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VANPA (20-12-2024) |
13,68 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,02 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 30 novembre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (07 septembre 2022) : 16,01 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 4,12 % | 7,34 % | 13,54 % | 21,21 % | 23,72 % | 15,19 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 3,57 % | 6,48 % | 11,92 % | 21,38 % | 24,12 % | 16,67 % | 7,75 % | 8,70 % | 9,16 % | 9,70 % | 8,52 % | 9,33 % | 8,82 % | 9,35 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,28 % | 5,12 % | 9,51 % | 17,25 % | 20,37 % | 12,66 % | 5,69 % | 7,24 % | 7,10 % | 7,58 % | 6,12 % | 6,72 % | 6,36 % | 6,19 % |
| Classement au sein de la catégorie | 316 / 1 348 | 177 / 1 335 | 59 / 1 331 | 211 / 1 324 | 279 / 1 320 | 240 / 1 241 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,07 % | 1,86 % | 3,48 % | 1,39 % | -2,06 % | 1,99 % | 2,22 % | 2,43 % | 1,03 % | 1,81 % | 1,25 % | 4,12 % |
| Référence | 2,26 % | 1,06 % | 4,23 % | 2,30 % | -1,69 % | 2,36 % | 2,01 % | 3,06 % | -0,02 % | 2,38 % | 0,42 % | 3,57 % |
5,61 % (novembre 2023)
-4,26 % (septembre 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,61 % |
| Référence | 13,13 % | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,89 % | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244/ 1 241 |
13,61 % (2023)
13,61 % (2023)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 47,70 |
| Actions canadiennes | 28,23 |
| Actions internationales | 19,58 |
| Espèces et équivalents | 4,02 |
| Unités de fiducies de revenu | 0,49 |
| Autres | -0,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 23,48 |
| Services financiers | 18,98 |
| Services aux consommateurs | 12,34 |
| Soins de santé | 10,14 |
| Biens de consommation | 8,70 |
| Autres | 26,36 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 80,11 |
| Europe | 17,49 |
| Asie | 2,11 |
| Amérique Latine | 0,41 |
| Autres | -0,12 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Global X Active Global Dividend ETF (HAZ) | 22,47 |
| Guardian i3 US Quality Growth Fd Unh (GIQU.B) | 15,39 |
| Guardian Canadian Sector Controlled Equ ETF (GCSC) | 8,20 |
| Booking Holdings Inc | 2,49 |
| CME Group Inc Cl A | 2,26 |
| Mastercard Inc Cl A | 2,08 |
| Guardian Ultra Short Canadian T Bill Fund/ETF | 1,98 |
| EssilorLuxottica SA - ADR | 1,85 |
| Accenture PLC Cl A | 1,82 |
| Yum China Holdings Inc | 1,78 |
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,21 % | - | - | - |
| Bêta | 0,83 % | - | - | - |
| Alpha | 0,03 % | - | - | - |
| R-carré | 0,83 % | - | - | - |
| Sharpe | 3,28 % | - | - | - |
| Sortino | - | - | - | - |
| Treynor | 0,21 % | - | - | - |
| Efficience fiscale | 96,95 % | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 07 septembre 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| GMF300 |
L’objectif d’investissement du GuardPathTM Modern Tontine 2042 Trust est de fournir un capital à long terme appréciation. en investissant les actifs du Tontine Trust dans des actions et des titres à revenu fixe. Pour les quatre derniers trimestres de ses activités, commençant le trimestre terminé le 31/03/2042 et se terminant le trimestre terminé le 31/12/2042, la Fiducie Tontine, rachètera un quart (25 %) des parts de chaque porteur de parts en circulation à la fin du trimestre applicab
La Fiducie Tontine cherchera à atteindre l'objectif de placement en suivant une approche glidepath de l'allocation d'actifs, en investissant dans un portefeuille de titres, directement ou indirectement, qui offre une exposition diversifiée à différentes classes d'actifs, zones géographiques et stratégies, qui fournissent différentes sources de rendement, tout en atténuant le risque mesuré par la volatilité globale des rendements du portefeuille.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Dino Bourdos | 29-08-2022 |
| Adam Murl | 29-08-2022 |
| Denis Larose | 29-08-2022 |
| David Onyett-Jeffries | 29-08-2022 |
| Gestionnaire de fonds | Guardian Capital LP |
|---|---|
| Conseiller | Guardian Capital LP |
| Dépositaire | - |
| Agent comptable des registres | - |
| Distributeur | - |
| Auditeur | - |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 10 000 |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,97 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,60 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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