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Équil mondiaux neutres
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2023, 2012
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|
Clôture (20-11-2024) |
30,04 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,03 $)
(-0,10 %)
|
| Ouverture | 30,06 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | 29,96 $ - 30,06 $ |
| Volume | 29 496 |
Au 31 octobre 2024
Au 31 octobre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (21 juin 2007) : 5,51 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,00 % | 2,46 % | 9,56 % | 13,12 % | 23,21 % | 14,06 % | 5,08 % | 8,05 % | 7,39 % | 8,00 % | 6,79 % | 6,72 % | 6,68 % | 6,05 % |
| Référence | 0,21 % | 2,39 % | 9,50 % | 14,01 % | 22,16 % | 14,87 % | 4,91 % | 6,20 % | 6,36 % | 7,25 % | 6,28 % | 6,58 % | 6,60 % | 7,43 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,44 % | 7,82 % | 7,82 % | 10,43 % | 19,47 % | 11,21 % | 3,06 % | 6,10 % | 5,22 % | 5,85 % | 4,75 % | 5,15 % | 5,03 % | 4,93 % |
| Classement au sein de la catégorie | 580 / 1 711 | 406 / 1 709 | 170 / 1 686 | 293 / 1 675 | 174 / 1 664 | 184 / 1 614 | 287 / 1 477 | 232 / 1 341 | 168 / 1 267 | 145 / 1 186 | 135 / 1 061 | 185 / 937 | 165 / 847 | 233 / 737 |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,72 % | 3,03 % | 0,41 % | 2,65 % | 2,22 % | -2,01 % | 2,75 % | 0,98 % | 3,05 % | 0,38 % | 2,08 % | 0,00 % |
| Référence | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % | 1,73 % | 1,79 % | 3,28 % | -0,07 % | 2,25 % | 0,21 % |
7,06 % (avril 2020)
-8,03 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 8,72 % | -1,29 % | 9,30 % | 5,50 % | -2,51 % | 15,19 % | 10,58 % | 11,06 % | -11,08 % | 12,78 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,77 % | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 328/ 642 | 699/ 765 | 64/ 865 | 735/ 949 | 451/ 1 090 | 184/ 1 202 | 267/ 1 284 | 371/ 1 367 | 857/ 1 504 | 128/ 1 622 |
15,19 % (2019)
-11,08 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 27,14 |
| Actions internationales | 18,41 |
| Obligations du gouvernement canadien | 18,20 |
| Actions canadiennes | 15,00 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 12,12 |
| Autres | 9,13 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 38,44 |
| Fonds négociés en bourse | 17,58 |
| Technologie | 11,45 |
| Services financiers | 8,66 |
| Services aux consommateurs | 3,67 |
| Autres | 20,20 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 81,32 |
| Multi-National | 17,58 |
| Europe | 0,75 |
| Amérique Latine | 0,22 |
| Asie | 0,10 |
| Autres | 0,03 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| iShares Core S&P Total US Stock Market ETF (ITOT) | 28,36 |
| iShares Core Canadian Universe Bond Idx ETF (XBB) | 24,70 |
| iShares Core S&P/TSX Capped Composit Idx ETF (XIC) | 15,40 |
| iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF) | 14,46 |
| iShares Core Canadian Short Term Corp Bnd Inx(XSH) | 6,16 |
| iShares Brd USD Invest Grade Corp Bnd ETF (CRED) | 3,91 |
| iShares US Treasury Bond ETF (GOVT) | 3,90 |
| iShares Core MSCI Emerging Mkts IMI Idx ETF (XEC) | 3,12 |
iShares Core Balanced ETF Portfolio
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 9,77 % | 9,94 % | 7,80 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,04 % | 1,13 % | 0,78 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,93 % | 0,88 % | 0,61 % |
| Sharpe | 0,20 % | 0,54 % | 0,59 % |
| Sortino | 0,37 % | 0,69 % | 0,61 % |
| Treynor | 0,02 % | 0,05 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 82,73 % | 88,05 % | 82,95 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,83 % | 9,77 % | 9,94 % | 7,80 % |
| Bêta | 1,09 % | 1,04 % | 1,13 % | 0,78 % |
| Alpha | -0,01 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,91 % | 0,93 % | 0,88 % | 0,61 % |
| Sharpe | 2,44 % | 0,20 % | 0,54 % | 0,59 % |
| Sortino | 8,02 % | 0,37 % | 0,69 % | 0,61 % |
| Treynor | 0,15 % | 0,02 % | 0,05 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 94,98 % | 82,73 % | 88,05 % | 82,95 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 21 juin 2007 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 1 616 $ |
| Haut 52 semaines | 30,39 $ |
| Bas 52 semaines | 25,84 $ |
| Dividende annuel | 0,72 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
| Exposition | 1x performance |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | Non |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Le Fonds iShares vise à procurer une croissance du capital à long terme et un revenu en investissant principalement dans un ou plusieurs fonds négociés en bourse gérés par BlackRock Canada ou un membre de son groupe (les « FNB iShares ») procurant une exposition à des actions et/ou à des titres à revenu fixe.
Le XBAL investit principalement dans un ou plusieurs FNB iShares qui offrent une exposition à des titres de capitaux propres et/ou des titres à revenu fixe. Les FNB iShares dans lesquels le XBAL investit devraient généralement recourir à des stratégies d’indexation qui procurent une exposition à des marchés de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe diversifiés.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 21-06-2007 |
| BlackRock Asset Management Canada Limited | 17-06-2020 |
| Gestionnaire de fonds | BlackRock Asset Management Canada Limited |
|---|---|
| Conseiller | BlackRock Asset Management Canada Limited |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | State Street Trust Company Canada |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| RFG | 0,20 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,18 % |
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