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Équilibrés mond d'actions
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VANPA (19-12-2024) |
10,95 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,09 $)
(-0,77 %)
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Au 30 novembre 2024
Au 30 novembre 2024
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Rendement depuis création (03 août 2021) : 4,15 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,52 % | 6,91 % | 9,86 % | 19,34 % | 22,75 % | 12,35 % | 4,33 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 3,57 % | 6,48 % | 11,92 % | 21,38 % | 24,12 % | 16,67 % | 7,75 % | 8,70 % | 9,16 % | 9,70 % | 8,52 % | 9,33 % | 8,82 % | 9,35 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,28 % | 5,12 % | 9,51 % | 17,25 % | 20,37 % | 12,66 % | 5,69 % | 7,24 % | 7,10 % | 7,58 % | 6,12 % | 6,72 % | 6,36 % | 6,19 % |
| Classement au sein de la catégorie | 615 / 1 348 | 271 / 1 335 | 727 / 1 331 | 429 / 1 324 | 400 / 1 320 | 762 / 1 241 | 933 / 1 183 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,86 % | -0,41 % | 4,80 % | 2,52 % | -1,64 % | 3,20 % | -0,60 % | 3,11 % | 0,26 % | 3,51 % | -0,23 % | 3,52 % |
| Référence | 2,26 % | 1,06 % | 4,23 % | 2,30 % | -1,69 % | 2,36 % | 2,01 % | 3,06 % | -0,02 % | 2,38 % | 0,42 % | 3,57 % |
6,14 % (novembre 2022)
-5,57 % (janvier 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | -14,97 % | 9,72 % |
| Référence | 13,13 % | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,89 % | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 992/ 1 190 | 931/ 1 241 |
9,72 % (2023)
-14,97 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 27,73 |
| Actions américaines | 24,42 |
| Actions canadiennes | 20,83 |
| Obligations du gouvernement canadien | 9,66 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 6,56 |
| Autres | 10,80 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 23,03 |
| Fonds négociés en bourse | 10,99 |
| Services financiers | 9,97 |
| Biens industriels | 7,60 |
| Technologie | 7,21 |
| Autres | 41,20 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 67,88 |
| Europe | 18,76 |
| Asie | 12,30 |
| Amérique Latine | 0,56 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,40 |
| Autres | 0,10 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF (XESG) | 13,29 |
| CI Global Climate Leaders ETF Fund C$ (CLML) | 11,07 |
| iShares ESG Aware Can Aggreg Bond Idx ETF (XSAB) | 7,48 |
| iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF (XSEA) | 7,42 |
| CI MSCI World ESG Impact Index ETF Uhg (CESG.B) | 7,35 |
| Ishares Esg Aware Msci Usa Etf | 6,99 |
| BMO MSCI Canada ESG Leaders Index ETF (ESGA) | 5,90 |
| CI Global Green Bond Fund Series A | 5,63 |
| CI Global Sustainable Infrastructure Fd A | 4,10 |
| iShares ESG MSCI USA Leaders Index ETF (XULR) | 4,00 |
Portefeuille FNB équilibré de croissance ESG Mosaïque CI série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
| Écart type | 11,34 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,03 % | - | - |
| Alpha | -0,03 % | - | - |
| R-carré | 0,94 % | - | - |
| Sharpe | 0,12 % | - | - |
| Sortino | 0,24 % | - | - |
| Treynor | 0,01 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,32 % | 11,34 % | - | - |
| Bêta | 1,12 % | 1,03 % | - | - |
| Alpha | -0,04 % | -0,03 % | - | - |
| R-carré | 0,76 % | 0,94 % | - | - |
| Sharpe | 2,24 % | 0,12 % | - | - |
| Sortino | 8,04 % | 0,24 % | - | - |
| Treynor | 0,15 % | 0,01 % | - | - |
| Efficience fiscale | 98,76 % | - | - | - |
| Date de création | 03 août 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 9 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG2224 | ||
| CIG3224 | ||
| CIG3324 |
L’objectif de ce fonds est de procurer une croissance du capital à long terme, principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse (FNB) de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe qui appliquent généralement des stratégies de placement axées sur des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).
Le fonds investira surtout dans une combinaison de FNB d’actions et de titres à revenu fixe qui utilisent des stratégies de placement axées sur les facteurs ESG et, si le conseiller en valeurs le juge nécessaire, d’autres fonds de placement qui utilisent de telles stratégies. Le fonds privilégiera les FNB d’actions, qui offriront une exposition aux titres canadiens, américains et internationaux et les FNB de titres à revenu fixe une exposition aux titres à revenu fixe canadiens et mondiaux.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Stephen Lingard | 26-07-2021 |
| Alfred Lam | 21-12-2021 |
| Zoe Li | 21-08-2023 |
| Gestionnaire de fonds | CI Global Asset Management |
|---|---|
| Conseiller | CI Global Asset Management |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | CI Global Asset Management |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,94 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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