Détails du FNB - Forum des Fonds

Clôture (13-08-2025)	40,61 $
Variation	(0,26 $) (-0,64 %)

Ouverture	41,03 $
Fourchette journalière	40,57 $ - 41,03 $
Volume	11 529

Cours de clôture / Volume

Date

Légende

FNB Global X options d'achat couvertes d'actions de producteurs d'or parts decatégorie E

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (11 avril 2011) : 2,46 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,57 %	8,29 %	26,64 %	49,34 %	41,00 %	34,65 %	31,29 %	14,90 %	6,89 %	14,07 %	15,72 %	13,51 %	8,47 %	16,25 %
Référence	2,83 %	8,03 %	29,85 %	50,66 %	39,97 %	33,67 %	29,29 %	13,94 %	5,86 %	16,10 %	17,15 %	14,03 %	8,39 %	16,66 %
Moyenne de la catégorie	0,31 %	28,81 %	28,81 %	48,03 %	48,11 %	36,22 %	28,73 %	13,62 %	7,54 %	16,59 %	17,18 %	14,27 %	8,60 %	16,90 %
Classement au sein de la catégorie	9 / 78	28 / 78	62 / 78	24 / 78	64 / 77	54 / 75	23 / 70	33 / 70	46 / 69	58 / 68	37 / 59	35 / 57	30 / 56	31 / 54
Quartile de classement	1	2	4	2	4	3	2	2	3	4	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.
Fonds	-0,97 %	2,89 %	4,91 %	-6,46 %	-5,57 %	17,92 %	-0,63 %	15,45 %	1,94 %	2,59 %	3,93 %	1,57 %
Référence	-0,19 %	1,55 %	3,90 %	-5,93 %	-6,21 %	16,02 %	2,11 %	14,54 %	2,78 %	0,90 %	4,12 %	2,83 %

Best Monthly Return Since Inception

33,80 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-20,77 % (juillet 2015)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-11,00 %	41,97 %	7,37 %	-0,14 %	38,40 %	15,05 %	-9,32 %	-1,95 %	6,35 %	20,06 %
Référence	-17,99 %	55,11 %	0,96 %	-3,46 %	42,02 %	25,38 %	-7,16 %	-2,48 %	1,85 %	19,16 %
Moyenne de la catégorie	-7,69 %	59,78 %	3,16 %	-9,27 %	36,39 %	42,53 %	-7,32 %	-10,92 %	3,45 %	26,30 %
Quartile de classement	4	4	1	1	3	4	3	1	1	4
Classement au sein de la catégorie	45/ 52	51/ 55	9/ 56	2/ 57	38/ 60	68/ 68	48/ 69	11/ 70	13/ 70	67/ 75

Best Calendar Return (Last 10 years)

41,97 % (2016)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,00 % (2015)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	75,74
Actions internationales	16,32
Actions américaines	7,53
Espèces et équivalents	0,41

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Matériaux de base	58,43
Fonds négociés en bourse	41,92
Espèces et quasi-espèces	0,41

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	83,68
Europe	8,68
Afrique et Moyen Orient	7,85

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
GLOBAL X GOLD PRODUCERS INDEX ETF	41,92
Anglogold Ashanti PLC	6,47
Newmont Corp	5,98
Kinross Gold Corp	5,66
Agnico Eagle Mines Ltd	5,34
Gold Fields Ltd - ADR	5,20
Barrick Mining Corp	4,98
Lundin Gold Inc	3,72
Alamos Gold Inc Cl A	3,30
Pan American Silver Corp	3,03

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

FNB Global X options d'achat couvertes d'actions de producteurs d'or parts decatégorie E

Médiane

Autres - Actions métaux précieux

3 A annualisé

Écart type	28,93 %	27,98 %	29,68 %
Bêta	0,99 %	0,97 %	0,91 %
Alpha	0,02 %	0,01 %	0,01 %
R-carré	0,97 %	0,97 %	0,96 %
Sharpe	0,95 %	0,28 %	0,59 %
Sortino	1,99 %	0,44 %	0,99 %
Treynor	0,28 %	0,08 %	0,19 %
Efficience fiscale	85,84 %	37,11 %	85,01 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	25,09 %	28,93 %	27,98 %	29,68 %
Bêta	1,07 %	0,99 %	0,97 %	0,91 %
Alpha	-0,01 %	0,02 %	0,01 %	0,01 %
R-carré	0,97 %	0,97 %	0,97 %	0,96 %
Sharpe	1,37 %	0,95 %	0,28 %	0,59 %
Sortino	3,84 %	1,99 %	0,44 %	0,99 %
Treynor	0,32 %	0,28 %	0,08 %	0,19 %
Efficience fiscale	89,75 %	85,84 %	37,11 %	85,01 %

Aucune donnée disponible

Détails du fonds

Date de création	11 avril 2011
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-
Haut 52 semaines	40,89 $
Bas 52 semaines	25,34 $
Dividende annuel	2,85 $
Rendement annuel	-
Indice	-
Actions en circulation	-
Admissible pour REER	Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition	1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur	-
Catégorie de l'actif - Niveau moyen	-
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur	-
Effet de levier	-
Inverse	-
Série de conseiller	-
Stratégie d'options d'achat couvertes	Oui

Objectif de placement

L'objectif de placement du FNB vise à fournir, dans la mesure possible et déduction faite des frais : a) une exposition au rendement d’un indice d’actions d’un ensemble diversifié de producteurs d’or nord-américains cotés en bourse (à l’heure actuelle, l’indice Solactive North American Listed Gold Producers); et b) des distributions mensuelles de dividendes et un revenu tiré d’options d’achat.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif de placement, GLCC investit dans un portefeuille qui est composé de titres de sociétés d’exploration et d’exploitation aurifère nord-américaines cotées, ce qui peut inclure des certificats américains d’actions étrangères ou des fonds négociés en bourse qui procurent une exposition à ces sociétés. Semestriellement, à la date de révision des titres constituants, le gestionnaire de placements dressera, en fonction de l’indice de référence de GLCC

Portfolio Management

Portfolio Manager	Global X Investments Canada Inc.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Global X Investments Canada Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	TSX Trust Company
Distributeur	-

Frais

RFG	0,78 %
Frais de gestion	0,65 %

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FNB Global X options d'achat couvertes d'actions de producteurs d'or parts decatégorie E (GLCC : TSX)

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