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FINB BMO MSCI EAFE couvert en dollars canadiens (ZDM : TSX)

Actions internationales

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2023, 2022

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Clôture
(20-12-2024)
29,31 $
Variation
(0,29 $) (-0,98 %)
Ouverture 29,16 $
Fourchette journalière 29,15 $ - 29,44 $
Volume 2 061

Au 30 novembre 2024

Au 30 novembre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

FINB BMO MSCI EAFE couvert en dollars canadiens

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (20 octobre 2009) : 7,55 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,07 % -1,44 % -0,59 % 12,32 % 15,44 % 12,96 % 9,47 % 11,19 % 8,67 % 9,55 % 7,63 % 9,06 % 7,88 % 7,73 %
Référence 0,03 % -1,59 % 1,81 % 11,00 % 14,30 % 13,50 % 6,07 % 6,70 % 6,57 % 7,37 % 5,44 % 7,51 % 6,38 % 7,19 %
Moyenne de la catégorie 0,28 % 2,28 % 2,28 % 11,22 % 14,53 % 11,60 % 4,53 % 5,53 % 5,71 % 6,63 % 4,70 % 6,58 % 5,45 % 5,91 %
Classement au sein de la catégorie 189 / 806 505 / 800 641 / 783 349 / 770 340 / 770 232 / 733 40 / 702 19 / 680 50 / 650 57 / 598 44 / 531 51 / 471 50 / 409 95 / 366
Quartile de classement 1 3 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 2,78 % 2,28 % 3,75 % 3,96 % -1,20 % 3,66 % -0,91 % 0,67 % 1,12 % -0,39 % -2,10 % 1,07 %
Référence 2,98 % 0,90 % 3,40 % 3,12 % -1,23 % 2,60 % -0,96 % 4,08 % 0,37 % 1,09 % -2,68 % 0,03 %

Best Monthly Return Since Inception

12,45 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,39 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 5,51 % 4,53 % 6,52 % 16,12 % -9,91 % 23,36 % 0,47 % 18,49 % -5,56 % 18,37 %
Référence 4,12 % 19,41 % -1,70 % 18,37 % -6,81 % 16,27 % 8,01 % 8,97 % -10,67 % 15,74 %
Moyenne de la catégorie 1,55 % 13,82 % -2,56 % 17,84 % -8,91 % 17,54 % 7,87 % 8,64 % -12,60 % 13,75 %
Quartile de classement 1 4 1 3 3 1 4 1 1 1
Classement au sein de la catégorie 61/ 328 339/ 367 15/ 411 282/ 471 330/ 532 105/ 600 494/ 650 38/ 680 135/ 703 70/ 733

Best Calendar Return (Last 10 years)

23,36 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,91 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 98,26
Unités de fiducies de revenu 0,89
Espèces et équivalents 0,73
Obligations de sociétés étrangères 0,05
Actions américaines 0,01
Autres 0,06

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 21,42
Biens de consommation 15,01
Soins de santé 12,16
Biens industriels 10,66
Technologie 8,33
Autres 32,42

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Europe 63,92
Asie 34,08
Afrique et Moyen Orient 0,88
Amérique Du Nord 0,71
Amérique Latine 0,04
Autres 0,37

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA) 99,42
CAD Currency Forward 0,47
CANADIAN DOLLAR 0,06
GBP Currency Forward 0,05
JPY Currency Forward 0,02
AUD Currency Forward 0,01
NOK Currency Forward 0,00
ILS Currency Forward 0,00
SWISS FRANC 0,00
AUSTRALIAN DOLLAR 0,00

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est mélange.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

FINB BMO MSCI EAFE couvert en dollars canadiens

Médiane

Autres - Actions internationales

3 A annualisé

Écart type 12,21 % 14,02 % 12,62 %
Bêta 0,82 % 0,94 % 0,87 %
Alpha 0,04 % 0,02 % 0,02 %
R-carré 0,81 % 0,83 % 0,75 %
Sharpe 0,51 % 0,50 % 0,53 %
Sortino 0,93 % 0,68 % 0,60 %
Treynor 0,08 % 0,07 % 0,08 %
Efficience fiscale 87,47 % 86,62 % 85,29 %
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,22 % 12,21 % 14,02 % 12,62 %
Bêta 0,78 % 0,82 % 0,94 % 0,87 %
Alpha 0,04 % 0,04 % 0,02 % 0,02 %
R-carré 0,64 % 0,81 % 0,83 % 0,75 %
Sharpe 1,41 % 0,51 % 0,50 % 0,53 %
Sortino 3,81 % 0,93 % 0,68 % 0,60 %
Treynor 0,13 % 0,08 % 0,07 % 0,08 %
Efficience fiscale 92,23 % 87,47 % 86,62 % 85,29 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 20 octobre 2009
Type d'instrument Exchange Traded Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 909 $
Haut 52 semaines 30,66 $
Bas 52 semaines 26,69 $
Dividende annuel 0,80 $
Rendement annuel -
Indice MSCI EAFE 100% Hedged to CAD Dollars Index
Actions en circulation -
Admissible pour REER Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition 1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur -
Catégorie de l'actif - Niveau moyen -
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur -
Effet de levier -
Inverse -
Série de conseiller -
Stratégie d'options d'achat couvertes Non

Objectif de placement

Le FINB BMO MSCI EAFE couvert en dollars canadiens cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice MSCI EAEO, entièrement couvert en dollars canadiens, déduction faite des frais.

Stratégie de placement

ZDM investit dans des actions de marchés développés, à l'exception du Canada et des États-Unis. Le gestionnaire peut utiliser une méthode d'échantillonnage pour choisir les placements du fonds. Il peut aussi investir ou avoir une position dans des titres visant à reproduire le rendement de l'indice. Les placements en devises sont couverts en dollars canadiens. De plus, comme le fonds ZDM peut détenir d'autres FNB sous-jacents, les frais de gestion sont réduits de ceux prélevés sur ces derniers.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
BMO Asset Management Inc. 20-10-2009

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds BMO Asset Management Inc.
Conseiller BMO Asset Management Inc.
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres State Street Trust Company Canada
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Frais

RFG 0,23 %
Frais de gestion 0,20 %

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