Détails du FNB - Forum des Fonds

Clôture (20-12-2024)	30,40 $
Variation	0,15 $ (0,50 %)

Ouverture	30,16 $
Fourchette journalière	30,15 $ - 30,50 $
Volume	17 673

Cours de clôture / Volume

Date

Légende

iShares Core Balanced ETF Portfolio

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (21 juin 2007) : 5,70 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,58 %	5,73 %	10,44 %	17,17 %	20,73 %	13,19 %	6,22 %	7,34 %	7,65 %	8,44 %	7,16 %	7,12 %	7,15 %	6,30 %
Référence	2,87 %	5,40 %	10,72 %	17,28 %	19,68 %	13,41 %	5,30 %	5,73 %	6,56 %	7,36 %	6,49 %	7,10 %	6,83 %	7,51 %
Moyenne de la catégorie	2,87 %	8,53 %	8,53 %	13,60 %	16,89 %	10,20 %	4,14 %	5,37 %	5,45 %	6,18 %	5,05 %	5,53 %	5,33 %	5,08 %
Classement au sein de la catégorie	300 / 1 771	309 / 1 761	238 / 1 749	250 / 1 725	225 / 1 725	179 / 1 672	269 / 1 546	250 / 1 411	179 / 1 325	144 / 1 233	143 / 1 115	191 / 975	154 / 882	227 / 773
Quartile de classement	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	3,03 %	0,41 %	2,65 %	2,22 %	-2,01 %	2,75 %	0,98 %	3,05 %	0,38 %	2,08 %	0,00 %	3,58 %
Référence	2,05 %	0,78 %	3,10 %	1,80 %	-1,57 %	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %

Best Monthly Return Since Inception

7,06 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,03 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	8,72 %	-1,29 %	9,30 %	5,50 %	-2,51 %	15,19 %	10,58 %	11,06 %	-11,08 %	12,78 %
Référence	12,44 %	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %
Moyenne de la catégorie	7,77 %	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %
Quartile de classement	3	4	1	4	2	1	1	2	3	1
Classement au sein de la catégorie	336/ 649	717/ 783	64/ 892	762/ 976	450/ 1 122	196/ 1 244	268/ 1 334	406/ 1 417	891/ 1 554	129/ 1 672

Best Calendar Return (Last 10 years)

15,19 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,08 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	28,07
Obligations du gouvernement canadien	17,90
Actions internationales	17,88
Actions canadiennes	15,46
Obligations de sociétés canadiennes	11,86
Autres	8,83

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	37,56
Fonds négociés en bourse	17,01
Technologie	11,74
Services financiers	9,18
Services aux consommateurs	3,91
Autres	20,60

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	81,86
Multi-National	17,01
Europe	0,78
Amérique Latine	0,22
Asie	0,11
Autres	0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF (ITOT)	29,36
iShares Core Canadian Universe Bond Idx ETF (XBB)	24,20
iShares Core S&P/TSX Capped Composit Idx ETF (XIC)	15,83
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF)	14,04
iShares Core Canadian Short Term Corp Bnd Inx(XSH)	5,98
iShares Brd USD Invest Grade Corp Bnd ETF (CRED)	3,83
iShares US Treasury Bond ETF (GOVT)	3,80
iShares Core MSCI Emerging Mkts IMI Idx ETF (XEC)	2,97

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

iShares Core Balanced ETF Portfolio

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	9,93 %	10,00 %	7,86 %
Bêta	1,06 %	1,14 %	0,79 %
Alpha	0,01 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,94 %	0,88 %	0,61 %
Sharpe	0,30 %	0,56 %	0,61 %
Sortino	0,54 %	0,73 %	0,66 %
Treynor	0,03 %	0,05 %	0,06 %
Efficience fiscale	86,10 %	88,67 %	83,98 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,73 %	9,93 %	10,00 %	7,86 %
Bêta	1,07 %	1,06 %	1,14 %	0,79 %
Alpha	0,00 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,87 %	0,94 %	0,88 %	0,61 %
Sharpe	2,55 %	0,30 %	0,56 %	0,61 %
Sortino	7,08 %	0,54 %	0,73 %	0,66 %
Treynor	0,14 %	0,03 %	0,05 %	0,06 %
Efficience fiscale	94,65 %	86,10 %	88,67 %	83,98 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Détails du fonds

Date de création	21 juin 2007
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	1 711 $
Haut 52 semaines	31,12 $
Bas 52 semaines	26,40 $
Dividende annuel	0,72 $
Rendement annuel	-
Indice	-
Actions en circulation	-
Admissible pour REER	Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition	1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur	-
Catégorie de l'actif - Niveau moyen	-
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur	-
Effet de levier	-
Inverse	-
Série de conseiller	Non
Stratégie d'options d'achat couvertes	Non

Objectif de placement

Le Fonds iShares vise à procurer une croissance du capital à long terme et un revenu en investissant principalement dans un ou plusieurs fonds négociés en bourse gérés par BlackRock Canada ou un membre de son groupe (les « FNB iShares ») procurant une exposition à des actions et/ou à des titres à revenu fixe.

Stratégie de placement

Le XBAL investit principalement dans un ou plusieurs FNB iShares qui offrent une exposition à des titres de capitaux propres et/ou des titres à revenu fixe. Les FNB iShares dans lesquels le XBAL investit devraient généralement recourir à des stratégies d’indexation qui procurent une exposition à des marchés de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe diversifiés.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.	21-06-2007
BlackRock Asset Management Canada Limited	17-06-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BlackRock Asset Management Canada Limited
Conseiller	BlackRock Asset Management Canada Limited
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	State Street Trust Company Canada
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Frais

RFG	0,20 %
Frais de gestion	0,18 %

iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL : TSX)

FundGrade A

Cotes ESG Fundata D

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata

Détails du fonds

Caractéristiques du FNB

Objectif de placement

Stratégie de placement

Gestionnaire(s) de portefeuille

Gestion et organisation

Frais

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Cotes ESG Fundata D

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata Fonds Moyenne de la catégorie

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata

Détails du fonds

Caractéristiques du FNB

Objectif de placement

Stratégie de placement

Gestionnaire(s) de portefeuille

Gestion et organisation

Frais

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