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iShares US Fundamental Index ETF - Hedged Units (CLU : NEO)

Actions américaines

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FundGrade C

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Cotes ESG Fundata C

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Clôture
(27-12-2024)
54,55 $
Variation
0,11 $ (0,20 %)
Ouverture 54,70 $
Fourchette journalière 54,58 $ - 54,72 $
Volume 527

Au 30 novembre 2024

Au 30 novembre 2024

Au 31 juillet 2024

Date

Chart

Combination chart with 3 data series.
The chart has 2 X axes displaying Time and navigator-x-axis.
The chart has 3 Y axes displaying Cours de clôture Volume and navigator-y-axis.
Viewing Data ranges from 2017-06-20 00:00:00 to 2024-12-27 00:00:00.
End of interactive chart.

Chart

Combination chart with 2 data series.
The chart has 2 X axes displaying Time and navigator-x-axis.
The chart has 2 Y axes displaying values and navigator-y-axis.
Viewing Data ranges from 2017-06-20 00:00:00 to 2024-12-27 00:00:00.
End of interactive chart.

Légende

iShares US Fundamental Index ETF - Hedged Units

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (08 septembre 2006) : 7,64 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 6,36 % 6,49 % 12,68 % 21,95 % 28,44 % 14,74 % 9,84 % 13,98 % 11,76 % 11,29 % 9,81 % 10,47 % 10,50 % 9,23 %
Référence 6,59 % 11,27 % 18,22 % 35,66 % 38,11 % 25,73 % 14,87 % 17,60 % 17,00 % 16,83 % 15,78 % 16,05 % 15,20 % 15,67 %
Moyenne de la catégorie 6,28 % 15,34 % 15,34 % 29,16 % 32,65 % 20,86 % 10,79 % 13,48 % 13,24 % 13,15 % 11,89 % 12,38 % 11,52 % 11,50 %
Classement au sein de la catégorie 613 / 1 332 1 192 / 1 324 1 096 / 1 307 1 140 / 1 285 970 / 1 284 1 051 / 1 188 752 / 1 123 524 / 1 066 750 / 1 004 750 / 922 714 / 855 621 / 770 519 / 692 573 / 645
Quartile de classement 2 4 4 4 4 4 3 2 3 4 4 4 3 4

Rendement mensuel

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -4.4983 to 6.6998.
End of interactive chart.
Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 5,32 % 0,72 % 3,89 % 4,74 % -4,50 % 3,40 % -0,07 % 4,21 % 1,62 % 1,22 % -1,08 % 6,36 %
Référence 1,80 % 3,00 % 6,70 % 3,07 % -2,70 % 4,13 % 3,97 % 2,12 % 0,07 % 2,23 % 2,12 % 6,59 %

Best Monthly Return Since Inception

17,03 % (avril 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-19,84 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -12.517303 to 29.598583.
End of interactive chart.
Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 11,94 % -4,09 % 15,64 % 14,54 % -10,45 % 24,96 % 4,36 % 29,60 % -9,32 % 13,36 %
Référence 24,19 % 20,77 % 8,65 % 13,80 % 3,98 % 25,18 % 16,07 % 28,16 % -12,52 % 23,32 %
Moyenne de la catégorie 16,59 % 10,40 % 6,16 % 13,43 % -2,19 % 22,72 % 13,97 % 23,22 % -14,41 % 18,85 %
Quartile de classement 4 4 1 2 4 2 4 1 1 4
Classement au sein de la catégorie 504/ 553 623/ 645 24/ 693 350/ 770 787/ 856 398/ 928 849/ 1 004 108/ 1 069 250/ 1 124 974/ 1 188

Best Calendar Return (Last 10 years)

29,60 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,45 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 96,49
Actions internationales 3,49
Actions canadiennes 0,02

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 21,53
Technologie 14,51
Soins de santé 10,30
Services aux consommateurs 9,58
Biens de consommation 8,48
Autres 35,60

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 96,51
Europe 2,85
Amérique Latine 0,39
Asie 0,13
Afrique et Moyen Orient 0,13
Autres -0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Berkshire Hathaway Inc Cl B 2,36
Apple Inc 2,33
JPMorgan Chase & Co 2,22
Exxon Mobil Corp 2,14
Microsoft Corp 1,80
Amazon.com Inc 1,66
Bank of America Corp 1,39
Wells Fargo & Co 1,32
Verizon Communications Inc 1,26
Walmart Inc 1,24

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Chart

Scatter chart with 3 data series.
The chart has 1 X axis displaying Risque (écart type annualisé). Data ranges from 5.987 to 28.284.
The chart has 1 Y axis displaying Rendement. Data ranges from -8.806463 to 21.692892.
End of interactive chart.

iShares US Fundamental Index ETF - Hedged Units

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type 16,89 % 19,08 % 16,04 %
Bêta 1,03 % 1,14 % 0,97 %
Alpha -0,05 % -0,06 % -0,05 %
R-carré 0,75 % 0,73 % 0,60 %
Sharpe 0,43 % 0,56 % 0,53 %
Sortino 0,72 % 0,77 % 0,65 %
Treynor 0,07 % 0,09 % 0,09 %
Efficience fiscale 94,41 % 94,95 % 93,62 %
Volatilité La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 9 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 10,76 % 16,89 % 19,08 % 16,04 %
Bêta 0,80 % 1,03 % 1,14 % 0,97 %
Alpha -0,01 % -0,05 % -0,06 % -0,05 %
R-carré 0,44 % 0,75 % 0,73 % 0,60 %
Sharpe 1,98 % 0,43 % 0,56 % 0,53 %
Sortino 4,62 % 0,72 % 0,77 % 0,65 %
Treynor 0,27 % 0,07 % 0,09 % 0,09 %
Efficience fiscale 97,97 % 94,41 % 94,95 % 93,62 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying values. Data ranges from -0.5 to 0.5.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 58.907511 to 60.637856.
End of interactive chart.

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying values. Data ranges from -0.5 to 0.5.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 51.738051 to 65.455011.
End of interactive chart.

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying values. Data ranges from -0.5 to 0.5.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 54.77807 to 58.255742.
End of interactive chart.

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying values. Data ranges from -0.5 to 0.5.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 58.9364 to 71.539417.
End of interactive chart.

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 08 septembre 2006
Type d'instrument Exchange Traded Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 124 $
Haut 52 semaines 57,51 $
Bas 52 semaines 46,75 $
Dividende annuel 0,49 $
Rendement annuel -
Indice FTSE RAFI US 1000 Index CAD Hedged
Actions en circulation -
Admissible pour REER Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition 1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur -
Catégorie de l'actif - Niveau moyen -
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur -
Effet de levier -
Inverse -
Série de conseiller -
Stratégie d'options d'achat couvertes Non

Objectif de placement

Ce Fonds vise à reproduire le rendement, moins les frais et dépenses, de l'indice FTSE RAFI US 1000 C$ Hedged, qui porte sur les 1 000 sociétés inscrites en Bourse aux États-Unis qui affichent la meilleure valeur fondamentale. Elles sont choisies selon trois facteurs, rassemblés sur cinq ans : le total des dividendes en espèces, le flux de trésorerie disponible et le chiffre d'affaires global. La valeur comptable est également prise en compte. Le fonds CLU est couvert contre le risque de change.

Stratégie de placement

À l’heure actuelle, la stratégie de placement principale du CLU est une stratégie de reproduction. En plus ou au lieu de cette stratégie, le CLU peut effectuer des placements en ayant recours à une stratégie d’échantillonnage, en investissant dans un ou plusieurs FNB iShares et/ou en utilisant des dérivés. Le CLU a recours à une stratégie de couverture du change en ce qui a trait à son exposition au dollar américain relativement aux parts couvertes uniquement.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. 18-05-2012
BlackRock Asset Management Canada Limited 18-06-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds BlackRock Asset Management Canada Limited
Conseiller BlackRock Asset Management Canada Limited
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres State Street Trust Company Canada
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Frais

RFG 0,72 %
Frais de gestion 0,65 %

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