,96 %	1,41 %	1,30 %	-3,03 %
Référence	4,21 %	3,42 %	-1,36 %	-0,40 %	0,48 %	-1,95 %	0,00 %	2,98 %	2,14 %	0,52 %	1,82 %	-1,07 %

Best Monthly Return Since Inception

5,66 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,98 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-4,10 %	-7,01 %	7,52 %	6,90 %	-2,93 %	-12,44 %	7,10 %
Référence	9,10 %	3,57 %	1,54 %	2,70 %	1,29 %	6,97 %	8,61 %	-2,71 %	-11,46 %	6,38 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	-	7,20 %	3,25 %	-4,07 %	7,22 %
Quartile de classement	-	-	-	4	4	2	3	4	4	2
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	15/ 15	15/ 15	6/ 22	20/ 39	67/ 67	80/ 90	47/ 108

Best Calendar Return (Last 10 years)

7,52 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,44 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de gouvernements étrangers	62,59
Obligations de sociétés étrangères	30,58
Hypothèques	6,10
Obligations étrangères - Autres	2,09
Actions américaines	0,78
Autres	-2,14

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	101,38
Services financiers	0,43
Immobilier	0,16
Matériaux de base	0,13
Télécommunications	0,07
Autres	-2,17

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	50,32
Europe	20,70
Asie	13,31
Amérique Latine	12,81
Afrique et Moyen Orient	2,49
Autres	0,37

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Norway Government 1.75% 06-Sep-2029	4,00
Brazil Government 10.00% 01-Jan-2029	3,71
United States Treasury 1.38% 15-Jul-2033	3,62
United States Treasury 1.13% 15-Jan-2033	3,27
United States Treasury 0.38% 15-Jan-2027	2,19
United States Treasury 0.75% 15-Feb-2042	2,15
Fannie Mae or Freddie Mac 5.50% 01-Oct-2052	2,04
New Zealand Government 2.50% 20-Sep-2040	2,04
Norway Government 3.63% 13-Apr-2034	2,00
United States Treasury 2.38% 15-Oct-2028	1,97

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Mandat privé de titres à revenu fixe opportuniste Wellington Sun Life série A

Médiane

Autres - Alt principalement crédit

3 A annualisé

Écart type	8,61 %	8,02 %	-
Bêta	1,00 %	0,99 %	-
Alpha	-0,02 %	-0,01 %	-
R-carré	0,68 %	0,62 %	-
Sharpe	-0,67 %	-0,32 %	-
Sortino	-0,79 %	-0,53 %	-
Treynor	-0,06 %	-0,03 %	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,65 %	8,61 %	8,02 %	-
Bêta	0,93 %	1,00 %	0,99 %	-
Alpha	-0,04 %	-0,02 %	-0,01 %	-
R-carré	0,70 %	0,68 %	0,62 %	-
Sharpe	0,24 %	-0,67 %	-0,32 %	-
Sortino	0,72 %	-0,79 %	-0,53 %	-
Treynor	0,02 %	-0,06 %	-0,03 %	-
Efficience fiscale	82,92 %	-	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	06 juin 2016
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
SUN1110
SUN1210
SUN1310

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer un rendement absolu à long terme en dégageant un rendement positif sur une période continue de trois ans, peu importe la conjoncture du marché.

Stratégie de placement

Pour atteindre l'objectif de placement, AIGSL : cherche à générer, sur une période continue de trois ans, un rendement annuel positif moyen de 5 % supérieur au taux du financement à un jour sur les prêts de la Banque du Canada, avant déduction des frais; tout en cherchant à atteindre ce niveau de rendement, vise également à gérer la volatilité en ciblant un taux de moins de la moitié de la volatilité des titres mondiaux (l'indice mondial tous pays MSCI), mesurée sur la même période continue.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Brij S. Khurana	27-05-2019
Brian M. Garvey	27-05-2019
Rakesh R. Yeredla	27-05-2019
Wellington Management Canada ULC	16-12-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	SLGI Asset Management Inc.
Conseiller	SLGI Asset Management Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,85 %
Frais de gestion	1,52 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	0,75 %
Commission de suivi max (FD)	0,38 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Mandat privé de titres à revenu fixe opportuniste Wellington Sun Life série A

FundGrade E

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé