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Actions américaines
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VANPA (21-11-2024) |
9,15 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,06 $)
(-0,62 %)
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Au 31 octobre 2024
Au 31 octobre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (30 avril 2021) : 6,09 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,12 % | 0,11 % | 10,69 % | 15,51 % | 26,53 % | 19,53 % | 4,37 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,12 % | 4,47 % | 15,49 % | 27,28 % | 38,46 % | 24,49 % | 13,41 % | 17,99 % | 16,57 % | 16,22 % | 15,22 % | 15,67 % | 14,69 % | 15,41 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,03 % | 3,54 % | 12,39 % | 21,54 % | 33,67 % | 20,00 % | 8,67 % | 14,23 % | 12,72 % | 12,44 % | 11,35 % | 12,06 % | 10,95 % | 11,17 % |
| Classement au sein de la catégorie | 860 / 1 326 | 1 292 / 1 310 | 942 / 1 298 | 1 101 / 1 281 | 1 033 / 1 275 | 724 / 1 182 | 998 / 1 108 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,53 % | 1,87 % | 2,22 % | 4,63 % | 0,99 % | -3,38 % | 2,04 % | 4,71 % | 3,48 % | -1,79 % | 0,81 % | 1,12 % |
| Référence | 6,86 % | 1,80 % | 3,00 % | 6,70 % | 3,07 % | -2,70 % | 4,13 % | 3,97 % | 2,12 % | 0,07 % | 2,23 % | 2,12 % |
10,04 % (juillet 2022)
-7,80 % (février 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | -25,32 % | 26,44 % |
| Référence | 24,19 % | 20,77 % | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % |
| Moyenne de la catégorie | 16,59 % | 10,40 % | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 947/ 1 119 | 277/ 1 183 |
26,44 % (2023)
-25,32 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 87,34 |
| Espèces et équivalents | 5,50 |
| Actions internationales | 4,06 |
| Actions canadiennes | 3,09 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 40,61 |
| Services aux consommateurs | 18,56 |
| Soins de santé | 11,47 |
| Services financiers | 8,74 |
| Services industriels | 7,99 |
| Autres | 12,63 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 95,93 |
| Europe | 4,06 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Alphabet Inc Cl A | 7,69 |
| Microsoft Corp | 6,54 |
| Apple Inc | 6,31 |
| Amazon.com Inc | 5,90 |
| CASH | 5,47 |
| Mastercard Inc Cl A | 4,26 |
| UnitedHealth Group Inc | 4,07 |
| Adobe Inc | 4,07 |
| Fiserv Inc | 3,74 |
| Booking Holdings Inc | 3,46 |
Fonds d’actions américaines Guardian série A
Médiane
Autres - Actions américaines
| Écart type | 16,17 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,11 % | - | - |
| Alpha | -0,10 % | - | - |
| R-carré | 0,91 % | - | - |
| Sharpe | 0,13 % | - | - |
| Sortino | 0,22 % | - | - |
| Treynor | 0,02 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,11 % | 16,17 % | - | - |
| Bêta | 1,02 % | 1,11 % | - | - |
| Alpha | -0,10 % | -0,10 % | - | - |
| R-carré | 0,83 % | 0,91 % | - | - |
| Sharpe | 1,94 % | 0,13 % | - | - |
| Sortino | 5,09 % | 0,22 % | - | - |
| Treynor | 0,19 % | 0,02 % | - | - |
| Efficience fiscale | 95,22 % | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 30 avril 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 0 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| GCG553 |
L’objectif principal du Fonds est d’obtenir une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres et des titres apparentés à des titres de capitaux propres d’émetteurs dont les activités principales sont situées aux États-Unis.
Le Fonds investit principalement dans des titres négociés à la cote d’une bourse américaine et est très bien diversifié pour ce qui est des secteurs et des titres individuels. Le sous-conseiller maintient un accent sur les actions américaines et investit principalement dans les titres de grandes et de moyennes sociétés américaines ayant un historique de croissance soutenue des bénéfices.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Guardian Capital LP | 30-04-2021 |
| Alta Capital Management, LLC | 04-05-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Guardian Capital LP |
|---|---|
| Conseiller | Guardian Capital LP |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur | Worldsource Financial Management Inc. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,99 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,55 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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