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Équil canadiens neutres
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VANPA (07-11-2025) |
13,58 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,03 $)
(-0,19 %)
|
Au 30 septembre 2025
Au 30 septembre 2025
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Rendement depuis création (28 juillet 2006) : 3,82 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,89 % | 6,36 % | 9,45 % | 10,37 % | 12,88 % | 15,19 % | 12,30 % | 6,49 % | 8,44 % | 7,52 % | 5,99 % | 4,92 % | 4,37 % | 4,74 % |
| Référence | 3,78 % | 7,42 % | 12,09 % | 14,03 % | 16,37 % | 18,36 % | 13,55 % | 7,93 % | 8,88 % | 8,00 % | 8,08 % | 7,57 % | 7,11 % | 7,46 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,64 % | 4,89 % | 8,28 % | 9,41 % | 10,78 % | 14,55 % | 11,18 % | 5,71 % | 7,01 % | 6,25 % | 6,03 % | 5,71 % | 5,45 % | 5,63 % |
| Classement au sein de la catégorie | 218 / 454 | 113 / 454 | 165 / 444 | 190 / 444 | 171 / 444 | 238 / 436 | 163 / 418 | 203 / 398 | 157 / 384 | 132 / 369 | 271 / 361 | 322 / 348 | 329 / 335 | 310 / 321 |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,10 % | 4,04 % | -1,59 % | 2,28 % | 0,15 % | -1,56 % | -2,07 % | 3,20 % | 1,82 % | 1,62 % | 1,73 % | 2,89 % |
| Référence | -0,02 % | 4,18 % | -2,03 % | 2,42 % | 0,29 % | -0,96 % | -0,40 % | 3,10 % | 1,62 % | 0,59 % | 2,90 % | 3,78 % |
7,75 % (mars 2009)
-10,75 % (octobre 2008)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,71 % | 7,43 % | 2,79 % | -14,05 % | 10,38 % | 6,84 % | 15,16 % | -9,87 % | 9,55 % | 12,33 % |
| Référence | -3,02 % | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % | 13,55 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,06 % | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % | 11,70 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 220/ 296 | 189/ 329 | 326/ 340 | 351/ 351 | 344/ 361 | 151/ 370 | 101/ 385 | 339/ 404 | 135/ 424 | 267/ 438 |
15,16 % (2021)
-14,05 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 37,53 |
| Obligations du gouvernement canadien | 19,61 |
| Actions américaines | 16,49 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 13,37 |
| Actions internationales | 5,47 |
| Autres | 7,53 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 35,87 |
| Services financiers | 18,53 |
| Technologie | 8,91 |
| Énergie | 7,59 |
| Matériaux de base | 6,20 |
| Autres | 22,90 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 88,68 |
| Multi-National | 5,73 |
| Europe | 4,39 |
| Asie | 1,06 |
| Amérique Latine | 0,03 |
| Autres | 0,11 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CI Canadian Balanced Fund Series I | 100,00 |
| Us Dollar | 0,04 |
| Canadian Dollar | -0,03 |
Catégorie de société équilibrée canadienne CI (actions de la série A)
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
| Écart type | 8,22 % | 9,12 % | 8,51 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,93 % | 1,01 % | 0,96 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,92 % | 0,94 % | 0,87 % |
| Sharpe | 0,97 % | 0,65 % | 0,38 % |
| Sortino | 2,07 % | 0,95 % | 0,33 % |
| Treynor | 0,09 % | 0,06 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 92,30 % | 86,22 % | 75,80 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,04 % | 8,22 % | 9,12 % | 8,51 % |
| Bêta | 0,95 % | 0,93 % | 1,01 % | 0,96 % |
| Alpha | -0,02 % | 0,00 % | 0,00 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,87 % | 0,92 % | 0,94 % | 0,87 % |
| Sharpe | 1,34 % | 0,97 % | 0,65 % | 0,38 % |
| Sortino | 2,69 % | 2,07 % | 0,95 % | 0,33 % |
| Treynor | 0,10 % | 0,09 % | 0,06 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 93,75 % | 92,30 % | 86,22 % | 75,80 % |
| Date de création | 28 juillet 2006 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 93 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG1310 | ||
| CIG2310 | ||
| CIG3310 |
L’objectif de ce fonds est de réaliser un rendement global à long terme au moyen d’un équilibre prudent entre le revenu et la plus-value du capital. Le fonds investit surtout dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés canadiennes de moyenne à grande capitalisation et des titres à revenu fixe émis par des sociétés et des gouvernements canadiens.
Le conseiller peut utiliser des techniques comme l'analyse fondamentale pour évaluer la croissance/valeur potentielle. À l’occasion de cette évaluation, le conseiller en valeurs : analyse les données financières et d’autres sources de renseignements; évalue la qualité de la direction; procède à des entrevues avec des membres de la société, lorsque c’est possible.
| Portfolio Manager |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,45 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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