Détails du FNB - Forum des Fonds

Clôture (13-09-2024)	20,01 $
Variation	0,02 $ (0,10 %)

Ouverture	20,05 $
Fourchette journalière	19,98 $ - 20,05 $
Volume	98 868

Cours de clôture / Volume

Date

Légende

iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (06 novembre 2006) : 3,79 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,12 %	4,58 %	3,39 %	-0,69 %	7,09 %	2,90 %	-4,75 %	-4,91 %	-2,70 %	0,18 %	0,55 %	0,03 %	1,28 %	1,74 %
Référence	0,17 %	4,71 %	3,71 %	-0,52 %	7,20 %	2,59 %	-4,91 %	-4,84 %	-2,68 %	0,26 %	0,68 %	0,10 %	1,35 %	1,88 %
Moyenne de la catégorie	-0,25 %	2,97 %	2,97 %	-1,43 %	6,22 %	1,96 %	-5,65 %	-5,84 %	-3,59 %	-0,69 %	-0,33 %	-0,86 %	0,33 %	0,77 %
Classement au sein de la catégorie	8 / 20	16 / 20	13 / 20	6 / 20	8 / 19	6 / 18	5 / 18	5 / 18	5 / 16	6 / 15	4 / 13	3 / 12	3 / 12	3 / 12
Quartile de classement	2	4	3	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août
Fonds	-6,07 %	-0,33 %	8,58 %	6,08 %	-3,33 %	-0,64 %	0,29 %	-4,52 %	3,24 %	1,62 %	3,03 %	-0,12 %
Référence	-6,12 %	-0,12 %	8,37 %	6,05 %	-3,29 %	-0,82 %	0,16 %	-4,20 %	3,22 %	1,74 %	2,75 %	0,17 %

Best Monthly Return Since Inception

8,58 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,31 % (avril 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	17,13 %	3,50 %	2,32 %	6,82 %	-0,04 %	12,58 %	11,54 %	-4,73 %	-21,90 %	9,34 %
Référence	17,61 %	4,02 %	2,23 %	7,03 %	0,15 %	12,68 %	11,67 %	-4,70 %	-21,48 %	8,81 %
Moyenne de la catégorie	15,93 %	2,14 %	1,40 %	5,39 %	-0,88 %	11,59 %	10,99 %	-5,70 %	-22,75 %	8,49 %
Quartile de classement	2	3	2	1	3	2	4	2	2	1
Classement au sein de la catégorie	6/ 12	7/ 12	5/ 12	3/ 12	7/ 13	6/ 16	13/ 17	5/ 18	6/ 18	4/ 18

Best Calendar Return (Last 10 years)

17,13 % (2014)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-21,90 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien	78,21
Obligations de sociétés canadiennes	21,65
Espèces et équivalents	0,14

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	99,86
Espèces et quasi-espèces	0,14

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Canada Government 2.00% 01-Dec-2051	4,12
Canada Government 2.75% 01-Dec-2055	3,25
Canada Government 1.75% 01-Dec-2053	3,18
Quebec Province 4.40% 01-Dec-2055	2,60
Quebec Province 3.10% 01-Dec-2051	1,87
Ontario Province 4.15% 02-Dec-2054	1,79
Ontario Province 3.75% 02-Dec-2053	1,75
Ontario Province 2.90% 02-Dec-2046	1,74
Ontario Province 3.45% 02-Jun-2045	1,74
Quebec Province 3.50% 01-Dec-2048	1,61

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF

Médiane

Autres - Rev fixe cdn à long terme

3 A annualisé

Écart type	13,70 %	12,46 %	10,38 %
Bêta	1,04 %	1,02 %	1,00 %
Alpha	0,00 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,99 %	0,98 %	0,99 %
Sharpe	-0,52 %	-0,33 %	0,07 %
Sortino	-0,68 %	-0,54 %	-0,10 %
Treynor	-0,07 %	-0,04 %	0,01 %
Efficience fiscale	-	-	22,16 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	14,65 %	13,70 %	12,46 %	10,38 %
Bêta	1,02 %	1,04 %	1,02 %	1,00 %
Alpha	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	1,00 %	0,99 %	0,98 %	0,99 %
Sharpe	0,21 %	-0,52 %	-0,33 %	0,07 %
Sortino	0,55 %	-0,68 %	-0,54 %	-0,10 %
Treynor	0,03 %	-0,07 %	-0,04 %	0,01 %
Efficience fiscale	76,62 %	-	-	22,16 %

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Détails du fonds

Date de création	06 novembre 2006
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	1 172 $
Haut 52 semaines	20,51 $
Bas 52 semaines	17,08 $
Dividende annuel	0,75 $
Rendement annuel	-
Indice	FTSE Canada Long Term Overall Bond Index
Actions en circulation	-
Admissible pour REER	Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition	1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur	-
Catégorie de l'actif - Niveau moyen	-
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur	-
Effet de levier	-
Inverse	-
Série de conseiller	-
Stratégie d'options d'achat couvertes	Non

Objectif de placement

Le iShares DEX Long Term Bond Index Fund vise à fournir un revenu en reproduisant le plus fidèlement possible le rendement de l'indice d'obligations à long terme DEXMC, net des dépenses.

Stratégie de placement

L'indice d'obligations à long terme DEX est composé principalement d'obligations d'État et d'obligations de sociétés à taux fixe de première qualité qui sont payables semestriellement, émises au Canada, libellées en dollars canadiens et dont la durée à l'échéance est d'au moins 10 ans.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
BlackRock Asset Management Canada Limited	03-11-2006
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.	06-11-2006

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BlackRock Asset Management Canada Limited
Conseiller	BlackRock Asset Management Canada Limited
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	State Street Trust Company Canada
Distributeur	BlackRock Asset Management Canada Limited
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Frais

RFG	0,20 %
Frais de gestion	0,18 %

iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB : TSX)

FundGrade B

Lauréat de la note FundGrade A+®