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iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI : TSX)

Actions cdn div et rev

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Clôture
(24-12-2024)
27,06 $
Variation
0,06 $ (0,22 %)
Ouverture 27,03 $
Fourchette journalière 26,92 $ - 27,11 $
Volume 35 533

Au 30 novembre 2024

Au 30 novembre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (12 avril 2011) : 7,56 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 3,48 % 7,82 % 12,83 % 19,35 % 24,03 % 10,54 % 10,38 % 14,77 % 10,22 % 11,27 % 8,80 % 8,99 % 9,98 % 7,41 %
Référence 6,37 % 10,66 % 16,91 % 25,77 % 30,69 % 15,61 % 10,90 % 13,91 % 11,92 % 12,54 % 10,25 % 10,17 % 10,75 % 8,96 %
Moyenne de la catégorie 4,21 % 12,91 % 12,91 % 19,06 % 23,78 % 10,43 % 8,83 % 11,96 % 8,95 % 9,43 % 7,72 % 7,88 % 8,31 % 6,97 %
Classement au sein de la catégorie 406 / 475 195 / 473 296 / 470 267 / 462 273 / 462 272 / 452 114 / 439 56 / 412 142 / 408 64 / 392 140 / 372 106 / 347 50 / 298 142 / 278
Quartile de classement 4 2 3 3 3 3 2 1 2 1 2 2 1 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 3,92 % 0,02 % 0,62 % 3,61 % -2,14 % 3,67 % -2,91 % 6,16 % 1,52 % 3,48 % 0,69 % 3,48 %
Référence 3,91 % 0,55 % 1,82 % 4,14 % -1,82 % 2,77 % -1,42 % 5,87 % 1,22 % 3,15 % 0,85 % 6,37 %

Best Monthly Return Since Inception

15,35 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-23,48 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 4,89 % -14,67 % 28,20 % 7,37 % -10,82 % 25,43 % -7,56 % 35,65 % 0,45 % 6,74 %
Référence 10,55 % -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 %
Moyenne de la catégorie 8,23 % -6,21 % 17,48 % 7,25 % -7,75 % 18,42 % -1,18 % 26,41 % -3,72 % 7,17 %
Quartile de classement 4 4 1 3 4 1 4 1 1 3
Classement au sein de la catégorie 222/ 256 268/ 280 2/ 316 195/ 347 339/ 372 4/ 394 376/ 408 4/ 416 30/ 440 302/ 452

Best Calendar Return (Last 10 years)

35,65 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-14,67 % (2015)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 91,49
Unités de fiducies de revenu 8,51

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 31,07
Énergie 30,74
Services publics 11,13
Télécommunications 8,54
Matériaux de base 5,47
Autres 13,05

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 96,32
Amérique Latine 3,68

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Suncor Energy Inc 5,37
Enbridge Inc 5,23
TC Energy Corp 5,18
Canadian Natural Resources Ltd 5,10
Royal Bank of Canada 4,97
Toronto-Dominion Bank 4,48
Bank of Nova Scotia 4,19
Bank of Montreal 4,16
Pembina Pipeline Corp 4,09
Telus Corp 3,91

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF

Médiane

Autres - Actions cdn div et rev

3 A annualisé

Écart type 13,47 % 17,80 % 14,30 %
Bêta 0,91 % 1,04 % 1,03 %
Alpha 0,01 % -0,02 % -0,01 %
R-carré 0,85 % 0,86 % 0,85 %
Sharpe 0,54 % 0,51 % 0,46 %
Sortino 0,88 % 0,64 % 0,50 %
Treynor 0,08 % 0,09 % 0,06 %
Efficience fiscale 80,38 % 80,78 % 74,23 %
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 9,31 % 13,47 % 17,80 % 14,30 %
Bêta 0,96 % 0,91 % 1,04 % 1,03 %
Alpha -0,04 % 0,01 % -0,02 % -0,01 %
R-carré 0,86 % 0,85 % 0,86 % 0,85 %
Sharpe 1,89 % 0,54 % 0,51 % 0,46 %
Sortino 4,82 % 0,88 % 0,64 % 0,50 %
Treynor 0,18 % 0,08 % 0,09 % 0,06 %
Efficience fiscale 90,06 % 80,38 % 80,78 % 74,23 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 12 avril 2011
Type d'instrument Exchange Traded Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 1 765 $
Haut 52 semaines 28,32 $
Bas 52 semaines 23,70 $
Dividende annuel 1,37 $
Rendement annuel -
Indice S&P/TSX Composite High Dividend Index
Actions en circulation -
Admissible pour REER Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition 1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur -
Catégorie de l'actif - Niveau moyen -
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur -
Effet de levier -
Inverse -
Série de conseiller -
Stratégie d'options d'achat couvertes Non

Objectif de placement

L'iShares S&P/TSX Equity Income Index Fund vise à fournir une croissance du capital à long terme en reproduisant, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice de revenus sur les actions S&P/TSX, déduction faite des frais.

Stratégie de placement

L'iShares S&P/TSX Equity Income Index Fund est un indice ciblé sur le revenu de dividendes. L'indice est composé de 50 à 70 actions sélectionnées dans l'indice composé S&P/TSX. L'indice de revenu d'actions S&P/TSX est pondéré par la capitalisation boursière et rééquilibré trimestriellement. Les indices constituants sont classés et choisis en fonction de leur rendement de dividendes indiqué.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
BlackRock Asset Management Canada Limited 12-04-2011
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. 12-04-2011

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds BlackRock Asset Management Canada Limited
Conseiller BlackRock Asset Management Canada Limited
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres State Street Trust Company Canada
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Frais

RFG 0,22 %
Frais de gestion 0,20 %

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