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Équil mondiaux neutres
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VANPA (24-07-2024) |
13,12 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,08 $)
(-0,61 %)
|
Au 30 juin 2024
Au 30 juin 2024
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Rendement depuis création (12 novembre 1998) : 3,53 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,85 % | 0,31 % | 3,67 % | 3,67 % | 7,52 % | 6,49 % | -0,05 % | 2,62 % | 2,46 % | 2,74 % | 2,88 % | 3,02 % | 2,87 % | 3,33 % |
| Référence | 1,79 % | 1,93 % | 7,81 % | 7,81 % | 14,07 % | 12,55 % | 3,51 % | 5,23 % | 5,76 % | 5,68 % | 6,03 % | 6,45 % | 6,40 % | 7,19 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,73 % | 5,44 % | 5,44 % | 5,44 % | 10,21 % | 9,05 % | 2,16 % | 5,38 % | 4,58 % | 4,52 % | 4,51 % | 4,94 % | 4,41 % | 4,55 % |
| Classement au sein de la catégorie | 777 / 1 742 | 1 485 / 1 712 | 1 533 / 1 712 | 1 533 / 1 712 | 1 533 / 1 680 | 1 478 / 1 609 | 1 376 / 1 464 | 1 289 / 1 342 | 1 211 / 1 284 | 1 071 / 1 165 | 951 / 1 044 | 898 / 948 | 774 / 823 | 623 / 715 |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,16 % | -0,41 % | -3,18 % | -0,67 % | 4,74 % | 3,21 % | 0,00 % | 1,92 % | 1,41 % | -2,47 % | 1,98 % | 0,85 % |
| Référence | 1,75 % | 0,57 % | -3,70 % | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % | 1,73 % | 1,79 % |
6,04 % (avril 2020)
-8,03 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 8,36 % | 5,12 % | 1,33 % | 5,27 % | -2,15 % | 9,98 % | 7,22 % | 7,27 % | -13,89 % | 7,83 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,77 % | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 385/ 663 | 399/ 787 | 823/ 892 | 798/ 979 | 372/ 1 122 | 1 117/ 1 236 | 702/ 1 318 | 1 067/ 1 402 | 1 309/ 1 541 | 1 302/ 1 659 |
9,98 % (2019)
-13,89 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 26,98 |
| Actions américaines | 23,43 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 22,42 |
| Actions canadiennes | 12,86 |
| Actions internationales | 6,76 |
| Autres | 7,55 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 53,72 |
| Fonds commun de placement | 18,02 |
| Technologie | 6,19 |
| Services financiers | 4,49 |
| Espèces et quasi-espèces | 3,23 |
| Autres | 14,35 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 93,03 |
| Europe | 4,03 |
| Asie | 2,84 |
| Amérique Latine | 0,08 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,01 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| TD Canadian Bond Fund - Investor Series | 44,00 |
| TD Opportunities Pool | 13,74 |
| TD Income Opportunities Pool | 8,50 |
| Fidelity True North Fund Series A | 7,03 |
| TD U.S. CAP REINVESTMENT FUND | 6,49 |
| TD U.S. Large-Cap Value Fund - Advisor Series | 6,26 |
| Beutel Goodman Canadian Equity Fund Class D | 4,50 |
| TD High Yield Bond Fund Investor Series | 3,01 |
| TD International Equity Focused Fund - O | 2,98 |
| TD Canadian Low Volatility Pool - O | 1,02 |
Portefeuille géré FondsExpert TD revenu et croissance modérée série Investisseurs
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 8,52 % | 8,70 % | 7,12 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,90 % | 1,00 % | 0,83 % |
| Alpha | -0,03 % | -0,03 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,91 % | 0,86 % | 0,81 % |
| Sharpe | -0,32 % | 0,08 % | 0,29 % |
| Sortino | -0,42 % | -0,03 % | 0,10 % |
| Treynor | -0,03 % | 0,01 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | - | 66,60 % | 76,10 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,76 % | 8,52 % | 8,70 % | 7,12 % |
| Bêta | 0,95 % | 0,90 % | 1,00 % | 0,83 % |
| Alpha | -0,05 % | -0,03 % | -0,03 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,88 % | 0,91 % | 0,86 % | 0,81 % |
| Sharpe | 0,35 % | -0,32 % | 0,08 % | 0,29 % |
| Sortino | 1,00 % | -0,42 % | -0,03 % | 0,10 % |
| Treynor | 0,03 % | -0,03 % | 0,01 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 92,10 % | - | 66,60 % | 76,10 % |
| Date de création | 12 novembre 1998 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Capped |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 82 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| TDB361 |
L’objectif de placement fondamental consiste à produire un revenu attribuable à un rendement d’intérêt et un revenu de dividendes raisonnables tout en permettant une plus-value modérée du capital. Le Portefeuille fait principalement des placements dans les titres d’autres OPC en mettant davantage l’accent sur ceux qui offrent un potentiel de revenu.
Le conseiller en valeurs a recours principalement à l’affectation stratégique de l’actif pour tenter de réaliser l’objectif de placement fondamental du Portefeuille. La composition neutre de l’actif du Portefeuille procurera habituellement une exposition pour 55 % aux titres à revenu fixe et pour 45 % aux titres de participation. La répartition de l’actif sera généralement maintenue selon un écart de 10 % au-dessus ou en-dessous de la pondération neutre de la catégorie d’actif.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Michael Craig | 01-01-2010 |
| Xin Chen | 01-02-2015 |
| Anna Castro | 01-05-2019 |
| Gestionnaire de fonds | TD Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | TD Asset Management Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | The Toronto-Dominion Bank |
| Distributeur | TD Investment Services Inc |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,66 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,35 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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