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Act de PME américaines
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
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VANPA (20-12-2024) |
11,10 $ |
|---|---|
| Variation |
0,08 $
(0,77 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 31 octobre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (22 mars 2022) : 6,42 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 5,66 % | 2,50 % | 9,49 % | 12,21 % | 19,11 % | 13,79 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 9,48 % | 11,98 % | 16,77 % | 23,42 % | 34,68 % | 16,44 % | 7,18 % | 11,10 % | 10,78 % | 10,82 % | 9,39 % | 10,39 % | 10,34 % | 9,26 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,32 % | 8,94 % | 13,88 % | 19,28 % | 27,01 % | 12,94 % | 4,69 % | 9,32 % | 7,42 % | 6,93 % | 6,05 % | 6,88 % | 6,86 % | 7,14 % |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,15 % | -1,52 % | 5,86 % | 2,75 % | -5,23 % | 0,96 % | -1,17 % | 6,98 % | 1,02 % | 0,23 % | -3,21 % | 5,66 % |
| Référence | 9,12 % | -2,04 % | 5,92 % | 4,85 % | -6,71 % | 4,14 % | -1,36 % | 5,20 % | 0,50 % | 2,58 % | -0,29 % | 9,48 % |
9,68 % (juillet 2022)
-9,25 % (avril 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,99 % |
| Référence | 8,39 % | -6,17 % | 17,56 % | 16,33 % | -10,68 % | 27,77 % | 14,03 % | 20,51 % | -17,41 % | 16,50 % |
| Moyenne de la catégorie | 10,57 % | 6,25 % | 9,80 % | 10,84 % | -7,63 % | 15,90 % | 4,61 % | 23,16 % | -17,30 % | 11,64 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19,99 % (2023)
19,99 % (2023)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 94,01 |
| Espèces et équivalents | 2,10 |
| Actions canadiennes | 1,98 |
| Actions internationales | 1,90 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 17,26 |
| Services industriels | 16,81 |
| Services financiers | 16,69 |
| Biens de consommation | 9,84 |
| Soins de santé | 9,25 |
| Autres | 30,15 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 98,09 |
| Europe | 1,90 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CORPAY INC | 5,36 |
| Sharkninja Inc | 5,29 |
| CACI International Inc Cl A | 5,22 |
| Interactive Brokers Group Inc Cl A | 4,19 |
| FTI Consulting Inc | 4,00 |
| First Citizens BancShares Inc Delaware - Comn Cl A | 3,88 |
| Resmed Inc | 3,81 |
| Valvoline Inc | 3,62 |
| Meta Financial Group Inc | 3,25 |
| Euronet Worldwide Inc | 3,11 |
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 13,83 % | - | - | - |
| Bêta | 0,76 % | - | - | - |
| Alpha | -0,08 % | - | - | - |
| R-carré | 0,72 % | - | - | - |
| Sharpe | 1,01 % | - | - | - |
| Sortino | 2,25 % | - | - | - |
| Treynor | 0,18 % | - | - | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 22 mars 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | USD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MMF8053 | ||
| MMF8253 | ||
| MMF8353 | ||
| MMF8453 |
L’objectif de placement du Fonds est de procurer des rendements à long terme supérieurs à la moyenne qui sont rajustés en fonction du risque en dollars américains en investissant principalement dans des titres de capitaux propres et des titres assimilables à des titres de capitaux propres d’entités américaines à moyenne capitalisation. Des bons du Trésor et des placements à court terme, dont la durée n’excède pas trois ans, peuvent également être utilisés à l’occasion.
Le sous-conseiller en valeurs emploie ces stratégies pour atteindre les objectifs: Créer systématqmnt un portef largmnt diversifié de sociétés créatrices de richesse achetées à des prix inférieurs à leur valeur intrinsèque. Utiliser un horizon de placmnt à lng terme pour permettre aux investisseurs de reconnaître la croiss de l'entreprise et pour minimiser les coûts de transactn. Il n'y a pas de limite spécifq à la prt des actifs du Fds qui peut être directement placée dans des titres étrangers.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Jeff Mo | 22-03-2022 |
| Mawer Investment Management Ltd. | 22-03-2022 |
| Gestionnaire de fonds | Manulife Investment Management Limited |
|---|---|
| Conseiller | Manulife Investment Management Limited |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | Manulife Investment Management Limited |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,20 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,83 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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