Détails du fonds

VANPA (18-03-2025)	13,24 $
Variation	(0,03 $) (-0,23 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille géré FondsExpert TD revenu et croissance modérée série Investisseurs

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (12 novembre 1998) : 3,75 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,15 %	0,97 %	5,37 %	2,11 %	10,07 %	8,80 %	3,33 %	3,00 %	3,90 %	4,04 %	3,62 %	3,69 %	3,94 %	3,13 %
Référence	-0,03 %	2,87 %	8,43 %	2,69 %	16,11 %	14,54 %	7,96 %	6,28 %	7,36 %	7,48 %	6,74 %	7,02 %	7,35 %	6,79 %
Moyenne de la catégorie	0,06 %	1,31 %	5,62 %	2,61 %	12,30 %	10,81 %	5,44 %	5,22 %	6,13 %	5,96 %	5,33 %	5,29 %	5,92 %	4,70 %
Classement au sein de la catégorie	1 138 / 1 770	1 441 / 1 770	1 327 / 1 758	1 446 / 1 770	1 563 / 1 723	1 509 / 1 670	1 506 / 1 590	1 329 / 1 423	1 294 / 1 346	1 215 / 1 291	1 083 / 1 161	891 / 977	862 / 903	749 / 792
Quartile de classement	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	1,41 %	-2,47 %	1,98 %	0,85 %	2,85 %	-0,15 %	1,80 %	-0,44 %	2,96 %	-1,11 %	2,26 %	-0,15 %
Référence	1,80 %	-1,57 %	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %	0,17 %	2,72 %	-0,03 %

Best Monthly Return Since Inception

6,04 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,03 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	5,12 %	1,33 %	5,27 %	-2,15 %	9,98 %	7,22 %	7,27 %	-13,89 %	7,83 %	9,87 %
Référence	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %
Moyenne de la catégorie	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %
Quartile de classement	2	4	4	2	4	3	4	4	4	4
Classement au sein de la catégorie	387/ 783	829/ 892	796/ 974	369/ 1 120	1 129/ 1 241	709/ 1 332	1 105/ 1 415	1 326/ 1 552	1 326/ 1 670	1 520/ 1 723

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,98 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,89 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien	25,31
Actions américaines	24,85
Obligations de sociétés canadiennes	21,92
Actions canadiennes	13,21
Actions internationales	7,05
Autres	7,66

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	51,24
Fonds commun de placement	11,58
Technologie	8,59
Services financiers	6,34
Soins de santé	3,84
Autres	18,41

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	92,70
Europe	4,50
Asie	2,72
Amérique Latine	0,09
Afrique et Moyen Orient	0,01
Autres	-0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
TD Canadian Bond Fund - Investor Series	44,00
TD Opportunities Pool	14,74
Fidelity True North Fund Series B	6,98
TD U.S. Capital Reinvestment Fund Investor Series	6,88
TD U.S. Large-Cap Value Fund - Advisor Series	6,65
TD Income Opportunities Pool	6,00
Beutel Goodman Canadian Equity Fund Class D	4,60
TD High Yield Bond Fund Investor Series	3,49
TD International Equity Focused Fund - O	3,07
Cash and Cash Equivalents	1,18

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille géré FondsExpert TD revenu et croissance modérée série Investisseurs

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	8,34 %	8,77 %	7,09 %
Bêta	0,92 %	1,00 %	0,86 %
Alpha	-0,04 %	-0,03 %	-0,03 %
R-carré	0,92 %	0,86 %	0,82 %
Sharpe	-0,02 %	0,21 %	0,23 %
Sortino	0,11 %	0,19 %	0,06 %
Treynor	0,00 %	0,02 %	0,02 %
Efficience fiscale	69,70 %	75,29 %	71,68 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,86 %	8,34 %	8,77 %	7,09 %
Bêta	1,10 %	0,92 %	1,00 %	0,86 %
Alpha	-0,07 %	-0,04 %	-0,03 %	-0,03 %
R-carré	0,94 %	0,92 %	0,86 %	0,82 %
Sharpe	0,98 %	-0,02 %	0,21 %	0,23 %
Sortino	2,14 %	0,11 %	0,19 %	0,06 %
Treynor	0,05 %	0,00 %	0,02 %	0,02 %
Efficience fiscale	89,60 %	69,70 %	75,29 %	71,68 %

Aucune donnée disponible

Date de création	12 novembre 1998
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Capped
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	75 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
TDB361

Objectif de placement

L’objectif de placement fondamental consiste à produire un revenu attribuable à un rendement d’intérêt et un revenu de dividendes raisonnables tout en permettant une plus-value modérée du capital. Le Portefeuille fait principalement des placements dans les titres d’autres OPC en mettant davantage l’accent sur ceux qui offrent un potentiel de revenu.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs a recours principalement à l’affectation stratégique de l’actif pour tenter de réaliser l’objectif de placement fondamental du Portefeuille. La composition neutre de l’actif du Portefeuille procurera habituellement une exposition pour 55 % aux titres à revenu fixe et pour 45 % aux titres de participation. La répartition de l’actif sera généralement maintenue selon un écart de 10 % au-dessus ou en-dessous de la pondération neutre de la catégorie d’actif.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Gestion de Placements TD Inc. Michael Craig Xin Chen Anna Castro
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Gestion de Placements TD Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	The Toronto-Dominion Bank
Distributeur	TD Investment Services Inc

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,66 %
Frais de gestion	2,35 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Portefeuille géré FondsExpert TD revenu et croissance modérée série Investisseurs

FundGrade E

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé