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FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques canadiennes (ZWB : TSX)

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Services financiers

FundGrade D Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade D

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Cotes ESG FundataA Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata A

Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.

Clôture
(11-06-2025) 		20,18 $
Variation
(0,09 $) (-0,44 %)
Ouverture 20,29 $
Fourchette journalière 20,17 $ - 20,29 $
Volume 56 369

Au 31 mai 2025

Au 31 mai 2025

Au 31 mai 2025

  • Cours de clôture / Volume
Date
Created with Highcharts 10.3.3Cours de clôtureVolumejanv. 2016janv. 2017janv. 2018janv. 2019janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 2025juill. 2024août 2024sept. 2024sept. 2024oct. 2024nov. 2024déc. 2024janv. 2025févr. 2025mars 2025avr. 2025mai 2025juin 20252016-01-012018-01-012020-01-012022-01-012024-01-0120,00 $10,00 $15,00 $25,00 $16,00 $17,00 $18,00 $19,00 $21,00 $020 000 00040 000 0002 500 0005 000 000Période
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2016janv. 2017janv. 2018janv. 2019janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 2025juill. 2024août 2024sept. 2024sept. 2024oct. 2024nov. 2024déc. 2024janv. 2025févr. 2025mars 2025avr. 2025mai 2025juin 20252016-01-012018-01-012020-01-012022-01-012024-01-01-20 %0 %20 %40 %-40 %60 %-5 %5 %10 %15 %Période

Légende

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques canadiennes

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 janvier 2011) : 8,65 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 6,08 % 4,00 % 3,38 % 4,35 % 19,93 % 16,30 % 6,30 % 6,43 % 14,30 % 9,11 % 7,59 % 8,09 % 8,79 % 8,38 %
Référence 4,60 % -0,20 % 5,82 % 7,54 % 26,92 % 27,52 % 17,87 % 12,97 % 16,58 % 11,45 % 10,21 % 9,85 % 11,22 % 9,53 %
Moyenne de la catégorie 5,93 % 2,60 % 2,60 % 5,38 % 24,10 % 24,12 % 12,04 % 8,59 % 16,00 % 11,05 % 9,30 % 9,52 % 10,44 % 9,07 %
Classement au sein de la catégorie 35 / 79 32 / 78 46 / 75 49 / 75 56 / 74 62 / 71 42 / 58 38 / 55 29 / 50 33 / 50 31 / 47 29 / 40 26 / 36 23 / 32
Quartile de classement 2 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3juin 24juil. 24août 24sept. 24oct. 24nov. 24déc. 24janv. 25févr. 25mars 25avr. 25mai 25-6 %-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %8 %
Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds -3,27 % 5,69 % 3,28 % 4,36 % 0,42 % 4,84 % -0,94 % 1,86 % -1,49 % -4,17 % 2,31 % 6,08 %
Référence -0,07 % 6,67 % 1,09 % 2,08 % 2,26 % 6,63 % -1,59 % 6,02 % 1,62 % -1,76 % -2,87 % 4,60 %

Best Monthly Return Since Inception

11,27 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-17,82 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %40 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds -4,12 % 25,26 % 11,60 % -8,04 % 14,31 % 1,70 % 30,82 % -11,15 % 6,79 % 19,46 %
Référence 14,20 % 6,34 % 15,24 % -4,99 % 19,43 % -5,24 % 22,05 % -5,68 % 13,41 % 31,42 %
Moyenne de la catégorie 6,19 % 11,10 % 15,65 % -8,72 % 20,37 % 0,17 % 28,60 % -10,67 % 9,26 % 27,44 %
Quartile de classement 4 1 3 2 4 2 2 2 3 4
Classement au sein de la catégorie 29/ 32 5/ 32 26/ 40 19/ 44 41/ 48 22/ 50 19/ 55 25/ 55 47/ 64 64/ 73

Best Calendar Return (Last 10 years)

30,82 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,15 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 99,86
Espèces et équivalents 0,13
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 100,49
Espèces et quasi-espèces 0,13
Autres -0,62

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 99,99
Autres 0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB) 27,51
Canadian Imperial Bank of Commerce 12,72
National Bank of Canada 12,61
Toronto-Dominion Bank 12,32
Royal Bank of Canada 11,84
Bank of Nova Scotia 11,82
Bank of Montreal 11,78
CANADIAN DOLLAR 0,02
US DOLLAR 0,00
ROYAL BANK OF CANADA JUN25 182 CALL 0,00

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian1516171819202122232425262728293031-10%0%10%20%30%40%

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques canadiennes

Médiane

Autres - Services financiers

3 A annualisé

Écart type 15,77 % 15,16 % 14,43 %
Bêta 0,95 % 0,92 % 0,82 %
Alpha -0,09 % 0,00 % 0,01 %
R-carré 0,70 % 0,67 % 0,62 %
Sharpe 0,21 % 0,80 % 0,51 %
Sortino 0,40 % 1,26 % 0,61 %
Treynor 0,04 % 0,13 % 0,09 %
Efficience fiscale 52,06 % 79,21 % 70,22 %
Volatilité La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 8 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 12,03 % 15,77 % 15,16 % 14,43 %
Bêta 0,69 % 0,95 % 0,92 % 0,82 %
Alpha 0,02 % -0,09 % 0,00 % 0,01 %
R-carré 0,43 % 0,70 % 0,67 % 0,62 %
Sharpe 1,28 % 0,21 % 0,80 % 0,51 %
Sortino 2,65 % 0,40 % 1,26 % 0,61 %
Treynor 0,23 % 0,04 % 0,13 % 0,09 %
Efficience fiscale 85,04 % 52,06 % 79,21 % 70,22 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A98,8​98,874,9​74,90%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A99,4​99,467,0​67,00%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A99,3​99,384,8​84,80%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A93,4​93,473,3​73,30%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Détails du fonds

Date de création 28 janvier 2011
Type d'instrument Exchange Traded Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) -
Haut 52 semaines 20,32 $
Bas 52 semaines 17,08 $
Dividende annuel 1,32 $
Rendement annuel -
Indice -
Actions en circulation -
Admissible pour REER Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition 1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur -
Catégorie de l'actif - Niveau moyen -
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur -
Effet de levier -
Inverse -
Série de conseiller -
Stratégie d'options d'achat couvertes Oui

Objectif de placement

Le FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques canadiennes vise à procurer une exposition à un portefeuille de titres bancaires canadiens tout en versant des primes liées aux options d'achat.

Stratégie de placement

ZUB investit dans des titres de banques canadiennes, et vend de façon dynamique des options d'achat couvertes visant ces titres. Les options d'achat sont prélevées des fonds du portefeuille et sont choisies en fonction d'une analyse de la volatilité implicite de l'option. La prime liée à l'option procure une certaine protection contre la baisse. Le portefeuille sous-jacent est rééquilibré et reconstitué deux fois par année, en juin et en décembre, et les options sont renouvelées à l'expiration.

Portfolio Management

Portfolio Manager

BMO Asset Management Inc.
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

BMO Asset Management Inc.
Dépositaire

State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres

State Street Trust Company Canada
Distributeur

-

Frais

RFG 0,73 %
Frais de gestion 0,65 %

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