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FNB Global X Actif obligations de sociétés catégorie E (HAB : TSX)

Rev fixe de sociétés can

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2017, 2016, 2015, 2014, 2013

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Clôture
(20-12-2024)
10,23 $
Variation
0,00 $ (0,00 %)
Ouverture 10,20 $
Fourchette journalière 10,20 $ - 10,27 $
Volume 2 447

Au 30 novembre 2024

Au 30 novembre 2024

Date
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Légende

FNB Global X Actif obligations de sociétés catégorie E

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (14 juillet 2010) : 3,73 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,63 % 3,39 % 7,06 % 7,42 % 11,03 % 7,39 % 2,03 % 1,02 % 2,15 % 3,32 % 2,76 % 2,89 % 3,06 % 2,91 %
Référence 1,57 % 3,21 % 6,75 % 7,10 % 10,73 % 7,43 % 1,74 % 0,90 % 2,12 % 3,33 % 2,81 % 2,92 % 3,08 % 3,01 %
Moyenne de la catégorie 1,53 % 6,56 % 6,56 % 6,85 % 10,38 % 6,77 % 1,45 % 0,53 % 1,66 % 2,75 % - - - -
Classement au sein de la catégorie 43 / 106 14 / 106 21 / 103 37 / 95 33 / 95 31 / 91 28 / 84 35 / 79 33 / 73 31 / 72 28 / 66 27 / 64 25 / 58 20 / 53
Quartile de classement 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 3,36 % -0,59 % 0,21 % 0,55 % -1,28 % 1,47 % 1,04 % 2,22 % 0,26 % 2,23 % -0,48 % 1,63 %
Référence 3,39 % -0,70 % 0,25 % 0,60 % -1,26 % 1,47 % 0,98 % 1,96 % 0,45 % 2,04 % -0,41 % 1,57 %

Best Monthly Return Since Inception

4,64 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,90 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 7,12 % 2,05 % 3,84 % 3,54 % 0,67 % 7,83 % 8,21 % -1,33 % -9,97 % 8,30 %
Référence 7,44 % 2,74 % 3,59 % 3,48 % 0,96 % 8,01 % 8,57 % -1,32 % -10,12 % 8,32 %
Moyenne de la catégorie - - - - - 7,34 % 7,62 % -1,82 % -10,25 % 7,57 %
Quartile de classement 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2
Classement au sein de la catégorie 15/ 52 17/ 53 27/ 58 14/ 64 24/ 66 37/ 72 33/ 73 32/ 79 34/ 84 31/ 91

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,30 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,97 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 92,26
Obligations du gouvernement canadien 3,67
Espèces et équivalents 2,19
Obligations canadiennes - Autres 1,42
Hypothèques 0,46

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 97,81
Espèces et quasi-espèces 2,19

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Bank of Montreal 4.71% 07-Nov-2027 1,91
Toronto-Dominion Bank 2.26% 07-Jan-2027 1,35
Canada Government 1.50% 01-Jun-2031 1,31
Royal Bank of Canada 4.64% 17-Jan-2028 1,25
Toronto-Dominion Bank 4.21% 01-Jun-2027 1,25
Toronto-Dominion Bank 4.68% 08-Jan-2029 1,22
Bank of Montreal 4.31% 01-May-2027 1,17
National Bank of Canada 5.22% 14-Jun-2028 1,16
CU Inc 4.54% 24-Oct-2041 1,13
Bank of Montreal 4.42% 17-Jul-2029 1,05

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

FNB Global X Actif obligations de sociétés catégorie E

Médiane

Autres - Rev fixe de sociétés can

3 A annualisé

Écart type 6,36 % 6,45 % 5,00 %
Bêta 1,05 % 1,00 % 0,98 %
Alpha 0,00 % 0,00 % 0,00 %
R-carré 0,98 % 0,98 % 0,98 %
Sharpe -0,21 % 0,01 % 0,28 %
Sortino -0,18 % -0,14 % 0,00 %
Treynor -0,01 % 0,00 % 0,01 %
Efficience fiscale 17,84 % 33,33 % 53,86 %
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 4,71 % 6,36 % 6,45 % 5,00 %
Bêta 1,03 % 1,05 % 1,00 % 0,98 %
Alpha 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
R-carré 0,99 % 0,98 % 0,98 % 0,98 %
Sharpe 1,30 % -0,21 % 0,01 % 0,28 %
Sortino 4,02 % -0,18 % -0,14 % 0,00 %
Treynor 0,06 % -0,01 % 0,00 % 0,01 %
Efficience fiscale 85,65 % 17,84 % 33,33 % 53,86 %

Détails du fonds

Date de création 14 juillet 2010
Type d'instrument Exchange Traded Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) -
Haut 52 semaines 10,37 $
Bas 52 semaines 9,55 $
Dividende annuel 0,38 $
Rendement annuel -
Indice -
Actions en circulation -
Admissible pour REER Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition 1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur -
Catégorie de l'actif - Niveau moyen -
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur -
Effet de levier -
Inverse -
Série de conseiller -
Stratégie d'options d'achat couvertes Non

Objectif de placement

L’objectif de placement du FNB est d’obtenir une croissance du capital à long terme et de générer un revenu élevé. Le FNB investit principalement dans un portefeuille composé de titres de créance (y compris de titres assimilables à des titres de créance) de sociétés canadiennes et américaines, soit directement, soit indirectement en investissant dans des titres d’autres fonds d’investissement, notamment des fonds inscrits en bourse.

Stratégie de placement

Le sous-conseiller a recours à la recherche fondamentale sur le crédit pour choisir des titres de sociétés qui, selon l’avis du sous-conseiller sur le secteur et les perspectives de croissance de la société, semblent offrir des rendements rajustés en fonction du risque supérieurs à ceux des indices d’obligations de sociétés gérés passivement.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Fiera Capital Corporation 14-07-2010
Global X Investments Canada Inc. 24-01-2012

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Global X Investments Canada Inc.
Conseiller Global X Investments Canada Inc.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres TSX Trust Company
Distributeur -
Auditeur KPMG LLP

Frais

RFG 0,59 %
Frais de gestion 0,50 %

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