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iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL : TSX)

Équil mondiaux neutres

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Clôture
(04-04-2025)
28,59 $
Variation
(0,84 $) (-2,85 %)
Ouverture 29,07 $
Fourchette journalière 28,59 $ - 29,08 $
Volume 93 315

Au 28 février 2025

Au 28 février 2025

Date
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Légende

iShares Core Balanced ETF Portfolio

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (21 juin 2007) : 5,72 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,02 % 1,80 % 7,63 % 2,72 % 15,72 % 14,06 % 7,96 % 7,25 % 8,47 % 8,19 % 7,75 % 6,94 % 7,57 % 6,10 %
Référence -0,03 % 2,87 % 8,43 % 2,69 % 16,11 % 14,54 % 7,96 % 6,28 % 7,36 % 7,48 % 6,74 % 7,02 % 7,35 % 6,79 %
Moyenne de la catégorie 0,06 % 5,62 % 5,62 % 2,61 % 12,30 % 10,81 % 5,44 % 5,22 % 6,13 % 5,96 % 5,33 % 5,29 % 5,92 % 4,70 %
Classement au sein de la catégorie 949 / 1 773 629 / 1 773 349 / 1 761 861 / 1 773 260 / 1 727 167 / 1 674 209 / 1 598 283 / 1 424 191 / 1 347 167 / 1 292 123 / 1 162 192 / 978 175 / 904 184 / 792
Quartile de classement 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr.
Fonds 2,22 % -2,01 % 2,75 % 0,98 % 3,05 % 0,38 % 2,08 % 0,00 % 3,58 % -0,89 % 2,73 % -0,02 %
Référence 1,80 % -1,57 % 1,73 % 1,79 % 3,28 % -0,07 % 2,25 % 0,21 % 2,87 % 0,17 % 2,72 % -0,03 %

Best Monthly Return Since Inception

7,06 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,03 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds -1,29 % 9,30 % 5,50 % -2,51 % 15,19 % 10,58 % 11,06 % -11,08 % 12,78 % 16,13 %
Référence 17,05 % 2,39 % 8,66 % 2,68 % 12,26 % 11,12 % 6,48 % -11,62 % 11,69 % 17,48 %
Moyenne de la catégorie 2,99 % 5,05 % 7,69 % -3,99 % 13,52 % 7,16 % 9,69 % -11,26 % 9,53 % 12,15 %
Quartile de classement 4 1 4 2 1 1 2 3 1 1
Classement au sein de la catégorie 717/ 783 64/ 892 761/ 975 449/ 1 121 195/ 1 242 268/ 1 333 406/ 1 416 899/ 1 560 128/ 1 674 261/ 1 727

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,13 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,08 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 25,81
Obligations du gouvernement canadien 19,35
Actions internationales 18,60
Actions canadiennes 14,69
Obligations de sociétés canadiennes 12,31
Autres 9,24

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 39,95
Fonds négociés en bourse 17,85
Technologie 10,88
Services financiers 8,72
Services aux consommateurs 3,71
Autres 18,89

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 81,12
Multi-National 17,85
Europe 0,71
Amérique Latine 0,19
Asie 0,11
Autres 0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF (ITOT) 27,08
iShares Core Canadian Universe Bond Idx ETF (XBB) 26,10
iShares Core S&P/TSX Capped Composit Idx ETF (XIC) 15,01
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF) 14,96
iShares Core Canadian Short Term Corp Bnd Inx(XSH) 5,98
iShares US Treasury Bond ETF (GOVT) 4,00
iShares Brd USD Invest Grade Corp Bnd ETF (CRED) 3,99
iShares Core MSCI Emerging Mkts IMI Idx ETF (XEC) 2,89

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

iShares Core Balanced ETF Portfolio

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type 9,66 % 9,88 % 7,87 %
Bêta 1,07 % 1,13 % 0,85 %
Alpha 0,00 % 0,00 % 0,00 %
R-carré 0,93 % 0,87 % 0,64 %
Sharpe 0,45 % 0,63 % 0,58 %
Sortino 0,84 % 0,87 % 0,62 %
Treynor 0,04 % 0,06 % 0,05 %
Efficience fiscale 87,88 % 89,11 % 83,31 %
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,09 % 9,66 % 9,88 % 7,87 %
Bêta 1,12 % 1,07 % 1,13 % 0,85 %
Alpha -0,02 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
R-carré 0,89 % 0,93 % 0,87 % 0,64 %
Sharpe 1,77 % 0,45 % 0,63 % 0,58 %
Sortino 4,63 % 0,84 % 0,87 % 0,62 %
Treynor 0,10 % 0,04 % 0,06 % 0,05 %
Efficience fiscale 92,45 % 87,88 % 89,11 % 83,31 %

Détails du fonds

Date de création 21 juin 2007
Type d'instrument Exchange Traded Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 1 889 $
Haut 52 semaines 31,17 $
Bas 52 semaines 27,22 $
Dividende annuel 0,84 $
Rendement annuel -
Indice -
Actions en circulation -
Admissible pour REER Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition 1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur -
Catégorie de l'actif - Niveau moyen -
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur -
Effet de levier -
Inverse -
Série de conseiller Non
Stratégie d'options d'achat couvertes Non

Objectif de placement

Le Fonds iShares vise à procurer une croissance du capital à long terme et un revenu en investissant principalement dans un ou plusieurs fonds négociés en bourse gérés par BlackRock Canada ou un membre de son groupe (les « FNB iShares ») procurant une exposition à des actions et/ou à des titres à revenu fixe.

Stratégie de placement

Le XBAL investit principalement dans un ou plusieurs FNB iShares qui offrent une exposition à des titres de capitaux propres et/ou des titres à revenu fixe. Les FNB iShares dans lesquels le XBAL investit devraient généralement recourir à des stratégies d’indexation qui procurent une exposition à des marchés de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe diversifiés.

Portfolio Management

Portfolio Manager

BlackRock Asset Management Canada Limited

Sub-Advisor

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

BlackRock Asset Management Canada Limited

Dépositaire

State Street Trust Company Canada

Agent comptable des registres

State Street Trust Company Canada

Distributeur

-

Frais

RFG 0,20 %
Frais de gestion 0,18 %

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