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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (19-12-2024) |
10,04 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,06 $)
(-0,59 %)
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Au 30 novembre 2024
Au 30 novembre 2024
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Rendement depuis création (31 mai 2016) : 2,98 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,31 % | 4,13 % | 7,61 % | 9,38 % | 12,32 % | 7,52 % | 2,08 % | 2,24 % | 2,71 % | 3,74 % | 2,65 % | 2,96 % | - | - |
| Référence | 1,82 % | 3,80 % | 8,94 % | 11,34 % | 13,26 % | 8,62 % | 1,64 % | 1,33 % | 2,61 % | 3,78 % | 3,35 % | 3,68 % | 3,77 % | 4,67 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,12 % | 3,04 % | 7,08 % | 9,55 % | 12,91 % | 7,67 % | 2,18 % | 2,70 % | 3,31 % | 4,17 % | 3,26 % | 3,64 % | 3,62 % | 3,37 % |
| Classement au sein de la catégorie | 306 / 989 | 112 / 975 | 371 / 973 | 641 / 969 | 688 / 968 | 570 / 917 | 530 / 876 | 552 / 821 | 526 / 769 | 434 / 699 | 419 / 598 | 368 / 528 | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,68 % | -0,32 % | 0,62 % | 1,32 % | -1,50 % | 1,55 % | 0,34 % | 2,93 % | 0,06 % | 2,15 % | -0,36 % | 2,31 % |
| Référence | 1,73 % | 0,36 % | 1,41 % | 1,04 % | -1,39 % | 0,79 % | 1,45 % | 3,61 % | -0,15 % | 2,06 % | -0,11 % | 1,82 % |
5,45 % (avril 2020)
-8,17 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 4,00 % | -3,00 % | 9,03 % | 5,83 % | 3,18 % | -10,95 % | 7,50 % |
| Référence | 11,35 % | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,43 % | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 358/ 528 | 457/ 606 | 433/ 711 | 487/ 770 | 623/ 822 | 452/ 876 | 543/ 917 |
9,03 % (2019)
-10,95 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 22,22 |
| Actions canadiennes | 16,06 |
| Obligations de sociétés étrangères | 12,51 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 11,60 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 9,40 |
| Autres | 28,21 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 61,24 |
| Services financiers | 7,65 |
| Fonds négociés en bourse | 5,63 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,89 |
| Technologie | 4,49 |
| Autres | 16,10 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 76,64 |
| Multi-National | 9,81 |
| Asie | 5,64 |
| Europe | 5,63 |
| Amérique Latine | 1,73 |
| Autres | 0,55 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CIBC Canadian Fixed Income Prvt Pl O | 27,87 |
| CIBC Canadian Equity Private Pool O | 10,68 |
| CIBC Multi-Sector Fixed Inc Pv Pl O | 10,48 |
| CIBC Global Bond Private Pool O | 10,31 |
| iShares Core Canadian Universe Bond Idx ETF (XBB) | 7,93 |
| iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) | 5,75 |
| CIBC Global Equity Private Pool O | 5,01 |
| iShares Core Intl Aggregate Bond ETF (IAGG) | 4,29 |
| iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) | 4,14 |
| CIBC Real Assets Private Pool O | 2,87 |
Mandat privé de revenu mondial équilibré d'actifs multiples CIBC catégorie Plus
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 7,28 % | 7,66 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,89 % | 0,82 % | - |
| Alpha | 0,01 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,81 % | 0,49 % | - |
| Sharpe | -0,17 % | 0,09 % | - |
| Sortino | -0,13 % | -0,01 % | - |
| Treynor | -0,01 % | 0,01 % | - |
| Efficience fiscale | 46,55 % | 64,24 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,82 % | 7,28 % | 7,66 % | - |
| Bêta | 0,96 % | 0,89 % | 0,82 % | - |
| Alpha | 0,00 % | 0,01 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,78 % | 0,81 % | 0,49 % | - |
| Sharpe | 1,51 % | -0,17 % | 0,09 % | - |
| Sortino | 4,50 % | -0,13 % | -0,01 % | - |
| Treynor | 0,08 % | -0,01 % | 0,01 % | - |
| Efficience fiscale | 92,67 % | 46,55 % | 64,24 % | - |
| Date de création | 31 mai 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 8 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| ATL3543 |
Le Mandat cherche à produire une combinaison de revenu élevé et de plus-value du capital eninvestissant principalement dans des parts d’OPC mondiaux et/ou canadiens et des titres,notamment des titres à revenu fixe et des titres de participation.Nous ne modifierons pas les objectifs de placement fondamentaux du Mandat sans avis auxporteurs de parts ou sans leur consentement donné à la majorité des voix exprimées à uneassemblée de ceux-ci.
Pour atteindre ses objectifs de placement, le Mandat : a dans des conditions du marché normales, une composition de l'actif stratégique à long terme de titres à revenu fixe (55 % à 85 %) et de titres de participation (15 % à 45 %). Le conseiller en valeurs emploie une approche fondamentale descendante avec la répartition stratégique de l'actif et la gestion des devises afin d'augmenter l'exposition aux catégories d'actif et aux devises qui sont les plus avantageuses pour réaliser les objectifs.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| CIBC Asset Management Inc. | 16-05-2016 |
| Gestionnaire de fonds | CIBC Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | CIBC Asset Management Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | CIBC Asset Management Inc. |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 000 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 150 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,54 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,45 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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