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Fonds stratégique conservateur modéré Indigo RBC série investisseurs

Équilibrés cdn rev fixe

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2023, 2021

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VANPA
(23-07-2024)
12,24 $
Variation
0,01 $ (0,04 %)

Au 30 juin 2024

Au 31 mai 2024

Date
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Légende

Fonds stratégique conservateur modéré Indigo RBC série investisseurs

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (11 avril 2018) : 4,60 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,92 % 1,04 % 3,57 % 3,57 % 8,54 % 7,94 % 1,37 % 3,46 % 3,75 % 4,26 % - - - -
Référence 1,88 % 0,62 % 1,28 % 1,28 % 5,85 % 5,31 % 0,23 % 1,56 % 2,35 % 3,07 % 3,09 % 3,03 % 3,13 % 3,27 %
Moyenne de la catégorie 0,65 % 2,45 % 2,45 % 2,45 % 6,52 % 5,78 % 0,37 % 2,04 % 2,18 % 2,55 % 2,48 % 2,62 % 2,53 % 2,64 %
Classement au sein de la catégorie 78 / 421 119 / 421 102 / 420 102 / 420 87 / 418 61 / 415 115 / 389 76 / 355 48 / 344 31 / 309 - - - -
Quartile de classement 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 0,48 % -0,43 % -2,99 % -0,79 % 5,34 % 3,32 % -0,47 % 1,26 % 1,70 % -2,09 % 2,26 % 0,92 %
Référence -0,16 % -0,48 % -2,80 % -0,48 % 5,03 % 3,54 % -0,88 % 0,16 % 1,39 % -1,91 % 0,69 % 1,88 %

Best Monthly Return Since Inception

7,00 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,24 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - 11,97 % 9,10 % 5,86 % -10,70 % 9,54 %
Référence 9,52 % 0,56 % 6,19 % 4,30 % -1,25 % 10,87 % 8,35 % 3,73 % -9,93 % 7,79 %
Moyenne de la catégorie 6,62 % 1,24 % 4,06 % 3,92 % -2,19 % 9,07 % 6,42 % 3,91 % -9,95 % 7,21 %
Quartile de classement - - - - - 1 1 1 3 1
Classement au sein de la catégorie - - - - - 21/ 324 26/ 353 67/ 376 271/ 392 36/ 416

Best Calendar Return (Last 10 years)

11,97 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,70 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 42,13
Actions canadiennes 18,12
Obligations de sociétés canadiennes 14,03
Actions américaines 13,75
Actions internationales 7,43
Autres 4,54

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 56,97
Services financiers 8,95
Technologie 7,54
Énergie 4,10
Matériaux de base 3,36
Autres 19,08

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 92,24
Asie 3,59
Europe 3,42
Amérique Latine 0,35
Afrique et Moyen Orient 0,23
Autres 0,17

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
iShares Core Canadian Universe Bond Idx ETF (XBB) 57,11
iShares Core S&P/TSX Capped Composit Idx ETF (XIC) 18,04
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF (ITOT) 14,42
iShares Core MSCI Total Intl Stock ETF (IXUS) 7,69
RBC Indigo Canadian Money Market Fund Inst Ser 2,49
Canadian Dollar 0,25
United States Dollar 0,00

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: H.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds stratégique conservateur modéré Indigo RBC série investisseurs

Médiane

Autres - Équilibrés cdn rev fixe

3 A annualisé

Écart type 8,52 % 8,62 % -
Bêta 1,10 % 1,12 % -
Alpha 0,01 % 0,01 % -
R-carré 0,96 % 0,95 % -
Sharpe -0,15 % 0,23 % -
Sortino -0,21 % 0,18 % -
Treynor -0,01 % 0,02 % -
Efficience fiscale 27,77 % 80,58 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,99 % 8,52 % 8,62 % -
Bêta 1,00 % 1,10 % 1,12 % -
Alpha 0,03 % 0,01 % 0,01 % -
R-carré 0,91 % 0,96 % 0,95 % -
Sharpe 0,46 % -0,15 % 0,23 % -
Sortino 1,30 % -0,21 % 0,18 % -
Treynor 0,04 % -0,01 % 0,02 % -
Efficience fiscale 87,54 % 27,77 % 80,58 % -

Détails du fonds

Date de création 11 avril 2018
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
HKB401

Objectif de placement

L'objectif de placement fondamental de ce Fonds est de fournir aux investisseurs un portefeuille de placements diversifié dans plusieurs catégories d'actifs offrant une certaine préservation du capital et un revenu en intérêt ainsi qu'un potentiel de croissance du capital à long terme modérée en investissant surtout dans des parts d'autres OPC ou fonds négociés en bourse.

Stratégie de placement

Le conseiller utilise la répartn stratégiq de l'actif comme stratégie de placmnt. Dans des conditns normales de marché, le Fds cherche généralmnt à obtenir une répartn stratégq de l'actif composée de: > équivlnts de trésorerie (2,5 %) > tit à rev fix (57,5 %) > actns Canadns (19 %) > actns étrangères (21 %). Le Fds sera rééquilibré périodiqmnt en fonctn de sa répartitn stratégiq de l'actif. En outre, nous pouvons modifier la composition stratégique de l'actif du Fonds de temps à autre

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
RBC Indigo Asset Management Inc. 28-03-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds RBC Indigo Asset Management Inc.
Conseiller RBC Indigo Asset Management Inc.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur HSBC Investment Funds (Canada) Inc.
Auditeur KPMG LLP Chartered Professional Accountants

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 0

Frais

RFG 0,67 %
Frais de gestion 0,50 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,25 %
Commission de suivi max (FR) -

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