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GuardPath Modern Tontine 2042 Trust Series A

Équilibrés mond d'actions

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FundGrade B

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Cotes ESG Fundata B

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VANPA
(13-12-2024)
13,94 $
Variation
0,05 $ (0,33 %)

Au 30 novembre 2024

Au 30 novembre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

GuardPath Modern Tontine 2042 Trust Series A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (07 septembre 2022) : 16,01 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 4,12 % 7,34 % 13,54 % 21,21 % 23,72 % 15,19 % - - - - - - - -
Référence 3,57 % 6,48 % 11,92 % 21,38 % 24,12 % 16,67 % 7,75 % 8,70 % 9,16 % 9,70 % 8,52 % 9,33 % 8,82 % 9,35 %
Moyenne de la catégorie 3,29 % 5,13 % 9,51 % 17,25 % 20,38 % 12,67 % 5,70 % 7,24 % 7,10 % 7,58 % 6,12 % 6,72 % 6,36 % 6,19 %
Classement au sein de la catégorie 316 / 1 348 177 / 1 335 59 / 1 331 211 / 1 324 279 / 1 320 240 / 1 241 - - - - - - - -
Quartile de classement 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 2,07 % 1,86 % 3,48 % 1,39 % -2,06 % 1,99 % 2,22 % 2,43 % 1,03 % 1,81 % 1,25 % 4,12 %
Référence 2,26 % 1,06 % 4,23 % 2,30 % -1,69 % 2,36 % 2,01 % 3,06 % -0,02 % 2,38 % 0,42 % 3,57 %

Best Monthly Return Since Inception

5,61 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,26 % (septembre 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - - - 13,61 %
Référence 13,13 % 17,03 % 3,66 % 11,99 % 0,72 % 16,29 % 12,17 % 11,33 % -12,03 % 15,07 %
Moyenne de la catégorie 7,89 % 4,87 % 4,92 % 9,31 % -5,49 % 15,12 % 8,09 % 12,42 % -11,85 % 11,42 %
Quartile de classement - - - - - - - - - 1
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - 244/ 1 241

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,61 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

13,61 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 35,17
Actions américaines 34,26
Actions canadiennes 26,16
Espèces et équivalents 3,94
Unités de fiducies de revenu 0,49
Autres -0,02

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Fonds négociés en bourse 22,47
Technologie 18,83
Services financiers 14,43
Services aux consommateurs 9,82
Biens de consommation 8,12
Autres 26,33

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 64,52
Multi-National 22,47
Europe 10,92
Asie 1,78
Amérique Latine 0,41
Autres -0,10

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Global X Active Global Dividend ETF (HAZ) 22,47
Guardian i3 US Quality Growth Fd Unh (GIQU.B) 15,39
Guardian Canadian Sector Controlled Equ ETF (GCSC) 8,20
Booking Holdings Inc 2,49
CME Group Inc Cl A 2,26
Mastercard Inc Cl A 2,08
Guardian Ultra Short Canadian T Bill Fund/ETF 1,98
EssilorLuxottica SA - ADR 1,85
Accenture PLC Cl A 1,82
Yum China Holdings Inc 1,78

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Écart type - - -
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino - - -
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité - - -

Cote de risque

Note  sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,21 % - - -
Bêta 0,83 % - - -
Alpha 0,03 % - - -
R-carré 0,83 % - - -
Sharpe 3,28 % - - -
Sortino - - - -
Treynor 0,21 % - - -
Efficience fiscale 96,95 % - - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 07 septembre 2022
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
GMF300

Objectif de placement

L’objectif d’investissement du GuardPathTM Modern Tontine 2042 Trust est de fournir un capital à long terme appréciation. en investissant les actifs du Tontine Trust dans des actions et des titres à revenu fixe. Pour les quatre derniers trimestres de ses activités, commençant le trimestre terminé le 31/03/2042 et se terminant le trimestre terminé le 31/12/2042, la Fiducie Tontine, rachètera un quart (25 %) des parts de chaque porteur de parts en circulation à la fin du trimestre applicab

Stratégie de placement

La Fiducie Tontine cherchera à atteindre l'objectif de placement en suivant une approche glidepath de l'allocation d'actifs, en investissant dans un portefeuille de titres, directement ou indirectement, qui offre une exposition diversifiée à différentes classes d'actifs, zones géographiques et stratégies, qui fournissent différentes sources de rendement, tout en atténuant le risque mesuré par la volatilité globale des rendements du portefeuille.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Dino Bourdos 29-08-2022
Adam Murl 29-08-2022
Denis Larose 29-08-2022
David Onyett-Jeffries 29-08-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Guardian Capital LP
Conseiller Guardian Capital LP
Dépositaire -
Agent comptable des registres -
Distributeur -
Auditeur -

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 10 000
CPA subséquentes -
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,97 %
Frais de gestion 1,60 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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