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Portefeuille géré FondsExpert TD revenu et croissance modérée série Investisseurs

Équil mondiaux neutres

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VANPA
(21-05-2024)
12,95 $
Variation
0,03 $ (0,23 %)

Au 30 avril 2024

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Légende

Portefeuille géré FondsExpert TD revenu et croissance modérée série Investisseurs

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (12 novembre 1998) : 3,44 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -2,47 % 0,80 % 8,97 % 0,80 % 3,53 % 2,33 % -0,25 % 2,77 % 1,95 % 2,48 % 2,26 % 2,95 % 2,51 % 3,15 %
Référence -1,57 % 3,31 % 11,56 % 4,12 % 9,21 % 7,74 % 3,11 % 5,05 % 4,84 % 5,39 % 5,04 % 6,48 % 6,12 % 6,83 %
Moyenne de la catégorie -1,99 % 10,80 % 10,80 % 2,42 % 6,62 % 4,42 % 1,99 % 5,55 % 4,00 % 4,27 % 3,94 % 4,83 % 4,01 % 4,42 %
Classement au sein de la catégorie 1 551 / 1 710 1 558 / 1 710 1 461 / 1 699 1 585 / 1 710 1 548 / 1 659 1 496 / 1 607 1 349 / 1 429 1 273 / 1 332 1 211 / 1 281 1 067 / 1 153 917 / 1 002 890 / 936 760 / 819 604 / 685
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds -2,01 % 1,07 % 0,16 % -0,41 % -3,18 % -0,67 % 4,74 % 3,21 % 0,00 % 1,92 % 1,41 % -2,47 %
Référence -1,31 % 0,46 % 1,75 % 0,57 % -3,70 % 0,21 % 5,00 % 2,05 % 0,78 % 3,10 % 1,80 % -1,57 %

Best Monthly Return Since Inception

6,04 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,03 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 8,36 % 5,12 % 1,33 % 5,27 % -2,15 % 9,98 % 7,22 % 7,27 % -13,89 % 7,83 %
Référence 12,44 % 17,05 % 2,39 % 8,66 % 2,68 % 12,26 % 11,12 % 6,48 % -11,62 % 11,69 %
Moyenne de la catégorie 7,77 % 2,99 % 5,05 % 7,69 % -3,99 % 13,52 % 7,16 % 9,69 % -11,26 % 9,53 %
Quartile de classement 3 3 4 4 2 4 3 4 4 4
Classement au sein de la catégorie 386/ 668 400/ 792 828/ 897 801/ 984 373/ 1 127 1 114/ 1 233 691/ 1 316 1 065/ 1 400 1 307/ 1 539 1 293/ 1 658

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,98 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,89 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 26,78
Actions américaines 23,61
Obligations de sociétés canadiennes 23,24
Actions canadiennes 12,96
Actions internationales 6,70
Autres 6,71

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 54,61
Fonds commun de placement 18,00
Technologie 5,78
Services financiers 4,52
Soins de santé 2,96
Autres 14,13

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 93,26
Europe 3,63
Asie 2,89
Amérique Latine 0,09
Afrique et Moyen Orient 0,06
Autres 0,07

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
TD Canadian Bond Fund - Investor Series 44,05
TD Opportunities Pool 13,85
TD Income Opportunities Pool 8,61
Fidelity True North Class Series A 7,09
TD U.S. CAP REINVESTMENT FUND 6,38
TD U.S. Large-Cap Value Fund - Advisor Series 6,24
Beutel Goodman Canadian Equity Fund Class D 4,53
TD High Yield Bond Fund Investor Series 3,09
TD International Equity Focused Fund - O 3,03
TD Canadian Low Volatility Pool - O 1,03

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille géré FondsExpert TD revenu et croissance modérée série Investisseurs

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type 8,52 % 8,71 % 7,10 %
Bêta 0,89 % 0,99 % 0,82 %
Alpha -0,03 % -0,03 % -0,02 %
R-carré 0,91 % 0,85 % 0,81 %
Sharpe -0,31 % 0,04 % 0,27 %
Sortino -0,45 % -0,11 % 0,07 %
Treynor -0,03 % 0,00 % 0,02 %
Efficience fiscale - 58,47 % 74,82 %
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 8,04 % 8,52 % 8,71 % 7,10 %
Bêta 0,95 % 0,89 % 0,99 % 0,82 %
Alpha -0,05 % -0,03 % -0,03 % -0,02 %
R-carré 0,88 % 0,91 % 0,85 % 0,81 %
Sharpe -0,13 % -0,31 % 0,04 % 0,27 %
Sortino 0,15 % -0,45 % -0,11 % 0,07 %
Treynor -0,01 % -0,03 % 0,00 % 0,02 %
Efficience fiscale 83,42 % - 58,47 % 74,82 %

Détails du fonds

Date de création 12 novembre 1998
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Capped
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 83 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
TDB361

Objectif de placement

L’objectif de placement consiste à rapporter un taux d’intérêt et des dividendes raisonnables tout en permettant une plus-value modérée du capital. Le Portefeuille fait surtout des placements en titres d’autres fonds communs de placement, en mettant l’accent sur les fonds susceptibles de produire un revenu. Il peut également investir directement dans des certificats de placement garanti, des obligations émises par les gouvernements canadien et provinciaux et des obligations à coupons détachés.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs a recours principalement à l’affectation stratégique de l’actif pour tenter de réaliser l’objectif de placement fondamental du Portefeuille. La composition neutre de l’actif du Portefeuille procurera habituellement une exposition pour 55 % aux titres à revenu fixe et pour 45 % aux titres de participation. La répartition de l’actif sera généralement maintenue selon un écart de 10 % au-dessus ou en-dessous de la pondération neutre de la catégorie d’actif.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Michael Craig 01-01-2010
Xin Chen 01-02-2015
Anna Castro 01-05-2019

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds TD Asset Management Inc.
Conseiller TD Asset Management Inc.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres The Toronto-Dominion Bank
Distributeur TD Investment Services Inc
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,66 %
Frais de gestion 2,35 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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