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iShares Canadian Value Index ETF (XCV : TSX)

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Cotes ESG Fundata A

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Clôture
(03-12-2024) 		40,45 $
Variation
0,15 $ (0,37 %)
Ouverture 40,31 $
Fourchette journalière 40,31 $ - 40,45 $
Volume 420

Au 31 octobre 2024

Au 31 octobre 2024

Au 31 juillet 2024

  • Cours de clôture / Volume
Date
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Légende

iShares Canadian Value Index ETF

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (06 novembre 2006) : 7,19 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,42 % 6,86 % 13,80 % 19,06 % 32,97 % 14,15 % 11,19 % 19,89 % 12,21 % 11,65 % 9,09 % 9,47 % 10,00 % 8,25 %
Référence 0,85 % 5,30 % 12,95 % 18,24 % 32,06 % 15,16 % 8,05 % 15,02 % 11,33 % 11,65 % 9,36 % 9,62 % 9,96 % 8,41 %
Moyenne de la catégorie 0,32 % 10,90 % 10,90 % 15,35 % 27,26 % 12,81 % 6,99 % 13,70 % 9,77 % 9,80 % 7,62 % 7,89 % 8,07 % 6,92 %
Classement au sein de la catégorie 75 / 742 16 / 726 87 / 719 74 / 715 70 / 714 274 / 688 17 / 639 27 / 581 66 / 547 119 / 510 135 / 470 119 / 441 79 / 404 128 / 378
Quartile de classement 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds 7,33 % 4,06 % -0,45 % 1,73 % 5,02 % -1,62 % 2,99 % -2,55 % 6,10 % 2,10 % 3,20 % 1,42 %
Référence 7,48 % 3,91 % 0,55 % 1,82 % 4,14 % -1,82 % 2,77 % -1,42 % 5,87 % 1,22 % 3,15 % 0,85 %

Best Monthly Return Since Inception

12,95 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-20,17 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 7,16 % -9,92 % 24,89 % 9,05 % -11,09 % 18,08 % -3,46 % 34,05 % 2,13 % 9,52 %
Référence 10,55 % -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 %
Moyenne de la catégorie 9,54 % -6,15 % 16,46 % 6,89 % -9,47 % 19,21 % 3,42 % 23,26 % -4,82 % 9,85 %
Quartile de classement 4 4 1 1 3 4 4 1 1 3
Classement au sein de la catégorie 279/ 347 356/ 380 33/ 408 102/ 450 354/ 476 428/ 521 491/ 548 29/ 583 28/ 650 437/ 689

Best Calendar Return (Last 10 years)

34,05 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,09 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 99,25
Unités de fiducies de revenu 0,75

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 56,01
Énergie 23,55
Matériaux de base 13,06
Télécommunications 2,98
Services publics 1,89
Autres 2,51

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Royal Bank of Canada 9,67
Toronto-Dominion Bank 8,63
Enbridge Inc 7,86
Canadian Natural Resources Ltd 6,47
Bank of Montreal 5,94
Bank of Nova Scotia 5,66
Canadian Imperial Bank of Commerce 5,27
Manulife Financial Corp 4,64
TC Energy Corp 4,31
Suncor Energy Inc 4,28

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

iShares Canadian Value Index ETF

Médiane

Autres - Actions canadiennes

3 A annualisé

Écart type 14,86 % 17,48 % 14,31 %
Bêta 1,02 % 1,04 % 1,05 %
Alpha 0,03 % 0,01 % 0,00 %
R-carré 0,85 % 0,87 % 0,87 %
Sharpe 0,56 % 0,62 % 0,52 %
Sortino 0,89 % 0,82 % 0,60 %
Treynor 0,08 % 0,10 % 0,07 %
Efficience fiscale 86,76 % 88,43 % 85,15 %
Volatilité La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 8 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 10,38 % 14,86 % 17,48 % 14,31 %
Bêta 1,06 % 1,02 % 1,04 % 1,05 %
Alpha -0,01 % 0,03 % 0,01 % 0,00 %
R-carré 0,96 % 0,85 % 0,87 % 0,87 %
Sharpe 2,38 % 0,56 % 0,62 % 0,52 %
Sortino 7,66 % 0,89 % 0,82 % 0,60 %
Treynor 0,23 % 0,08 % 0,10 % 0,07 %
Efficience fiscale 94,38 % 86,76 % 88,43 % 85,15 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Détails du fonds

Date de création 06 novembre 2006
Type d'instrument Exchange Traded Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 69 $
Haut 52 semaines 40,46 $
Bas 52 semaines 31,52 $
Dividende annuel 1,40 $
Rendement annuel -
Indice Dow Jones Canada Select Value Index
Actions en circulation -
Admissible pour REER Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition 1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur -
Catégorie de l'actif - Niveau moyen -
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur -
Effet de levier -
Inverse -
Série de conseiller -
Stratégie d'options d'achat couvertes Non

Objectif de placement

The iShares Dow Jones Canada Select Value Index Fund vise à fournir une croissance du capital à long terme en reproduisant le plus fidèlement possible le rendement de l’indice de valeur Dow Jones Canada Select, net des dépenses.

Stratégie de placement

Cet indice est composé de titres d'émetteurs canadiens choisis par Dow Jones selon des critères permettant de repérer des sociétés qui présentent des caractéristiques de valeur.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
BlackRock Asset Management Canada Limited 03-11-2006
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. 06-11-2006

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds BlackRock Asset Management Canada Limited
Conseiller BlackRock Asset Management Canada Limited
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres State Street Trust Company Canada
Distributeur BlackRock Asset Management Canada Limited
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Frais

RFG 0,55 %
Frais de gestion 0,50 %

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