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Actions sectorielles
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Clôture (21-11-2024) |
28,53 $ |
|---|---|
| Variation |
0,23 $
(0,81 %)
|
| Ouverture | 28,08 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | 28,07 $ - 28,55 $ |
| Volume | 65 801 |
Au 31 octobre 2024
Au 31 octobre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (12 avril 2011) : 6,62 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,85 % | 5,99 % | 18,26 % | 12,87 % | 27,62 % | 3,24 % | 1,54 % | 4,30 % | 5,51 % | 9,85 % | 6,78 % | 7,01 % | 8,34 % | 7,32 % |
| Référence | 0,85 % | 5,30 % | 12,95 % | 18,24 % | 32,06 % | 15,16 % | 8,05 % | 15,02 % | 11,33 % | 11,65 % | 9,36 % | 9,62 % | 9,96 % | 8,41 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,55 % | 9,75 % | 9,75 % | 16,69 % | 32,21 % | 20,51 % | 3,93 % | 10,09 % | 11,90 % | 11,88 % | 11,02 % | 12,06 % | 11,03 % | 11,60 % |
| Classement au sein de la catégorie | 123 / 200 | 29 / 195 | 16 / 191 | 107 / 189 | 93 / 189 | 133 / 156 | 100 / 147 | 103 / 132 | 105 / 127 | 55 / 116 | 76 / 101 | 70 / 86 | 48 / 86 | 63 / 78 |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,39 % | 5,29 % | -1,29 % | -2,38 % | 2,49 % | -3,36 % | 6,19 % | -2,48 % | 7,75 % | 1,78 % | 6,10 % | -1,85 % |
| Référence | 7,48 % | 3,91 % | 0,55 % | 1,82 % | 4,14 % | -1,82 % | 2,77 % | -1,42 % | 5,87 % | 1,22 % | 3,15 % | 0,85 % |
8,26 % (mars 2016)
-9,74 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 15,33 % | -3,96 % | 16,88 % | 10,14 % | -8,20 % | 36,54 % | 14,56 % | 10,97 % | -11,04 % | -0,39 % |
| Référence | 10,55 % | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % |
| Moyenne de la catégorie | 17,30 % | 16,21 % | -0,43 % | 20,39 % | 1,55 % | 22,37 % | 29,99 % | 15,34 % | -25,24 % | 26,53 % |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 51/ 68 | 74/ 79 | 8/ 86 | 65/ 86 | 93/ 106 | 12/ 117 | 78/ 127 | 86/ 132 | 53/ 149 | 126/ 161 |
36,54 % (2019)
-11,04 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 77,93 |
| Unités de fiducies de revenu | 22,07 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services publics | 82,52 |
| Biens industriels | 16,38 |
| Énergie | 1,10 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 77,93 |
| Amérique Latine | 22,07 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fortis Inc | 22,18 |
| Brookfield Infrastructure Partners LP - Units | 16,38 |
| Emera Inc | 11,28 |
| Hydro One Ltd | 10,59 |
| AltaGas Ltd | 7,36 |
| Brookfield Renewable Partners LP - Units | 5,69 |
| Capital Power Corp | 5,46 |
| Northland Power Inc | 4,05 |
| Algonquin Power & Utilities Corp | 3,84 |
| Canadian Utilities Ltd Cl A | 3,42 |
iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF
Médiane
Autres - Actions sectorielles
| Écart type | 14,70 % | 14,33 % | 12,63 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,74 % | 0,58 % | 0,55 % |
| Alpha | -0,04 % | -0,01 % | 0,03 % |
| R-carré | 0,45 % | 0,40 % | 0,31 % |
| Sharpe | -0,06 % | 0,29 % | 0,50 % |
| Sortino | -0,04 % | 0,36 % | 0,61 % |
| Treynor | -0,01 % | 0,07 % | 0,11 % |
| Efficience fiscale | - | 71,32 % | 78,00 % |
| Volatilité |
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| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 14,80 % | 14,70 % | 14,33 % | 12,63 % |
| Bêta | 1,34 % | 0,74 % | 0,58 % | 0,55 % |
| Alpha | -0,13 % | -0,04 % | -0,01 % | 0,03 % |
| R-carré | 0,75 % | 0,45 % | 0,40 % | 0,31 % |
| Sharpe | 1,42 % | -0,06 % | 0,29 % | 0,50 % |
| Sortino | 3,87 % | -0,04 % | 0,36 % | 0,61 % |
| Treynor | 0,16 % | -0,01 % | 0,07 % | 0,11 % |
| Efficience fiscale | 92,58 % | - | 71,32 % | 78,00 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 12 avril 2011 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 331 $ |
| Haut 52 semaines | 29,31 $ |
| Bas 52 semaines | 23,36 $ |
| Dividende annuel | 1,12 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | S&P/TSX Capped Utilities Index |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
| Exposition | 1x performance |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Le iShares S&P/TSX Capped Utilities Fund vise à fournir une croissance du capital à long terme en reproduisant, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice plafonné des services aux collectivités S&P/TSX, déduction faite des frais.
À l’heure actuelle, la stratégie de placement principale du XUT est une stratégie de reproduction. En plus ou au lieu de cette stratégie, le XUT peut également effectuer des placements en ayant recours à une stratégie d’échantillonnage, en investissant dans un ou plusieurs FNB iShares et/ou en utilisant des dérivés.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| BlackRock Asset Management Canada Limited | 12-04-2011 |
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 12-04-2011 |
| Gestionnaire de fonds | BlackRock Asset Management Canada Limited |
|---|---|
| Conseiller | BlackRock Asset Management Canada Limited |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | State Street Trust Company Canada |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| RFG | 0,61 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,55 % |
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