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Fonds d'éducation Objectif 2025 RBC série A

Portefeuilles cible 2025

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VANPA
(28-03-2025)
10,15 $
Variation
0,00 $ (0,01 %)

Au 28 février 2025

Au 31 janvier 2025

Date
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Légende

Fonds d'éducation Objectif 2025 RBC série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (03 juillet 2007) : 3,05 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,24 % 0,47 % 1,51 % 0,34 % 4,15 % 4,32 % 1,33 % 0,92 % 1,92 % 2,58 % 2,44 % 2,65 % 3,38 % 2,53 %
Référence 0,29 % 0,63 % 7,50 % 2,72 % 16,04 % 11,31 % 6,08 % 6,93 % 7,24 % 7,23 % 7,00 % 6,40 % 7,12 % 5,58 %
Moyenne de la catégorie 0,35 % 1,70 % 4,99 % 2,13 % 10,22 % 8,19 % 4,15 % 3,68 % 4,52 % 4,73 % 4,33 % 4,34 % 4,84 % 3,82 %
Classement au sein de la catégorie 13 / 26 26 / 26 24 / 26 23 / 26 23 / 26 23 / 26 23 / 26 22 / 25 17 / 21 15 / 20 14 / 19 14 / 18 9 / 14 9 / 14
Quartile de classement 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr.
Fonds 0,40 % -0,15 % 0,54 % 0,48 % 0,89 % 0,41 % 0,73 % -0,13 % 0,43 % 0,13 % 0,10 % 0,24 %
Référence 2,49 % -1,88 % 1,52 % 0,56 % 4,19 % 0,91 % 2,55 % -0,02 % 4,18 % -2,03 % 2,42 % 0,29 %

Best Monthly Return Since Inception

4,71 % (mars 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,43 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 4,04 % 4,45 % 6,30 % -2,07 % 8,85 % 8,17 % 1,31 % -8,22 % 5,52 % 3,90 %
Référence -3,02 % 11,97 % 6,22 % -4,30 % 15,62 % 7,61 % 11,90 % -8,20 % 9,43 % 13,55 %
Moyenne de la catégorie 2,21 % 4,79 % 6,45 % -2,30 % 10,77 % 8,00 % 5,31 % -8,27 % 6,81 % 9,03 %
Quartile de classement 3 3 3 3 4 3 3 2 3 4
Classement au sein de la catégorie 10/ 14 9/ 14 12/ 18 12/ 19 17/ 20 12/ 20 17/ 23 9/ 26 19/ 26 23/ 26

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,85 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,22 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Espèces et équivalents 59,42
Obligations de sociétés canadiennes 17,43
Obligations du gouvernement canadien 15,51
Obligations de gouvernements étrangers 6,67
Obligations canadiennes - Autres 0,47
Autres 0,50

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Espèces et quasi-espèces 59,43
Revenu fixe 40,58
Autres -0,01

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 94,89
Europe 2,97
Asie 1,55
Amérique Latine 0,29
Multi-National 0,18
Autres 0,12

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
RBC Canadian Money Market Fund Series O 55,10
RBC Canadian Short-Term Income Fund Series O 30,06
RBC Global Bond Fund Series O 9,95
PH&N Short Term Bond & Mortgage Fund Series O 5,03
Bank of Montreal TD 3.200% Jan 02, 2025 0,08
Canadian Dollar -0,22

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'éducation Objectif 2025 RBC série A

Médiane

Autres - Portefeuilles cible 2025

3 A annualisé

Écart type 3,77 % 4,72 % 4,59 %
Bêta 0,33 % 0,40 % 0,45 %
Alpha -0,01 % -0,01 % 0,00 %
R-carré 0,73 % 0,78 % 0,65 %
Sharpe -0,64 % -0,07 % 0,21 %
Sortino -0,55 % -0,28 % -0,12 %
Treynor -0,07 % -0,01 % 0,02 %
Efficience fiscale 16,60 % 46,01 % 60,30 %
Volatilité La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 1 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 1,10 % 3,77 % 4,72 % 4,59 %
Bêta 0,11 % 0,33 % 0,40 % 0,45 %
Alpha 0,02 % -0,01 % -0,01 % 0,00 %
R-carré 0,51 % 0,73 % 0,78 % 0,65 %
Sharpe 0,00 % -0,64 % -0,07 % 0,21 %
Sortino 1,85 % -0,55 % -0,28 % -0,12 %
Treynor 0,00 % -0,07 % -0,01 % 0,02 %
Efficience fiscale 68,44 % 16,60 % 46,01 % 60,30 %

Détails du fonds

Date de création 03 juillet 2007
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 1 473 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
RBF595

Objectif de placement

Ce fonds est un fonds de répartition de l’actif conçu expressément pour répondre aux besoins évolutifs des épargnants qui épargnent de l’argent afin de financer des études supérieures qui commenceront vers 2025. Pendant la durée de vie du fonds, son portefeuille passera d’un intérêt porté sur les fonds offrant un potentiel de croissance à un intérêt porté sur les fonds axés sur la protection du capital.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille : établit les pondérations cibles pour chaque catégorie d’actifs; répartit l’actif entre les fonds sous-jacents en tenant compte des pondérations cibles établies au moyen de la stratégie de répartition de l’actif du fonds (exception faite des espèces et quasi-espèces); rééquilibre l’actif du fonds entre les fonds sous-jacents afin que le fonds respecte en tout temps ses pondérations cibles prévues par la stratégie de la répartition de l’actif.

Portfolio Management

Portfolio Manager

RBC Global Asset Management Inc.

  • Sarah Riopelle
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

RBC Global Asset Management Inc.

Dépositaire

RBC Investor Services Trust (Canada)

Agent comptable des registres

RBC Global Asset Management Inc.

Royal Bank of Canada

RBC Investor Services Trust (Canada)

Distributeur

Royal Mutual Funds Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,05 %
Frais de gestion 0,30 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,10 %
Commission de suivi max (FR) -

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