Détails du FNB - Forum des Fonds

Clôture (13-08-2025)	7,12 $
Variation	(0,02 $) (-0,28 %)

Ouverture	7,11 $
Fourchette journalière	7,11 $ - 7,13 $
Volume	1 404

Cours de clôture / Volume

Date

Légende

FNB Global X Actif revenu fixe mondial parts de catégorie E

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (20 juillet 2009) : 2,16 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,41 %	1,02 %	1,88 %	2,72 %	3,26 %	5,88 %	5,22 %	2,41 %	3,31 %	2,50 %	2,40 %	2,28 %	2,78 %	2,51 %
Référence	0,41 %	1,33 %	0,81 %	2,23 %	5,95 %	8,29 %	6,28 %	1,11 %	-0,07 %	1,57 %	2,40 %	2,59 %	2,05 %	2,68 %
Moyenne de la catégorie	0,16 %	2,33 %	2,33 %	3,08 %	4,33 %	5,33 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	319 / 322	299 / 318	183 / 318	182 / 313	259 / 300	163 / 289	120 / 289	75 / 270	70 / 254	102 / 236	123 / 219	109 / 194	82 / 170	68 / 126
Quartile de classement	4	4	3	3	4	3	2	2	2	2	3	3	2	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.
Fonds	1,23 %	1,78 %	-2,19 %	1,54 %	-1,77 %	0,82 %	1,54 %	-0,88 %	0,21 %	0,23 %	1,20 %	-0,41 %
Référence	-0,33 %	1,97 %	0,33 %	0,96 %	0,67 %	1,41 %	1,02 %	0,37 %	-1,88 %	-0,45 %	1,36 %	0,41 %

Best Monthly Return Since Inception

4,78 % (mars 2016)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,34 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-3,50 %	6,64 %	4,67 %	-1,07 %	3,59 %	2,32 %	2,20 %	-5,50 %	10,44 %	3,14 %
Référence	16,14 %	1,29 %	1,23 %	6,50 %	4,01 %	7,35 %	-4,31 %	-10,27 %	5,25 %	9,76 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,89 %
Quartile de classement	4	2	1	3	4	4	2	1	1	4
Classement au sein de la catégorie	103/ 116	67/ 134	43/ 181	106/ 207	202/ 228	203/ 250	75/ 263	38/ 271	13/ 289	249/ 298

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,44 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-5,50 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de gouvernements étrangers	57,02
Obligations de sociétés étrangères	22,95
Espèces et équivalents	9,91
Obligations étrangères - Autres	4,50
Obligations de sociétés canadiennes	4,43
Autres	1,19

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	90,09
Espèces et quasi-espèces	9,91

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	50,51
Europe	29,55
Amérique Latine	10,72
Afrique et Moyen Orient	3,21
Asie	2,81
Autres	3,20

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Canada Government 27-Aug-2025	7,71
United States Treasury 3.88% 15-Aug-2034	6,43
United States Treasury 4.25% 15-May-2035	4,98
United Kingdom Government 0.63% 31-Jul-2035	3,39
Norway Government 3.63% 13-Apr-2034	3,37
France Government 1.25% 25-May-2034	2,57
United States Treasury 4.00% 15-Feb-2034	2,26
Saudi Arabian Oil Co 6.38% 02-Dec-2054	2,14
Ecopetrol SA 8.38% 19-Jan-2036	2,13
Braskem Netherlands Finance BV 8.50% 12-Jan-2031	1,85

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

FNB Global X Actif revenu fixe mondial parts de catégorie E

Médiane

Autres - Rev fixe multisectoriel

3 A annualisé

Écart type	5,86 %	5,39 %	5,56 %
Bêta	0,72 %	0,50 %	0,19 %
Alpha	0,01 %	0,03 %	0,02 %
R-carré	0,42 %	0,32 %	0,04 %
Sharpe	0,22 %	0,16 %	0,16 %
Sortino	0,63 %	0,11 %	-0,09 %
Treynor	0,02 %	0,02 %	0,05 %
Efficience fiscale	59,36 %	47,66 %	38,63 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,62 %	5,86 %	5,39 %	5,56 %
Bêta	0,38 %	0,72 %	0,50 %	0,19 %
Alpha	0,01 %	0,01 %	0,03 %	0,02 %
R-carré	0,09 %	0,42 %	0,32 %	0,04 %
Sharpe	0,02 %	0,22 %	0,16 %	0,16 %
Sortino	0,09 %	0,63 %	0,11 %	-0,09 %
Treynor	0,00 %	0,02 %	0,02 %	0,05 %
Efficience fiscale	41,12 %	59,36 %	47,66 %	38,63 %

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Détails du fonds

Date de création	20 juillet 2009
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-
Haut 52 semaines	7,42 $
Bas 52 semaines	6,85 $
Dividende annuel	0,35 $
Rendement annuel	-
Indice	-
Actions en circulation	-
Admissible pour REER	Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition	1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur	-
Catégorie de l'actif - Niveau moyen	-
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur	-
Effet de levier	-
Inverse	-
Série de conseiller	-
Stratégie d'options d'achat couvertes	Non

Objectif de placement

L’objectif de placement du FNB est d’offrir aux porteurs de Parts : (i) un flux stable de distributions mensuelles; et (ii) l’occasion d’une plus-value du capital au moyen d’une stratégie de répartition tactique de l’actif qui consiste notamment à gérer la durée et le rendement de son exposition à des titres de créance (y compris des titres assimilables à des titres de créance) en fonction des taux d’intérêt en vigueur.

Stratégie de placement

Les rendements pour HAF et pour ses porteurs de Parts sont fonction du rendement des titres de créance (y compris des titres assimilables à des titres de créance) qui sont détenus directement ou indirectement par HAF.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Global X Investments Canada Inc.
Sub-Advisor	Fiera Capital Corporation

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Global X Investments Canada Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	TSX Trust Company
Distributeur	-

Frais

RFG	0,59 %
Frais de gestion	0,45 %

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