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FINB BMO équipondéré services aux collectivités (ZUT : TSX)

Actions sectorielles

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Cotes ESG Fundata D

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Clôture
(24-12-2024)
22,37 $
Variation
0,16 $ (0,72 %)
Ouverture 22,16 $
Fourchette journalière 22,16 $ - 22,36 $
Volume 18 936

Au 30 novembre 2024

Au 30 novembre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

FINB BMO équipondéré services aux collectivités

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (20 janvier 2010) : 7,42 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,33 % 8,21 % 13,67 % 15,69 % 20,85 % 2,62 % 1,49 % 2,28 % 6,28 % 9,69 % 7,69 % 8,36 % 9,50 % 8,08 %
Référence 6,37 % 10,66 % 16,91 % 25,77 % 30,69 % 15,61 % 10,90 % 13,91 % 11,92 % 12,54 % 10,25 % 10,17 % 10,75 % 8,96 %
Moyenne de la catégorie 4,46 % 11,24 % 11,24 % 21,90 % 26,75 % 20,45 % 5,39 % 8,61 % 11,96 % 12,20 % 11,37 % 12,77 % 11,28 % 11,60 %
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - - - - - -
Quartile de classement - - - - - - - - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 4,47 % -2,49 % -2,71 % 0,58 % -2,46 % 9,36 % -1,85 % 5,70 % 1,25 % 8,33 % -2,39 % 2,33 %
Référence 3,91 % 0,55 % 1,82 % 4,14 % -1,82 % 2,77 % -1,42 % 5,87 % 1,22 % 3,15 % 0,85 % 6,37 %

Best Monthly Return Since Inception

9,36 % (mai 2024)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,39 % (septembre 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 12,42 % -1,36 % 20,53 % 8,46 % -7,92 % 35,79 % 28,23 % 5,56 % -8,66 % -5,35 %
Référence 10,55 % -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 %
Moyenne de la catégorie 17,30 % 16,21 % -0,43 % 20,39 % 1,55 % 22,37 % 29,99 % 15,34 % -25,24 % 26,53 %
Quartile de classement - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - -

Best Calendar Return (Last 10 years)

35,79 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,66 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 84,88
Unités de fiducies de revenu 14,76
Espèces et équivalents 0,36

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services publics 92,00
Biens industriels 7,64
Espèces et quasi-espèces 0,36

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 85,24
Amérique Latine 14,76

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Capital Power Corp 8,94
TransAlta Corp 8,91
Brookfield Infrastructure Partners LP - Units 7,64
Atco Ltd Cl B 7,42
Brookfield Renewable Partners LP - Units 7,12
Fortis Inc 7,05
Canadian Utilities Ltd Cl A 7,00
Emera Inc 6,97
AltaGas Ltd 6,73
Hydro One Ltd 6,69

Style - Actions

La capitalisation boursière est moyenne. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

FINB BMO équipondéré services aux collectivités

Médiane

Autres - Actions sectorielles

3 A annualisé

Écart type 16,06 % 15,29 % 13,07 %
Bêta 0,70 % 0,54 % 0,56 %
Alpha -0,05 % 0,01 % 0,03 %
R-carré 0,36 % 0,31 % 0,30 %
Sharpe -0,05 % 0,32 % 0,54 %
Sortino -0,03 % 0,43 % 0,69 %
Treynor -0,01 % 0,09 % 0,13 %
Efficience fiscale - 74,37 % 78,98 %
Volatilité La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 9 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 15,20 % 16,06 % 15,29 % 13,07 %
Bêta 1,01 % 0,70 % 0,54 % 0,56 %
Alpha -0,08 % -0,05 % 0,01 % 0,03 %
R-carré 0,36 % 0,36 % 0,31 % 0,30 %
Sharpe 1,03 % -0,05 % 0,32 % 0,54 %
Sortino 2,89 % -0,03 % 0,43 % 0,69 %
Treynor 0,15 % -0,01 % 0,09 % 0,13 %
Efficience fiscale 91,04 % - 74,37 % 78,98 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 20 janvier 2010
Type d'instrument Exchange Traded Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 522 $
Haut 52 semaines 23,17 $
Bas 52 semaines 17,93 $
Dividende annuel 0,90 $
Rendement annuel -
Indice Solactive Equal Weight Canada Utilities Index
Actions en circulation -
Admissible pour REER Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition 1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur -
Catégorie de l'actif - Niveau moyen -
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur -
Effet de levier -
Inverse -
Série de conseiller -
Stratégie d'options d'achat couvertes Non

Objectif de placement

Le FINB BMO équipondéré services aux collectivités cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de L'indice Solactive Equal Weight Canada Utilities, déduction faite des frais.

Stratégie de placement

Le fonds investit dans les titres constituants de l'indice et détient ces titres dans une proportion égale à celle qu'ils représentent dans l'indice.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
BMO Asset Management Inc. 19-01-2010

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds BMO Asset Management Inc.
Conseiller BMO Asset Management Inc.
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres State Street Trust Company Canada
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Frais

RFG 0,62 %
Frais de gestion 0,55 %

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