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Clôture (12-12-2025) |
64,47 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,03 %)
|
| Ouverture | 64,25 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | 64,23 $ - 64,61 $ |
| Volume | 1 581 |
Au 30 novembre 2025
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Rendement depuis création (04 juin 2007) : 8,63 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,90 % | 1,97 % | 7,33 % | 15,05 % | 9,72 % | 16,42 % | 12,42 % | 6,32 % | 10,48 % | 10,76 % | 12,18 % | 10,22 % | 11,44 % | 10,59 % |
| Référence | 3,86 % | 10,53 % | 21,41 % | 29,96 % | 25,71 % | 28,17 % | 18,89 % | 14,43 % | 16,18 % | 14,11 % | 14,34 % | 12,08 % | 11,80 % | 12,16 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,86 % | 17,51 % | 17,51 % | 17,37 % | 15,94 % | 21,22 % | 18,93 % | 7,93 % | 10,04 % | 12,61 % | 12,73 % | 11,93 % | 13,12 % | 11,74 % |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -4,63 % | 2,73 % | -0,15 % | 0,17 % | 1,28 % | 3,00 % | 1,73 % | 0,97 % | 2,47 % | 1,56 % | -0,49 % | 0,90 % |
| Référence | -3,27 % | 3,48 % | -0,40 % | -1,51 % | -0,10 % | 5,56 % | 2,91 % | 1,69 % | 4,96 % | 5,40 % | 0,97 % | 3,86 % |
10,07 % (octobre 2022)
-14,18 % (septembre 2008)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 17,64 % | 2,68 % | 18,24 % | -1,98 % | 26,49 % | 13,56 % | 29,88 % | -16,03 % | 11,40 % | 14,06 % |
| Référence | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % |
| Moyenne de la catégorie | 16,21 % | -0,43 % | 20,39 % | 1,55 % | 22,37 % | 29,99 % | 15,34 % | -25,24 % | 26,53 % | 20,41 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29,88 % (2021)
-16,03 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 55,23 |
| Actions internationales | 43,57 |
| Unités de fiducies de revenu | 1,20 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services publics | 47,79 |
| Biens industriels | 29,72 |
| Immobilier | 10,42 |
| Matériaux de base | 5,41 |
| Services industriels | 4,99 |
| Autres | 1,67 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 55,23 |
| Europe | 26,76 |
| Amérique Latine | 11,07 |
| Asie | 6,33 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,54 |
| Autres | 0,07 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cia de Saneamento Basico Estdo Sao Plo | 8,48 |
| Xylem Inc | 7,56 |
| American Water Works Co Inc | 7,35 |
| United Utilities Group PLC | 5,93 |
| Veralto Corp | 5,82 |
| Severn Trent PLC | 5,20 |
| Essential Utilities Inc | 4,32 |
| Geberit AG Cl N | 4,10 |
| Advanced Drainage Systems Inc | 3,95 |
| Ecolab Inc | 3,90 |
iShares Global Water Index ETF
Médiane
Autres - Actions sectorielles
| Écart type | 11,86 % | 14,83 % | 12,95 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,80 % | 0,92 % | 0,70 % |
| Alpha | -0,02 % | -0,03 % | 0,02 % |
| R-carré | 0,64 % | 0,55 % | 0,49 % |
| Sharpe | 0,72 % | 0,57 % | 0,70 % |
| Sortino | 1,39 % | 0,85 % | 0,94 % |
| Treynor | 0,11 % | 0,09 % | 0,13 % |
| Efficience fiscale | 95,56 % | 93,40 % | 93,25 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,05 % | 11,86 % | 14,83 % | 12,95 % |
| Bêta | 0,58 % | 0,80 % | 0,92 % | 0,70 % |
| Alpha | -0,04 % | -0,02 % | -0,03 % | 0,02 % |
| R-carré | 0,67 % | 0,64 % | 0,55 % | 0,49 % |
| Sharpe | 0,97 % | 0,72 % | 0,57 % | 0,70 % |
| Sortino | 1,32 % | 1,39 % | 0,85 % | 0,94 % |
| Treynor | 0,12 % | 0,11 % | 0,09 % | 0,13 % |
| Efficience fiscale | 94,55 % | 95,56 % | 93,40 % | 93,25 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 04 juin 2007 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 307 $ |
| Haut 52 semaines | 67,49 $ |
| Bas 52 semaines | 53,24 $ |
| Dividende annuel | 0,81 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | S&P Global Water Index |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
| Exposition | 1x performance |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Ce fonds vise à reproduire le rendement, déduction faite des frais et dépenses, de l'indice S&P Global Water, un portefeuille de 50 titres d'actions mondiales émis par des sociétés de marchés établis composé de deux sous groupes distincts d'activités liées à l'eau réparties de façon égale : les services publics et infrastructures des eaux, ainsi que les sociétés d'équipement et de matériel pour l'eau. Les titres en portefeuille sont émis par des sociétés de toutes capitalisations.
À l’heure actuelle, la stratégie de placement principale du CWW est une stratégie de reproduction. En plus ou au lieu de cette stratégie, le CWW peut effectuer des placements en ayant recours à une stratégie d’échantillonnage, en investissant dans un ou plusieurs FNB iShares et/ou en utilisant des dérivés.
| Portfolio Manager |
BlackRock Asset Management Canada Limited |
|---|---|
| Sub-Advisor |
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
|
| Gestionnaire de fonds |
BlackRock Asset Management Canada Limited |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
- |
| RFG | 0,66 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,60 % |
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