Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Équil mondiaux neutres
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
Clôture (04-04-2025) |
28,59 $ |
---|---|
Variation |
(0,84 $)
(-2,85 %)
|
Ouverture | 29,07 $ |
---|---|
Fourchette journalière | 28,59 $ - 29,08 $ |
Volume | 93 315 |
Au 28 février 2025
Au 28 février 2025
Rendement depuis création (21 juin 2007) : 5,72 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | -0,02 % | 1,80 % | 7,63 % | 2,72 % | 15,72 % | 14,06 % | 7,96 % | 7,25 % | 8,47 % | 8,19 % | 7,75 % | 6,94 % | 7,57 % | 6,10 % |
Référence | -0,03 % | 2,87 % | 8,43 % | 2,69 % | 16,11 % | 14,54 % | 7,96 % | 6,28 % | 7,36 % | 7,48 % | 6,74 % | 7,02 % | 7,35 % | 6,79 % |
Moyenne de la catégorie | 0,06 % | 5,62 % | 5,62 % | 2,61 % | 12,30 % | 10,81 % | 5,44 % | 5,22 % | 6,13 % | 5,96 % | 5,33 % | 5,29 % | 5,92 % | 4,70 % |
Classement au sein de la catégorie | 949 / 1 773 | 629 / 1 773 | 349 / 1 761 | 861 / 1 773 | 260 / 1 727 | 167 / 1 674 | 209 / 1 598 | 283 / 1 424 | 191 / 1 347 | 167 / 1 292 | 123 / 1 162 | 192 / 978 | 175 / 904 | 184 / 792 |
Quartile de classement | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
% Rendement | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 2,22 % | -2,01 % | 2,75 % | 0,98 % | 3,05 % | 0,38 % | 2,08 % | 0,00 % | 3,58 % | -0,89 % | 2,73 % | -0,02 % |
Référence | 1,80 % | -1,57 % | 1,73 % | 1,79 % | 3,28 % | -0,07 % | 2,25 % | 0,21 % | 2,87 % | 0,17 % | 2,72 % | -0,03 % |
7,06 % (avril 2020)
-8,03 % (mars 2020)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -1,29 % | 9,30 % | 5,50 % | -2,51 % | 15,19 % | 10,58 % | 11,06 % | -11,08 % | 12,78 % | 16,13 % |
Référence | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % |
Moyenne de la catégorie | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % |
Quartile de classement | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Classement au sein de la catégorie | 717/ 783 | 64/ 892 | 761/ 975 | 449/ 1 121 | 195/ 1 242 | 268/ 1 333 | 406/ 1 416 | 899/ 1 560 | 128/ 1 674 | 261/ 1 727 |
16,13 % (2024)
-11,08 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions américaines | 25,81 |
Obligations du gouvernement canadien | 19,35 |
Actions internationales | 18,60 |
Actions canadiennes | 14,69 |
Obligations de sociétés canadiennes | 12,31 |
Autres | 9,24 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 39,95 |
Fonds négociés en bourse | 17,85 |
Technologie | 10,88 |
Services financiers | 8,72 |
Services aux consommateurs | 3,71 |
Autres | 18,89 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 81,12 |
Multi-National | 17,85 |
Europe | 0,71 |
Amérique Latine | 0,19 |
Asie | 0,11 |
Autres | 0,02 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF (ITOT) | 27,08 |
iShares Core Canadian Universe Bond Idx ETF (XBB) | 26,10 |
iShares Core S&P/TSX Capped Composit Idx ETF (XIC) | 15,01 |
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF) | 14,96 |
iShares Core Canadian Short Term Corp Bnd Inx(XSH) | 5,98 |
iShares US Treasury Bond ETF (GOVT) | 4,00 |
iShares Brd USD Invest Grade Corp Bnd ETF (CRED) | 3,99 |
iShares Core MSCI Emerging Mkts IMI Idx ETF (XEC) | 2,89 |
iShares Core Balanced ETF Portfolio
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
Écart type | 9,66 % | 9,88 % | 7,87 % |
---|---|---|---|
Bêta | 1,07 % | 1,13 % | 0,85 % |
Alpha | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
R-carré | 0,93 % | 0,87 % | 0,64 % |
Sharpe | 0,45 % | 0,63 % | 0,58 % |
Sortino | 0,84 % | 0,87 % | 0,62 % |
Treynor | 0,04 % | 0,06 % | 0,05 % |
Efficience fiscale | 87,88 % | 89,11 % | 83,31 % |
Volatilité |
|
|
|
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 6,09 % | 9,66 % | 9,88 % | 7,87 % |
Bêta | 1,12 % | 1,07 % | 1,13 % | 0,85 % |
Alpha | -0,02 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
R-carré | 0,89 % | 0,93 % | 0,87 % | 0,64 % |
Sharpe | 1,77 % | 0,45 % | 0,63 % | 0,58 % |
Sortino | 4,63 % | 0,84 % | 0,87 % | 0,62 % |
Treynor | 0,10 % | 0,04 % | 0,06 % | 0,05 % |
Efficience fiscale | 92,45 % | 87,88 % | 89,11 % | 83,31 % |
Date de création | 21 juin 2007 |
---|---|
Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Trimestriel |
Actif (M$) | 1 889 $ |
Haut 52 semaines | 31,17 $ |
Bas 52 semaines | 27,22 $ |
Dividende annuel | 0,84 $ |
Rendement annuel | - |
Indice | - |
Actions en circulation | - |
Admissible pour REER | Oui |
Exposition | 1x performance |
---|---|
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
Effet de levier | - |
Inverse | - |
Série de conseiller | Non |
Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Le Fonds iShares vise à procurer une croissance du capital à long terme et un revenu en investissant principalement dans un ou plusieurs fonds négociés en bourse gérés par BlackRock Canada ou un membre de son groupe (les « FNB iShares ») procurant une exposition à des actions et/ou à des titres à revenu fixe.
Le XBAL investit principalement dans un ou plusieurs FNB iShares qui offrent une exposition à des titres de capitaux propres et/ou des titres à revenu fixe. Les FNB iShares dans lesquels le XBAL investit devraient généralement recourir à des stratégies d’indexation qui procurent une exposition à des marchés de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe diversifiés.
Portfolio Manager |
BlackRock Asset Management Canada Limited |
---|---|
Sub-Advisor |
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. |
Gestionnaire de fonds |
BlackRock Asset Management Canada Limited |
---|---|
Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
Agent comptable des registres |
State Street Trust Company Canada |
Distributeur |
- |
RFG | 0,20 % |
---|---|
Frais de gestion | 0,18 % |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!