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Alt principalement crédit

FundGrade E Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade E

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VANPA
(29-05-2025) 		7,67 $
Variation
0,02 $ (0,23 %)

Au 30 avril 2025

Au 31 mars 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3juill. 2016juill. 2…janv. 2017juill. 2017janv. 2018juill. 2018janv. 2019juill. 2019janv. 2020juill. 2020janv. 2021juill. 2021janv. 2022juill. 2022janv. 2023juill. 2023janv. 2024juill. 2024janv. 2025oct. 2022avr. 2023oct. 2023avr. 2024oct. 2024avr. 2025janv. 2017janv. 2018janv. 2019janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 2025janv. …8 000 $8 500 $9 000 $9 500 $10 000 $10 500 $11 000 $Période

Légende

Mandat privé de titres à revenu fixe opportuniste Wellington Sun Life série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (06 juin 2016) : -0,52 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,68 % 2,80 % 1,76 % 3,43 % 5,07 % 1,61 % 1,95 % -1,75 % -0,08 % 0,09 % -0,62 % -0,62 % - -
Référence -0,77 % 0,07 % 2,20 % 1,20 % 8,84 % 3,83 % 3,17 % 0,48 % -0,10 % 1,30 % 1,96 % 1,60 % 1,75 % 1,79 %
Moyenne de la catégorie -0,52 % -0,18 % 1,68 % 0,47 % 6,68 % 6,28 % 5,00 % 2,97 % 4,99 % 3,94 % - - - -
Classement au sein de la catégorie 5 / 136 4 / 135 66 / 129 4 / 135 81 / 113 109 / 109 88 / 94 67 / 67 44 / 44 25 / 25 15 / 15 15 / 15 - -
Quartile de classement 1 1 3 1 3 4 4 4 4 4 4 4 - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %
Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds 1,44 % 0,21 % 1,96 % 1,41 % 1,30 % -3,03 % 0,24 % -1,84 % 0,61 % 1,69 % 0,42 % 0,68 %
Référence 0,00 % 2,98 % 2,14 % 0,52 % 1,82 % -1,07 % 1,51 % -0,52 % 1,13 % 1,14 % -0,29 % -0,77 %

Best Monthly Return Since Inception

5,66 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,98 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-15 %-10 %-5 %0 %5 %10 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - -4,10 % -7,01 % 7,52 % 6,90 % -2,93 % -12,44 % 7,10 % -2,70 %
Référence 3,57 % 1,54 % 2,70 % 1,29 % 6,97 % 8,61 % -2,71 % -11,46 % 6,38 % 4,10 %
Moyenne de la catégorie - - - - - 7,20 % 3,25 % -4,07 % 7,22 % 7,97 %
Quartile de classement - - 4 4 2 3 4 4 2 4
Classement au sein de la catégorie - - 15/ 15 15/ 15 6/ 22 20/ 39 67/ 67 80/ 90 47/ 108 113/ 113

Best Calendar Return (Last 10 years)

7,52 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,44 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de gouvernements étrangers 46,42
Espèces et équivalents 24,50
Obligations de sociétés étrangères 20,12
Hypothèques 5,55
Obligations étrangères - Autres 2,42
Autres 0,99

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 74,56
Espèces et quasi-espèces 24,50
Services financiers 0,53
Immobilier 0,16
Services publics 0,10
Autres 0,15

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 53,72
Europe 18,93
Amérique Latine 12,82
Asie 12,00
Afrique et Moyen Orient 1,84
Autres 0,69

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Government Nationl Mrtg Assc 2 5.50% 18-Apr-2024 8,96
Government Nationl Mrtg Assc 2 6.00% 21-Apr-2025 6,78
Federal National Mrtgage Assoc 5.00% 11-Apr-2024 5,04
Norway Government 1.75% 06-Sep-2029 3,23
Brazil Government 10.00% 01-Jan-2029 2,91
United States Treasury 27-May-2025 2,52
Germany Government 0.10% 15-Apr-2033 2,20
Norway Government 3.63% 13-Apr-2034 1,99
New Zealand Government 2.50% 20-Sep-2035 1,91
Japan Government 1.20% 20-Dec-2034 1,86

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian012345678910110%2%4%6%8%10%12%

Mandat privé de titres à revenu fixe opportuniste Wellington Sun Life série A

Médiane

Autres - Alt principalement crédit

3 A annualisé

Écart type 8,04 % 7,13 % -
Bêta 1,01 % 0,94 % -
Alpha -0,01 % 0,00 % -
R-carré 0,64 % 0,62 % -
Sharpe -0,21 % -0,32 % -
Sortino -0,13 % -0,52 % -
Treynor -0,02 % -0,02 % -
Efficience fiscale 12,59 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,12 % 8,04 % 7,13 % -
Bêta 0,61 % 1,01 % 0,94 % -
Alpha 0,00 % -0,01 % 0,00 % -
R-carré 0,27 % 0,64 % 0,62 % -
Sharpe 0,27 % -0,21 % -0,32 % -
Sortino 0,53 % -0,13 % -0,52 % -
Treynor 0,02 % -0,02 % -0,02 % -
Efficience fiscale 78,76 % 12,59 % - -

Détails du fonds

Date de création 06 juin 2016
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Partially Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
SUN1110
SUN1210
SUN1310

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer un rendement absolu à long terme en dégageant un rendement positif sur une période continue de trois ans, peu importe la conjoncture du marché.

Stratégie de placement

Pour atteindre l'objectif de placement, AIGSL : cherche à générer, sur une période continue de trois ans, un rendement annuel positif moyen de 5 % supérieur au taux du financement à un jour sur les prêts de la Banque du Canada, avant déduction des frais; tout en cherchant à atteindre ce niveau de rendement, vise également à gérer la volatilité en ciblant un taux de moins de la moitié de la volatilité des titres mondiaux (l'indice mondial tous pays MSCI), mesurée sur la même période continue.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Gestion d’actifs PMSL inc.

  • Brian M. Garvey
  • Brij S. Khurana
  • Rakesh R. Yeredla
Sub-Advisor

Wellington Management Canada ULC

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Gestion d’actifs PMSL inc.
Dépositaire

RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres

International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,85 %
Frais de gestion 1,52 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) 0,75 %
Commission de suivi max (FD) 0,38 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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