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VANPA (15-08-2025) |
9,01 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,06 %)
|
Au 31 juillet 2025
Au 31 juillet 2025
Rendement depuis création (01 septembre 2021) : 5,44 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,16 % | -0,66 % | 0,63 % | 0,48 % | 2,71 % | 4,86 % | 6,06 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -0,74 % | -0,62 % | -0,55 % | 0,57 % | 2,83 % | 4,94 % | 2,59 % | -0,37 % | -0,89 % | 0,71 % | 1,81 % | 1,81 % | 1,28 % | 1,61 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,57 % | 2,48 % | 2,30 % | 2,96 % | 6,28 % | 7,39 % | 5,86 % | 3,53 % | 4,27 % | 4,20 % | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 120 / 141 | 136 / 136 | 119 / 134 | 130 / 134 | 118 / 123 | 101 / 110 | 38 / 94 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,15 % | 0,11 % | 1,11 % | -0,52 % | 1,37 % | -0,15 % | 0,81 % | 1,11 % | -0,61 % | -0,36 % | -0,46 % | 0,16 % |
| Référence | 0,52 % | 1,82 % | -1,07 % | 1,51 % | -0,52 % | 1,13 % | 1,14 % | -0,29 % | -0,77 % | 0,08 % | 0,04 % | -0,74 % |
1,56 % (avril 2024)
-1,40 % (juin 2022)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 5,72 % | 6,63 % | 6,18 % |
| Référence | 3,57 % | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % | 4,10 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | 7,20 % | 3,25 % | -4,07 % | 7,22 % | 7,97 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 6/ 90 | 56/ 108 | 83/ 113 |
6,63 % (2023)
5,72 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 55,55 |
| Espèces et équivalents | 48,45 |
| Obligations de sociétés étrangères | 9,62 |
| Hypothèques | 8,85 |
| Actions canadiennes | 0,20 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 72,66 |
| Espèces et quasi-espèces | 48,45 |
| Énergie | -0,21 |
| Matériaux de base | -0,45 |
| Télécommunications | -0,47 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,38 |
| Amérique Latine | 0,14 |
| Afrique et Moyen Orient | -0,01 |
| Asie | -0,05 |
| Europe | -0,49 |
| Autres | 0,03 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| ENBRIDGE INC DISC | 8,07 |
| Parkland Corp 6.00% 23-Jun-2028 | 7,33 |
| CANADIAN TREASURY BILL | 7,18 |
| ENBRIDGE GAS INC DISCOUNT NOTE | 6,94 |
| United States Treasury 19-Aug-2025 | 6,70 |
| United States Treasury 02-Sep-2025 | 6,69 |
| Hilton USA Trust 4.19% 06-Nov-2026 | 6,59 |
| United States Treasury 14-Aug-2025 | 5,59 |
| Toronto-Dominion Bank 2.67% 09-Sep-2025 | 5,39 |
| Blue Racer Midstream LLC 6.63% 15-Jul-2026 | 4,86 |
Fonds alternatif à rendement absolu Pender catégorie A
Médiane
Autres - Alt principalement crédit
| Écart type | 2,24 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | -0,15 % | - | - |
| Alpha | 0,06 % | - | - |
| R-carré | 0,15 % | - | - |
| Sharpe | 0,86 % | - | - |
| Sortino | 2,80 % | - | - |
| Treynor | -0,13 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 2,44 % | 2,24 % | - | - |
| Bêta | -0,22 % | -0,15 % | - | - |
| Alpha | 0,03 % | 0,06 % | - | - |
| R-carré | 0,10 % | 0,15 % | - | - |
| Sharpe | -0,21 % | 0,86 % | - | - |
| Sortino | -0,19 % | 2,80 % | - | - |
| Treynor | 0,02 % | -0,13 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
| Date de création | 01 septembre 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PGF2000 |
L'objectif du Fonds alternatif de rendement absolu Pender est de maximiser les rendements absolus sur un cycle de marché complet en offrant une croissance du capital et un revenu à long terme, avec une faible volatilité des rendements. Le fonds investit principalement dans un portefeuille de titres à revenu fixe Nord Américains mais peut également investir dans des titres étrangers et autres.
Pour atteindre les objectifs de placement du Fonds, le gestionnaire utilisera la recherche fondamentale pour repérer des occasions intéressantes de rendement ajusté au risque dans des placements individuels au sein d'un portefeuille diversifié. Le Fonds investira principalement dans des titres à revenu fixe et de crédit nord-américains ainsi que dans d'autres instruments. Il peut s'agir, sans s'y limiter, d'obligations à haut rendement, d'obligations de sociétés de première qualité etc
| Portfolio Manager |
PenderFund Capital Management Ltd.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
PenderFund Capital Management Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 0 |
| CPA subséquentes | 0 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,51 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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