Détails du fonds

VANPA (21-11-2024)	12,22 $
Variation	0,04 $ (0,29 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds de revenu mensuel Indigo RBC série investisseurs

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 décembre 2004) : 3,90 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,12 %	1,75 %	6,12 %	8,36 %	16,15 %	7,19 %	3,83 %	6,60 %	5,01 %	5,01 %	4,06 %	4,28 %	4,47 %	4,03 %
Référence	-0,59 %	2,26 %	8,12 %	6,75 %	16,08 %	7,76 %	1,89 %	2,83 %	3,19 %	4,49 %	3,66 %	3,50 %	3,93 %	3,75 %
Moyenne de la catégorie	-0,57 %	1,71 %	7,20 %	7,08 %	15,46 %	8,12 %	1,77 %	2,99 %	2,88 %	3,76 %	2,92 %	2,96 %	3,12 %	3,04 %
Classement au sein de la catégorie	37 / 409	190 / 409	366 / 409	121 / 408	170 / 408	342 / 404	37 / 378	13 / 361	26 / 338	60 / 312	57 / 287	44 / 275	41 / 248	65 / 242
Quartile de classement	1	2	4	2	2	4	1	1	1	1	1	1	1	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	4,16 %	2,91 %	0,31 %	0,29 %	1,98 %	-0,48 %	1,35 %	-0,42 %	3,35 %	0,22 %	1,65 %	-0,12 %
Référence	5,03 %	3,54 %	-0,88 %	0,16 %	1,39 %	-1,91 %	0,69 %	1,88 %	3,07 %	0,70 %	2,15 %	-0,59 %

Best Monthly Return Since Inception

4,42 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,10 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	5,99 %	-2,49 %	9,90 %	4,55 %	-4,07 %	8,80 %	3,17 %	10,29 %	-3,39 %	5,60 %
Référence	9,52 %	0,56 %	6,19 %	4,30 %	-1,25 %	10,87 %	8,35 %	3,73 %	-9,93 %	7,79 %
Moyenne de la catégorie	6,62 %	1,24 %	4,06 %	3,92 %	-2,19 %	9,07 %	6,42 %	3,91 %	-9,95 %	7,21 %
Quartile de classement	4	4	1	2	4	3	4	1	1	4
Classement au sein de la catégorie	191/ 226	229/ 242	9/ 252	119/ 275	273/ 288	203/ 312	325/ 341	12/ 364	6/ 380	390/ 404

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,29 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-4,07 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	40,29
Hypothèques	27,65
Obligations du gouvernement canadien	11,82
Obligations de sociétés canadiennes	11,34
Espèces et équivalents	6,54
Autres	2,36

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	51,46
Services financiers	15,05
Énergie	6,69
Espèces et quasi-espèces	6,54
Matériaux de base	5,74
Autres	14,52

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	98,83
Amérique Latine	1,17

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
RBC Indigo Mortgage Fund Institutional Series	33,04
Royal Bank of Canada	2,76
Canada Housing Trust No 1 4.25% 15-Mar-2034	2,49
Toronto-Dominion Bank - Pfd Sr 7	2,36
CPPIB Capital Inc 4.30% 02-Jun-2034	1,88
Toronto-Dominion Bank	1,84
Brookfield Corp Cl A	1,82
Canada Government 07-Nov-2024	1,82
CPPIB Capital Inc. 2.25% 01-Dec-2031	1,78
Canadian Pacific Kansas City Ltd	1,72

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu mensuel Indigo RBC série investisseurs

Médiane

Autres - Équilibrés cdn rev fixe

3 A annualisé

Écart type	6,55 %	7,19 %	5,71 %
Bêta	0,74 %	0,82 %	0,78 %
Alpha	0,02 %	0,02 %	0,01 %
R-carré	0,78 %	0,76 %	0,66 %
Sharpe	0,08 %	0,40 %	0,44 %
Sortino	0,22 %	0,41 %	0,27 %
Treynor	0,01 %	0,04 %	0,03 %
Efficience fiscale	79,50 %	83,55 %	78,51 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,41 %	6,55 %	7,19 %	5,71 %
Bêta	0,67 %	0,74 %	0,82 %	0,78 %
Alpha	0,05 %	0,02 %	0,02 %	0,01 %
R-carré	0,74 %	0,78 %	0,76 %	0,66 %
Sharpe	1,95 %	0,08 %	0,40 %	0,44 %
Sortino	11,52 %	0,22 %	0,41 %	0,27 %
Treynor	0,16 %	0,01 %	0,04 %	0,03 %
Efficience fiscale	94,46 %	79,50 %	83,55 %	78,51 %

Aucune donnée disponible

Date de création	29 décembre 2004
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	1 326 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
HKB518

Objectif de placement

L’objectif de placement fondamental de ce Fonds est de fournir un niveau raisonnablement stable de revenu mensuel tout en cherchant à préserver le capital, de moyen à long terme. Le Fonds investira surtout dans un portefeuille diversifié de titres de participation et de titres de créance. Nous ne pouvons modifier l’objectif de placement fondamental du Fonds qu’avec l’approbation de la majorité des voix exprimées au cours d’une assemblée des porteurs de parts du Fonds tenue à cette fin.

Stratégie de placement

La stratégie de placement consiste à positionner le Fonds de manière à maximiser le revenu et à procurer une protection du capital tout en offrant un potentiel de plus-value du capital à long terme.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
RBC Indigo Asset Management Inc.	28-03-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	RBC Indigo Asset Management Inc.
Conseiller	RBC Indigo Asset Management Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	HSBC Investment Funds (Canada) Inc.
Auditeur	KPMG LLP, Chartered Accountants

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,45 %
Frais de gestion	1,25 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,50 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds de revenu mensuel Indigo RBC série investisseurs

FundGrade A

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé