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Clôture (13-08-2025) |
57,23 $ |
|---|---|
| Variation |
0,56 $
(0,99 %)
|
| Ouverture | - |
|---|---|
| Fourchette journalière | - - - |
| Volume | 213 |
Au 31 juillet 2025
Au 31 juillet 2025
Au 31 juillet 2025
Rendement depuis création (08 septembre 2006) : 7,26 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,37 % | 7,86 % | 0,27 % | 4,41 % | 6,34 % | 11,36 % | 10,12 % | 7,15 % | 13,52 % | 10,28 % | 8,90 % | 9,23 % | 9,67 % | 9,03 % |
| Référence | 3,75 % | 14,47 % | 0,98 % | 4,47 % | 16,63 % | 22,18 % | 20,13 % | 14,21 % | 16,63 % | 16,21 % | 15,16 % | 15,90 % | 15,37 % | 14,37 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,76 % | -0,80 % | -0,80 % | 3,24 % | 11,69 % | 17,04 % | 15,31 % | 9,43 % | 12,84 % | 12,04 % | 11,19 % | 11,79 % | 11,55 % | 10,41 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 264 / 1 363 | 1 097 / 1 336 | 466 / 1 305 | 400 / 1 297 | 998 / 1 278 | 1 013 / 1 228 | 1 007 / 1 165 | 845 / 1 091 | 502 / 1 029 | 740 / 976 | 716 / 885 | 688 / 831 | 593 / 744 | 502 / 655 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,62 % | 1,22 % | -1,08 % | 6,36 % | -5,88 % | 4,13 % | -0,07 % | -3,75 % | -3,35 % | 3,47 % | 3,86 % | 0,37 % |
| Référence | 0,07 % | 2,23 % | 2,12 % | 6,59 % | 0,26 % | 3,46 % | -1,62 % | -6,04 % | -4,57 % | 5,88 % | 4,21 % | 3,75 % |
17,03 % (avril 2009)
-19,84 % (octobre 2008)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -4,09 % | 15,64 % | 14,54 % | -10,45 % | 24,96 % | 4,36 % | 29,60 % | -9,32 % | 13,36 % | 14,78 % |
| Référence | 20,77 % | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % | 36,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 10,40 % | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % | 26,98 % |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 611/ 633 | 24/ 681 | 345/ 758 | 778/ 843 | 398/ 915 | 841/ 990 | 103/ 1 055 | 241/ 1 105 | 962/ 1 168 | 1 169/ 1 254 |
29,60 % (2021)
-10,45 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 95,92 |
| Actions internationales | 4,05 |
| Actions canadiennes | 0,02 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 19,61 |
| Technologie | 16,61 |
| Soins de santé | 10,75 |
| Services aux consommateurs | 10,22 |
| Biens de consommation | 8,55 |
| Autres | 34,26 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 95,94 |
| Europe | 3,26 |
| Amérique Latine | 0,59 |
| Asie | 0,13 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,08 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Microsoft Corp | 2,77 |
| JPMorgan Chase & Co | 2,14 |
| Berkshire Hathaway Inc Cl B | 2,12 |
| Amazon.com Inc | 1,95 |
| Exxon Mobil Corp | 1,75 |
| Apple Inc | 1,73 |
| Chevron Corp | 1,25 |
| Bank of America Corp | 1,19 |
| Citigroup Inc | 1,19 |
| Meta Platforms Inc Cl A | 1,16 |
iShares US Fundamental Index ETF - Hedged Units
Médiane
Autres - Actions américaines
| Écart type | 15,66 % | 16,06 % | 16,21 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,02 % | 0,97 % | 1,01 % |
| Alpha | -0,09 % | -0,02 % | -0,04 % |
| R-carré | 0,69 % | 0,66 % | 0,65 % |
| Sharpe | 0,44 % | 0,71 % | 0,51 % |
| Sortino | 0,81 % | 1,14 % | 0,63 % |
| Treynor | 0,07 % | 0,12 % | 0,08 % |
| Efficience fiscale | 93,92 % | 95,06 % | 93,15 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 12,60 % | 15,66 % | 16,06 % | 16,21 % |
| Bêta | 0,72 % | 1,02 % | 0,97 % | 1,01 % |
| Alpha | -0,05 % | -0,09 % | -0,02 % | -0,04 % |
| R-carré | 0,60 % | 0,69 % | 0,66 % | 0,65 % |
| Sharpe | 0,29 % | 0,44 % | 0,71 % | 0,51 % |
| Sortino | 0,47 % | 0,81 % | 1,14 % | 0,63 % |
| Treynor | 0,05 % | 0,07 % | 0,12 % | 0,08 % |
| Efficience fiscale | 90,51 % | 93,92 % | 95,06 % | 93,15 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 08 septembre 2006 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 115 $ |
| Haut 52 semaines | 57,51 $ |
| Bas 52 semaines | 47,03 $ |
| Dividende annuel | 0,74 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | FTSE RAFI US 1000 Index CAD Hedged |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
| Exposition | 1x performance |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Ce Fonds vise à reproduire le rendement, moins les frais et dépenses, de l'indice FTSE RAFI US 1000 C$ Hedged, qui porte sur les 1 000 sociétés inscrites en Bourse aux États-Unis qui affichent la meilleure valeur fondamentale. Elles sont choisies selon trois facteurs, rassemblés sur cinq ans : le total des dividendes en espèces, le flux de trésorerie disponible et le chiffre d'affaires global. La valeur comptable est également prise en compte. Le fonds CLU est couvert contre le risque de change.
À l’heure actuelle, la stratégie de placement principale du CLU est une stratégie de reproduction. En plus ou au lieu de cette stratégie, le CLU peut effectuer des placements en ayant recours à une stratégie d’échantillonnage, en investissant dans un ou plusieurs FNB iShares et/ou en utilisant des dérivés. Le CLU a recours à une stratégie de couverture du change en ce qui a trait à son exposition au dollar américain relativement aux parts couvertes uniquement.
| Portfolio Manager |
BlackRock Asset Management Canada Limited |
|---|---|
| Sub-Advisor |
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. |
| Gestionnaire de fonds |
BlackRock Asset Management Canada Limited |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
- |
| RFG | 0,72 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,65 % |
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