Détails du fonds

VANPA (20-11-2024)	22,40 $
Variation	0,05 $ (0,22 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Catégorie canadienne revenu de dividendes AlphaDelta série F

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 décembre 2020) : 9,59 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,58 %	3,56 %	12,09 %	13,78 %	25,63 %	10,14 %	7,59 %	-	-	-	-	-	-	-
Référence	0,85 %	5,30 %	12,95 %	18,24 %	32,06 %	15,16 %	8,05 %	15,02 %	11,33 %	11,65 %	9,36 %	9,62 %	9,96 %	8,41 %
Moyenne de la catégorie	-0,16 %	4,18 %	11,20 %	14,26 %	26,54 %	10,61 %	6,53 %	13,70 %	8,72 %	9,04 %	7,16 %	7,60 %	7,74 %	6,63 %
Classement au sein de la catégorie	103 / 473	389 / 472	189 / 470	312 / 462	328 / 462	329 / 452	155 / 438	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	1	4	2	3	3	3	2	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	5,19 %	4,97 %	0,71 %	0,87 %	3,19 %	-3,17 %	2,81 %	-0,72 %	6,04 %	0,80 %	2,13 %	0,58 %
Référence	7,48 %	3,91 %	0,55 %	1,82 %	4,14 %	-1,82 %	2,77 %	-1,42 %	5,87 %	1,22 %	3,15 %	0,85 %

Best Monthly Return Since Inception

6,04 % (juillet 2024)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,28 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	16,82 %	-0,98 %	7,90 %
Référence	10,55 %	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %
Moyenne de la catégorie	8,23 %	-6,21 %	17,48 %	7,25 %	-7,75 %	18,42 %	-1,18 %	26,41 %	-3,72 %	7,17 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	4	1	2
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	408/ 416	95/ 440	199/ 452

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,82 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-0,98 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	65,83
Actions américaines	23,96
Unités de fiducies de revenu	7,78
Actions internationales	2,43

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	21,01
Énergie	18,93
Services publics	13,70
Biens de consommation	7,47
Télécommunications	7,13
Autres	31,76

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	92,46
Amérique Latine	5,11
Europe	1,84
Asie	0,58
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Enbridge Inc	4,14
Royal Bank of Canada	3,06
National Bank of Canada	2,66
Brookfield Infrastructure Partners LP - Units	2,58
TC Energy Corp	2,56
Brookfield Renewable Partners LP - Units	2,53
Exchange Income Corp	2,27
iA Financial Corp Inc	2,22
Cogeco Inc	2,07
Canadian Natural Resources Ltd	2,01

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie canadienne revenu de dividendes AlphaDelta série F

Médiane

Autres - Actions cdn div et rev

3 A annualisé

Écart type	11,96 %	-	-
Bêta	0,85 %	-	-
Alpha	0,01 %	-	-
R-carré	0,91 %	-	-
Sharpe	0,38 %	-	-
Sortino	0,64 %	-	-
Treynor	0,05 %	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,22 %	11,96 %	-	-
Bêta	0,91 %	0,85 %	-	-
Alpha	-0,02 %	0,01 %	-	-
R-carré	0,89 %	0,91 %	-	-
Sharpe	2,04 %	0,38 %	-	-
Sortino	5,74 %	0,64 %	-	-
Treynor	0,21 %	0,05 %	-	-
Efficience fiscale	92,47 %	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	30 décembre 2020
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Fee Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	11 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
QWE442

Objectif de placement

L'objectif de placement fondamental du fonds est de procurer un revenu et une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres donnant droit à des dividendes de sociétés canadiennes et mondiales.

Stratégie de placement

Le fonds investira surtout dans des titres de capitaux propres donnant droit à des dividendes de sociétés canadiennes et mondiales (y compris des titres de fiducies d'investissement, des fiducies de placement immobilier et des certificats représentatifs) et leurs dérivés, pour offrir à ses actionnaires (en ordre de priorité) : un rendement des capitaux propres annuel constant; une croissance des distributions par action, en termes absolus, au fil du temps; une plus-value à long terme du capital.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Dr. John J. Schmitz	21-02-2020
Iris Asset Management Ltd.	12-08-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Qwest Investment Fund Management Ltd.
Conseiller	Qwest Investment Fund Management Ltd.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust
Agent comptable des registres	SGGG Fund Services Inc.
Distributeur	-
Auditeur	KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	1 000
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,73 %
Frais de gestion	0,70 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Catégorie canadienne revenu de dividendes AlphaDelta série F

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata