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Équil mondiaux neutres
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Clôture (08-08-2025) |
31,68 $ |
---|---|
Variation |
0,10 $
(0,32 %)
|
Ouverture | 31,68 $ |
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Fourchette journalière | 31,66 $ - 31,71 $ |
Volume | 73 388 |
Au 30 juin 2025
Au 30 juin 2025
Rendement depuis création (21 juin 2007) : 5,71 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 2,20 % | 3,74 % | 4,46 % | 4,46 % | 13,23 % | 13,19 % | 12,51 % | 6,23 % | 8,26 % | 7,77 % | 7,67 % | 7,10 % | 6,87 % | 6,66 % |
Référence | 2,53 % | 2,76 % | 3,35 % | 3,35 % | 12,62 % | 13,35 % | 12,58 % | 5,72 % | 6,67 % | 6,88 % | 6,64 % | 6,83 % | 7,12 % | 7,01 % |
Moyenne de la catégorie | 1,87 % | 3,65 % | 3,65 % | 3,65 % | 10,26 % | 10,24 % | 9,45 % | 4,13 % | 6,33 % | 5,50 % | 5,32 % | 5,21 % | 5,52 % | 4,98 % |
Classement au sein de la catégorie | 412 / 1 787 | 252 / 1 741 | 387 / 1 739 | 387 / 1 739 | 173 / 1 720 | 186 / 1 652 | 142 / 1 590 | 226 / 1 446 | 215 / 1 320 | 140 / 1 263 | 106 / 1 137 | 147 / 1 014 | 209 / 918 | 152 / 798 |
Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
% Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 3,05 % | 0,38 % | 2,08 % | 0,00 % | 3,58 % | -0,89 % | 2,73 % | -0,02 % | -1,97 % | -1,59 % | 3,14 % | 2,20 % |
Référence | 3,28 % | -0,07 % | 2,25 % | 0,21 % | 2,87 % | 0,17 % | 2,72 % | -0,03 % | -2,06 % | -2,19 % | 2,47 % | 2,53 % |
7,06 % (avril 2020)
-8,03 % (mars 2020)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -1,29 % | 9,30 % | 5,50 % | -2,51 % | 15,19 % | 10,58 % | 11,06 % | -11,08 % | 12,78 % | 16,13 % |
Référence | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % |
Moyenne de la catégorie | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % |
Quartile de classement | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Classement au sein de la catégorie | 696/ 762 | 65/ 869 | 736/ 948 | 446/ 1 087 | 196/ 1 204 | 268/ 1 294 | 394/ 1 380 | 896/ 1 522 | 129/ 1 631 | 262/ 1 684 |
16,13 % (2024)
-11,08 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions américaines | 25,69 |
Actions internationales | 19,08 |
Obligations du gouvernement canadien | 18,98 |
Actions canadiennes | 15,42 |
Obligations de sociétés canadiennes | 12,12 |
Autres | 8,71 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 38,85 |
Fonds négociés en bourse | 18,32 |
Technologie | 11,65 |
Services financiers | 8,93 |
Services aux consommateurs | 3,78 |
Autres | 18,47 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 80,65 |
Multi-National | 18,32 |
Europe | 0,71 |
Amérique Latine | 0,19 |
Asie | 0,10 |
Autres | 0,03 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF (ITOT) | 26,91 |
iShares Core Canadian Universe Bond Idx ETF (XBB) | 25,51 |
iShares Core S&P/TSX Capped Composit Idx ETF (XIC) | 15,76 |
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF) | 15,27 |
iShares Core Canadian Short Term Corp Bnd Inx(XSH) | 5,96 |
iShares US Treasury Bond ETF (GOVT) | 3,77 |
iShares Brd USD Invest Grade Corp Bnd ETF (CRED) | 3,77 |
iShares Core MSCI Emerging Mkts IMI Idx ETF (XEC) | 3,05 |
iShares Core Balanced ETF Portfolio
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
Écart type | 8,76 % | 8,79 % | 7,93 % |
---|---|---|---|
Bêta | 1,08 % | 1,04 % | 0,87 % |
Alpha | -0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
R-carré | 0,93 % | 0,91 % | 0,67 % |
Sharpe | 0,94 % | 0,66 % | 0,64 % |
Sortino | 1,96 % | 0,97 % | 0,72 % |
Treynor | 0,08 % | 0,06 % | 0,06 % |
Efficience fiscale | 91,11 % | 88,19 % | 84,05 % |
Volatilité |
|
|
|
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 6,82 % | 8,76 % | 8,79 % | 7,93 % |
Bêta | 0,99 % | 1,08 % | 1,04 % | 0,87 % |
Alpha | 0,01 % | -0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
R-carré | 0,93 % | 0,93 % | 0,91 % | 0,67 % |
Sharpe | 1,37 % | 0,94 % | 0,66 % | 0,64 % |
Sortino | 3,11 % | 1,96 % | 0,97 % | 0,72 % |
Treynor | 0,09 % | 0,08 % | 0,06 % | 0,06 % |
Efficience fiscale | 89,88 % | 91,11 % | 88,19 % | 84,05 % |
Date de création | 21 juin 2007 |
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Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Trimestriel |
Actif (M$) | 2 047 $ |
Haut 52 semaines | 31,69 $ |
Bas 52 semaines | 27,70 $ |
Dividende annuel | 0,87 $ |
Rendement annuel | - |
Indice | - |
Actions en circulation | - |
Admissible pour REER | Oui |
Exposition | 1x performance |
---|---|
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
Effet de levier | - |
Inverse | - |
Série de conseiller | Non |
Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Le Fonds iShares vise à procurer une croissance du capital à long terme et un revenu en investissant principalement dans un ou plusieurs fonds négociés en bourse gérés par BlackRock Canada ou un membre de son groupe (les « FNB iShares ») procurant une exposition à des actions et/ou à des titres à revenu fixe.
Le XBAL investit principalement dans un ou plusieurs FNB iShares qui offrent une exposition à des titres de capitaux propres et/ou des titres à revenu fixe. Les FNB iShares dans lesquels le XBAL investit devraient généralement recourir à des stratégies d’indexation qui procurent une exposition à des marchés de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe diversifiés.
Portfolio Manager |
BlackRock Asset Management Canada Limited |
---|---|
Sub-Advisor |
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. |
Gestionnaire de fonds |
BlackRock Asset Management Canada Limited |
---|---|
Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
Agent comptable des registres |
State Street Trust Company Canada |
Distributeur |
- |
RFG | 0,20 % |
---|---|
Frais de gestion | 0,18 % |
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