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Fonds de revenu de dividendes américains en dollars US Manuvie série Conseil

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Actions américaines

Cotes ESG FundataC Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata C

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VANPA
(11-10-2024) 		11,25 $
Variation
0,11 $ (0,96 %)

Au 30 septembre 2024

Au 31 août 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds de revenu de dividendes américains en dollars US Manuvie série Conseil

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (04 mai 2021) : 5,67 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,04 % 4,15 % 2,47 % 11,24 % 24,21 % 16,62 % 4,09 % - - - - - - -
Référence 2,14 % 5,89 % 10,42 % 22,08 % 36,35 % 28,77 % 11,91 % 16,19 % 15,98 % 13,94 % 14,50 % 15,00 % 15,05 % 13,38 %
Moyenne de la catégorie 1,80 % 7,53 % 7,53 % 20,30 % 31,25 % 23,39 % 9,98 % 13,21 % 12,75 % 11,09 % 11,84 % 11,81 % 11,51 % 11,35 %
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - - - - - -
Quartile de classement - - - - - - - - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept.
Fonds -1,94 % 8,71 % 4,75 % 0,79 % 5,25 % 2,32 % -4,81 % 1,94 % 1,40 % 0,51 % 2,55 % 1,04 %
Référence -2,10 % 9,13 % 4,54 % 1,68 % 5,34 % 3,22 % -4,08 % 4,96 % 3,59 % 1,22 % 2,43 % 2,14 %

Best Monthly Return Since Inception

9,94 % (octobre 2021)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,85 % (janvier 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - - -22,17 % 14,96 %
Référence 13,69 % 1,38 % 11,96 % 21,83 % -4,38 % 31,49 % 18,40 % 28,71 % -18,11 % 26,29 %
Moyenne de la catégorie 16,59 % 10,40 % 6,16 % 13,43 % -2,19 % 22,72 % 13,97 % 23,22 % -14,41 % 18,85 %
Quartile de classement - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - -

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,96 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-22,17 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 89,10
Actions internationales 8,11
Espèces et équivalents 2,78
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 24,79
Services financiers 16,79
Services industriels 10,45
Biens industriels 10,41
Services aux consommateurs 8,55
Autres 29,01

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 91,89
Europe 8,11

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Linde PLC 4,11
Cintas Corp 3,99
Alphabet Inc Cl A 3,97
Trane Technologies PLC 3,78
Fidelity National Info Srvcs Inc 3,69
Microsoft Corp 3,55
Amazon.com Inc 3,55
Thermo Fisher Scientific Inc 3,44
Apple Inc 3,30
Bank of America Corp 3,12

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu de dividendes américains en dollars US Manuvie série Conseil

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type 16,87 % - -
Bêta 1,07 % - -
Alpha -0,10 % - -
R-carré 0,79 % - -
Sharpe 0,12 % - -
Sortino 0,20 % - -
Treynor 0,02 % - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 - -

Cote de risque

Note 9 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 11,91 % 16,87 % - -
Bêta 1,04 % 1,07 % - -
Alpha -0,10 % -0,10 % - -
R-carré 0,66 % 0,79 % - -
Sharpe 1,49 % 0,12 % - -
Sortino 3,54 % 0,20 % - -
Treynor 0,17 % 0,02 % - -
Efficience fiscale 97,48 % - - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 04 mai 2021
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise USD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 11 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MMF8464
MMF8564
MMF8764
MMF8864

Objectif de placement

Procurer une combinaison de croissance du capital et de revenu. Le fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié composé d’actions et de titres s’apparentant à des actions émis par des sociétés américaines ainsi que de divers autres placements productifs de revenu.

Stratégie de placement

Le Fonds investit principalement dans des actions ordinaires et d’autres titres de capitaux propres des États-Unis qui donnent droit à des dividendes. Pour faire la sélection des titres de capitaux propres, le conseiller en valeurs a recours à une approche de placement fondamentale axée sur la valeur, recherchant des titres dont le cours est attrayant et qui ont un potentiel de croissance et de revenu.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Prakash Chaudhari 06-07-2007
Jonathan Popper 16-10-2007
Conrad Dabiet 16-10-2007
Alan Wicks 16-10-2007

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Manulife Investment Management Limited
Conseiller Manulife Investment Management Limited
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres Manulife Investment Management Limited
Distributeur -
Auditeur Ernst & Young LLP, Chartered Accountants

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,23 %
Frais de gestion 1,80 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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