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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2018

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Clôture
(20-11-2024) 		37,08 $
Variation
0,05 $ (0,14 %)
Ouverture 36,94 $
Fourchette journalière 36,93 $ - 37,03 $
Volume 1 589

Au 31 octobre 2024

Au 31 octobre 2024

Au 31 juillet 2024

  • Cours de clôture / Volume
Date
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Légende

iShares Jantzi Social Index ETF

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (14 mai 2007) : 5,83 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,75 % 4,34 % 8,00 % 12,65 % 26,21 % 13,13 % 7,68 % 15,64 % 9,95 % 9,67 % 8,06 % 8,91 % 9,19 % 7,61 %
Référence 0,85 % 5,30 % 12,95 % 18,24 % 32,06 % 15,16 % 8,05 % 15,02 % 11,33 % 11,65 % 9,36 % 9,62 % 9,96 % 8,41 %
Moyenne de la catégorie 0,32 % 10,90 % 10,90 % 15,35 % 27,26 % 12,81 % 6,99 % 13,70 % 9,77 % 9,80 % 7,62 % 7,89 % 8,07 % 6,92 %
Classement au sein de la catégorie 219 / 737 272 / 721 680 / 714 643 / 710 514 / 709 383 / 683 274 / 635 144 / 577 314 / 543 351 / 505 252 / 465 167 / 436 156 / 399 183 / 373
Quartile de classement 2 2 4 4 3 3 2 1 3 3 3 2 2 2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds 8,46 % 3,30 % 0,09 % 0,97 % 4,50 % -1,23 % 0,95 % -1,81 % 4,43 % 1,17 % 2,36 % 0,75 %
Référence 7,48 % 3,91 % 0,55 % 1,82 % 4,14 % -1,82 % 2,77 % -1,42 % 5,87 % 1,22 % 3,15 % 0,85 %

Best Monthly Return Since Inception

11,21 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-17,62 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 10,38 % -8,06 % 21,95 % 10,73 % -7,93 % 16,64 % 0,09 % 28,05 % -3,31 % 12,41 %
Référence 10,55 % -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 %
Moyenne de la catégorie 9,54 % -6,15 % 16,46 % 6,89 % -9,47 % 19,21 % 3,42 % 23,26 % -4,82 % 9,85 %
Quartile de classement 2 3 1 1 2 4 3 1 2 1
Classement au sein de la catégorie 166/ 343 279/ 375 90/ 403 33/ 445 148/ 471 473/ 516 381/ 544 105/ 579 222/ 646 145/ 684

Best Calendar Return (Last 10 years)

28,05 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,06 % (2015)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 99,11
Unités de fiducies de revenu 0,89

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 28,54
Énergie 19,49
Matériaux de base 14,51
Technologie 12,50
Services industriels 8,83
Autres 16,13

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 99,44
Amérique Latine 0,56

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Royal Bank of Canada 9,65
Shopify Inc Cl A 9,33
Toronto-Dominion Bank 8,82
Canadian Natural Resources Ltd 7,20
Bank of Montreal 6,61
Canadian National Railway Co 5,71
Suncor Energy Inc 4,86
Agnico Eagle Mines Ltd 4,25
Sun Life Financial Inc 3,22
Wheaton Precious Metals Corp 2,97

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

iShares Jantzi Social Index ETF

Médiane

Autres - Actions canadiennes

3 A annualisé

Écart type 13,83 % 16,21 % 13,32 %
Bêta 1,00 % 1,01 % 1,02 %
Alpha 0,00 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,94 % 0,96 % 0,94 %
Sharpe 0,35 % 0,53 % 0,50 %
Sortino 0,60 % 0,69 % 0,57 %
Treynor 0,05 % 0,08 % 0,07 %
Efficience fiscale 87,32 % 89,32 % 87,69 %
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 9,84 % 13,83 % 16,21 % 13,32 %
Bêta 0,99 % 1,00 % 1,01 % 1,02 %
Alpha -0,04 % 0,00 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,92 % 0,94 % 0,96 % 0,94 %
Sharpe 1,96 % 0,35 % 0,53 % 0,50 %
Sortino 8,23 % 0,60 % 0,69 % 0,57 %
Treynor 0,20 % 0,05 % 0,08 % 0,07 %
Efficience fiscale 95,76 % 87,32 % 89,32 % 87,69 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 14 mai 2007
Type d'instrument Exchange Traded Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 121 $
Haut 52 semaines 37,39 $
Bas 52 semaines 29,97 $
Dividende annuel 0,81 $
Rendement annuel -
Indice Jantzi Social Index
Actions en circulation -
Admissible pour REER Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition 1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur -
Catégorie de l'actif - Niveau moyen -
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur -
Effet de levier -
Inverse -
Série de conseiller -
Stratégie d'options d'achat couvertes Non

Objectif de placement

Le iShares Jantzi Social Index® Fund vise à fournir une croissance du capital à long terme en reproduisant le plus fidèlement possible le rendement de l'indice Jantzi Social Index, net des dépenses.

Stratégie de placement

L'indice Jantzi Social Index un indice éthique d'actions ordinaires, pondéré selon la capitalisation boursière de 60 sociétés canadiennes qui répondent à des critères d'évaluation environnementale, sociale et de gouvernance.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
BlackRock Asset Management Canada Limited 14-05-2007
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. 14-05-2007

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds BlackRock Asset Management Canada Limited
Conseiller BlackRock Asset Management Canada Limited
Dépositaire -
Agent comptable des registres -
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Frais

RFG 0,55 %
Frais de gestion 0,50 %

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