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VANPA (31-07-2025) |
10,08 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,06 %)
|
Au 30 juin 2025
Au 30 juin 2025
Rendement depuis création (01 septembre 2021) : 3,10 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,34 % | 2,72 % | 3,76 % | 3,76 % | 5,04 % | 3,67 % | 3,04 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,91 % | 8,53 % | 10,17 % | 10,17 % | 26,37 % | 19,03 % | 16,09 % | 10,74 % | 15,02 % | 11,96 % | 10,77 % | 10,72 % | 10,76 % | 9,61 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,77 % | 2,42 % | 2,66 % | 2,66 % | 6,00 % | 6,75 % | 5,87 % | 1,62 % | 2,47 % | 0,84 % | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 24 / 43 | 17 / 43 | 14 / 43 | 14 / 43 | 23 / 40 | 31 / 37 | 30 / 33 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,66 % | 0,14 % | 0,21 % | 0,25 % | 0,13 % | -0,17 % | 0,55 % | 0,40 % | 0,06 % | 0,99 % | 1,37 % | 0,34 % |
| Référence | 5,87 % | 1,22 % | 3,15 % | 0,85 % | 6,37 % | -3,27 % | 3,48 % | -0,40 % | -1,51 % | -0,10 % | 5,56 % | 2,91 % |
1,37 % (mai 2025)
-1,47 % (octobre 2023)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 2,81 % | 0,49 % | 2,71 % |
| Référence | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | -3,57 % | -6,24 % | -1,79 % | 4,02 % | 9,41 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 18/ 33 | 33/ 37 | 36/ 37 |
2,81 % (2022)
0,49 % (2023)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 55,96 |
| Unités de fiducies de revenu | 14,03 |
| Espèces et équivalents | 10,64 |
| Actions canadiennes | 8,46 |
| Actions internationales | 6,83 |
| Autres | 4,08 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Soins de santé | 16,26 |
| Technologie | 14,87 |
| Espèces et quasi-espèces | 10,64 |
| Services aux consommateurs | 9,43 |
| Biens de consommation | 8,16 |
| Autres | 40,64 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 88,44 |
| Amérique Latine | 6,21 |
| Europe | 2,31 |
| Afrique et Moyen Orient | 2,23 |
| Asie | 0,78 |
| Autres | 0,03 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Mercer Park Opportunities Corp - Units Cl A | 4,66 |
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) | 3,61 |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) | 3,60 |
| US TREASURY 3 MONTH BILL ETF | 3,59 |
| VANGUARD 0-3 MONTH TREASURY BILL ETF | 3,56 |
| Launch One Acquisition Corp Cl A | 3,27 |
| Dun & Bradstreet Holdings Inc | 2,33 |
| Satixfy Communications Ltd | 2,23 |
| Everi Holdings Inc | 2,19 |
| Triumph Group Inc | 2,17 |
Fonds alternatif d’arbitrage Pender catégorie A
Médiane
Autres - Alt neutres au marché
| Écart type | 2,27 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,09 % | - | - |
| Alpha | 0,02 % | - | - |
| R-carré | 0,23 % | - | - |
| Sharpe | -0,43 % | - | - |
| Sortino | 0,01 % | - | - |
| Treynor | -0,11 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 1,48 % | 2,27 % | - | - |
| Bêta | 0,06 % | 0,09 % | - | - |
| Alpha | 0,03 % | 0,02 % | - | - |
| R-carré | 0,20 % | 0,23 % | - | - |
| Sharpe | 1,06 % | -0,43 % | - | - |
| Sortino | 3,99 % | 0,01 % | - | - |
| Treynor | 0,25 % | -0,11 % | - | - |
| Efficience fiscale | 88,89 % | - | - | - |
| Date de création | 01 septembre 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 13 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PGF2100 |
L'objectif de placement du Fonds est de générer des rendements positifs et constants, avec une faible volatilité et une faible corrélation avec les marchés boursiers, en effectuant des placements principalement dans des titres Nord Américains. Le Fonds peut également investir dans des titres étrangers et autres.
Pour atteindre les objectifs de placement du Fonds, le gestionnaire prévoit que le Fonds utilisera principalement des stratégies d'arbitrage, qui sont des techniques de placement spécialisées conçues pour tirer profit de la réussite de fusions, d'acquisitions, d'offres publiques d'achat, de rachats par emprunt, de filialisations, de liquidations et d'autres réorganisations d'entreprises.
| Portfolio Manager |
PenderFund Capital Management Ltd.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
PenderFund Capital Management Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 0 |
| CPA subséquentes | 0 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,49 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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