Détails du fonds

VANPA (17-10-2024)	10,34 $
Variation	0,01 $ (0,10 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-09-2024)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille privé d'actions privilégiées canadiennes BNI série F

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (19 mai 2022) : 7,07 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,08 %	3,19 %	7,53 %	20,62 %	29,57 %	11,56 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	0,48 %	5,52 %	9,92 %	20,49 %	29,26 %	11,12 %	2,03 %	7,57 %	6,59 %	3,56 %	3,78 %	5,28 %	5,64 %	2,79 %
Moyenne de la catégorie	0,85 %	8,48 %	8,48 %	17,55 %	25,66 %	10,59 %	1,78 %	7,79 %	6,42 %	3,54 %	3,59 %	4,98 %	5,53 %	3,22 %
Classement au sein de la catégorie	65 / 65	62 / 65	55 / 65	27 / 65	26 / 65	31 / 64	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	4	4	4	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.
Fonds	-2,36 %	8,99 %	0,94 %	7,29 %	0,18 %	4,36 %	1,99 %	2,20 %	-0,03 %	2,19 %	0,90 %	0,08 %
Référence	-2,80 %	9,47 %	0,82 %	5,81 %	0,13 %	3,47 %	1,22 %	2,94 %	-0,02 %	2,25 %	2,71 %	0,48 %

Best Monthly Return Since Inception

8,99 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,39 % (septembre 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,95 %
Référence	6,82 %	-14,95 %	6,98 %	13,62 %	-7,93 %	3,48 %	6,16 %	19,35 %	-18,08 %	5,90 %
Moyenne de la catégorie	7,19 %	-11,52 %	8,78 %	12,66 %	-8,25 %	4,17 %	5,25 %	19,63 %	-16,73 %	6,27 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26/ 64

Best Calendar Return (Last 10 years)

6,95 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

6,95 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	85,94
Espèces et équivalents	14,06

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	54,81
Services publics	19,81
Espèces et quasi-espèces	14,06
Énergie	9,98
Télécommunications	1,33
Autres	0,01

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Toronto-Dominion Bank - Pfd Cl A Sr 5	18,75
Cash and Cash Equivalents	14,06
Brookfield Renwbl Pwr Prf Eqty Inc - Pfd Cl A Sr 1	11,28
Great-West Lifeco Inc - Pfd Sr P	10,44
Power Financial Corp - Pfd Sr L	10,18
Enbridge Inc - Pfd Sr 15	9,98
Toronto-Dominion Bank - Pfd Cl A Sr 9	7,43
Emera Inc - Pfd Sr A	5,57
Great-West Lifeco Inc - Pfd Sr H	4,67
Royal Bank of Canada - Pfd Sr BF	3,35

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	11,17 %	-	-	-
Bêta	0,99 %	-	-	-
Alpha	0,01 %	-	-	-
R-carré	0,93 %	-	-	-
Sharpe	1,97 %	-	-	-
Sortino	9,02 %	-	-	-
Treynor	0,22 %	-	-	-
Efficience fiscale	92,65 %	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	19 mai 2022
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Fee Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	4 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NBC4023

Objectif de placement

L'objectif de placement du Portefeuille privé d'actions privilégiées canadiennes BNI consiste à procurer un revenu de dividendes tout en mettant l'accent sur la préservation du capital. Le fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d'autres OPC, dans un portefeuille constitué principalement d'actions privilégiées de sociétés canadiennes.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille peut choisir d'investir jusqu'à 100 % de l'actif net du fonds dans des titres d'OPC gérés par le gestionnaire ou des tiers, y compris des fonds négociés en bourse. Les critères de sélection des titres de fonds sous-jacents sont les mêmes que lorsqu'il s'agit de choisir d'autres types de titres. Les placements dans des titres étrangers ne devraient pas dépasser environ 30 % de l'actif du fonds.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Fiera Capital Corporation	12-05-2023
National Bank Trust Inc.	12-05-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	National Bank Investments Inc.
Conseiller	National Bank Trust Inc.
Dépositaire	Natcan Trust Company
Agent comptable des registres	Natcan Trust Company
Distributeur	National Bank Investments Inc.
Auditeur	Deloitte LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	0,75 %
Frais de gestion	0,55 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-