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Équilibrés cdn rev fixe
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2020, 2016, 2015
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VANPA (12-09-2024) |
13,00 $ |
|---|---|
| Variation |
0,05 $
(0,39 %)
|
Au 31 août 2024
Au 31 août 2024
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Rendement depuis création (12 novembre 1998) : 3,74 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,31 % | 3,88 % | 5,16 % | 5,42 % | 10,32 % | 6,95 % | 0,34 % | 1,39 % | 2,25 % | 2,90 % | 3,03 % | 2,70 % | 2,93 % | 3,12 % |
| Référence | 0,70 % | 5,74 % | 5,89 % | 5,12 % | 10,58 % | 6,42 % | 1,03 % | 2,06 % | 2,74 % | 3,69 % | 3,68 % | 3,28 % | 3,64 % | 3,43 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,46 % | 5,27 % | 5,27 % | 5,76 % | 10,52 % | 6,69 % | 0,96 % | 2,28 % | 2,64 % | 3,02 % | 3,02 % | 2,78 % | 2,98 % | 2,82 % |
| Classement au sein de la catégorie | 321 / 413 | 243 / 413 | 254 / 413 | 282 / 412 | 272 / 410 | 207 / 408 | 289 / 383 | 279 / 354 | 240 / 343 | 205 / 309 | 170 / 287 | 180 / 275 | 163 / 249 | 126 / 239 |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,98 % | -0,35 % | 4,94 % | 3,15 % | -0,57 % | 0,82 % | 1,31 % | -2,10 % | 2,06 % | 0,81 % | 2,72 % | 0,31 % |
| Référence | -2,80 % | -0,48 % | 5,03 % | 3,54 % | -0,88 % | 0,16 % | 1,39 % | -1,91 % | 0,69 % | 1,88 % | 3,07 % | 0,70 % |
5,28 % (avril 2020)
-4,98 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 8,64 % | 4,51 % | 2,48 % | 4,07 % | -1,37 % | 9,67 % | 7,89 % | 2,61 % | -11,85 % | 8,19 % |
| Référence | 9,52 % | 0,56 % | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,62 % | 1,24 % | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 51/ 231 | 20/ 247 | 232/ 257 | 153/ 280 | 118/ 293 | 145/ 317 | 104/ 346 | 272/ 369 | 332/ 385 | 139/ 408 |
9,67 % (2019)
-11,85 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 54,24 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 16,34 |
| Actions américaines | 11,65 |
| Actions canadiennes | 10,12 |
| Actions internationales | 9,01 |
| Autres | -1,36 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 70,56 |
| Services financiers | 6,52 |
| Technologie | 6,12 |
| Soins de santé | 2,66 |
| Énergie | 2,55 |
| Autres | 11,59 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 90,91 |
| Europe | 5,77 |
| Asie | 3,20 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,09 |
| Amérique Latine | 0,02 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| TD Canadian Bond Index Fund - Inv | 71,40 |
| TD U.S. Index Fund - O Series | 11,93 |
| TD Canadian Index Fund - Inv | 10,35 |
| TD International Index Fund - Inv | 8,79 |
| Cash and Cash Equivalents | -2,47 |
Portefeuille géré et indiciel TD - revenu - série Investisseurs
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
| Écart type | 8,13 % | 7,56 % | 6,19 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,03 % | 0,98 % | 0,99 % |
| Alpha | -0,01 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,96 % | 0,96 % | 0,92 % |
| Sharpe | -0,32 % | 0,04 % | 0,28 % |
| Sortino | -0,40 % | -0,09 % | 0,06 % |
| Treynor | -0,03 % | 0,00 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | - | 72,37 % | 78,71 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,69 % | 8,13 % | 7,56 % | 6,19 % |
| Bêta | 0,94 % | 1,03 % | 0,98 % | 0,99 % |
| Alpha | 0,00 % | -0,01 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,93 % | 0,96 % | 0,96 % | 0,92 % |
| Sharpe | 0,69 % | -0,32 % | 0,04 % | 0,28 % |
| Sortino | 1,73 % | -0,40 % | -0,09 % | 0,06 % |
| Treynor | 0,06 % | -0,03 % | 0,00 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 90,31 % | - | 72,37 % | 78,71 % |
| Date de création | 12 novembre 1998 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Capped |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 9 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| TDB300 |
L’objectif de placement fondamental consiste à produire un niveau de revenu modéré tout en préservant le capital d’investissement et la liquidité des placements et en offrant un certain potentiel de plus-value du capital. Le Portefeuille fait principalement des placements dans les parts des Fonds Mutuels indiciels TD en mettant l’accent sur les OPC qui offrent un potentiel de revenu.
Le conseiller en valeurs a recours à l’affectation stratégique de l’actif pour tenter de réaliser l’objectif de placement fondamental du Portefeuille. La composition neutre de l’actif du Portefeuille procurera habituellement une exposition pour 70 % aux titres à revenu fixe et pour 30 % aux titres de participation. La répartition de l’actif sera généralement maintenue selon un écart de 10 % au-dessus ou en-dessous de la pondération neutre de la catégorie d’actif.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Michael Craig | 01-01-2010 |
| Xin Chen | 01-02-2015 |
| Amol Sodhi | 01-05-2019 |
| Gestionnaire de fonds | TD Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | TD Asset Management Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | The Toronto-Dominion Bank |
| Distributeur | TD Investment Services Inc |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,49 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,35 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,40 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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