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Équilibrés tactiques
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2021, 2020, 2019, 2018
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VANPA (22-11-2024) |
14,71 $ |
|---|---|
| Variation |
0,06 $
(0,40 %)
|
Au 31 octobre 2024
Au 31 août 2024
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Rendement depuis création (29 octobre 2018) : 6,34 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,16 % | 2,28 % | 7,42 % | 10,52 % | 20,60 % | 10,58 % | 1,28 % | 4,54 % | 5,59 % | 6,10 % | - | - | - | - |
| Référence | 0,21 % | 2,39 % | 9,50 % | 14,01 % | 22,16 % | 14,87 % | 4,91 % | 6,20 % | 6,36 % | 7,25 % | 6,28 % | 6,58 % | 6,60 % | 7,43 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,28 % | 2,17 % | 7,85 % | 10,46 % | 19,51 % | 10,51 % | 3,22 % | 6,15 % | 5,04 % | 5,44 % | 4,18 % | 4,52 % | 4,44 % | 4,16 % |
| Classement au sein de la catégorie | 126 / 343 | 164 / 341 | 227 / 340 | 190 / 338 | 145 / 338 | 181 / 336 | 275 / 331 | 253 / 314 | 132 / 307 | 134 / 290 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,49 % | 2,47 % | 1,35 % | 3,30 % | 0,96 % | -2,67 % | 1,32 % | 1,22 % | 2,40 % | 0,20 % | 1,91 % | 0,16 % |
| Référence | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % | 1,73 % | 1,79 % | 3,28 % | -0,07 % | 2,25 % | 0,21 % |
6,65 % (avril 2020)
-8,13 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 13,64 % | 16,23 % | 7,65 % | -16,29 % | 11,05 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,78 % | 0,31 % | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 129/ 291 | 4/ 312 | 244/ 314 | 329/ 335 | 55/ 336 |
16,23 % (2020)
-16,29 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 26,70 |
| Actions canadiennes | 19,35 |
| Actions internationales | 14,70 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 14,67 |
| Obligations du gouvernement canadien | 11,42 |
| Autres | 13,16 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 34,60 |
| Technologie | 15,95 |
| Services financiers | 11,62 |
| Soins de santé | 5,77 |
| Services industriels | 5,74 |
| Autres | 26,32 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 84,24 |
| Europe | 10,32 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,78 |
| Asie | 1,51 |
| Amérique Latine | 1,33 |
| Autres | 0,82 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Dynamic Global Equity Private Pool Class Ser O | 41,42 |
| Dynamic Canadian Equity Private Pool Class Ser O | 20,65 |
| Dynamic Active Credit Strategies Private Pool O | 12,73 |
| Dynamic Active Core Bond Private Pool Series O | 12,58 |
| Dynamic Tactical Bond Private Pool Series O | 12,41 |
| Cash and Cash Equivalents | 0,21 |
| U.S. DOLLARS | 0,00 |
Mandat privé de répartition d'actif Dynamique série A
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
| Écart type | 10,30 % | 10,38 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,07 % | 1,16 % | - |
| Alpha | -0,04 % | -0,02 % | - |
| R-carré | 0,88 % | 0,84 % | - |
| Sharpe | -0,16 % | 0,36 % | - |
| Sortino | -0,16 % | 0,41 % | - |
| Treynor | -0,02 % | 0,03 % | - |
| Efficience fiscale | 94,21 % | 99,12 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,48 % | 10,30 % | 10,38 % | - |
| Bêta | 1,19 % | 1,07 % | 1,16 % | - |
| Alpha | -0,05 % | -0,04 % | -0,02 % | - |
| R-carré | 0,91 % | 0,88 % | 0,84 % | - |
| Sharpe | 1,94 % | -0,16 % | 0,36 % | - |
| Sortino | 5,52 % | -0,16 % | 0,41 % | - |
| Treynor | 0,12 % | -0,02 % | 0,03 % | - |
| Efficience fiscale | 99,57 % | 94,21 % | 99,12 % | - |
| Date de création | 29 octobre 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 765 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DYN3974 |
Le Mandat privé de répartition d'actif Dynamique vise à réaliser une plus-value du capital à long terme et un revenu moyen en investissant principalement dans un portefeuille diversifié composé de titres de participation et de titres à revenu fixe du monde entier.
Le Mandat investit principalement dans un portefeuille diversifié de titres de participation et de titres à revenu fixe d'entreprises situées dans le monde entier. Le conseiller en valeurs cherche à diversifier le portefeuille par style de placement, secteur, région, capitalisation et solvabilité en attribuant différentes portions du portefeuille à des gestionnaires de portefeuille liés au gestionnaire.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Myles Zyblock | 04-03-2019 |
| Gestionnaire de fonds | 1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Conseiller | 1832 Asset Management L.P. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | 1832 Asset Management L.P. |
| Distributeur | 1832 Asset Management L.P. |
| Auditeur | KPMG LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,01 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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