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Act ressources naturelles
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2020
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|
Clôture (22-11-2024) |
11,16 $ |
|---|---|
| Variation |
0,11 $
(1,00 %)
|
| Ouverture | 11,15 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | 11,12 $ - 11,20 $ |
| Volume | 4 452 |
Au 31 octobre 2024
Au 31 octobre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (01 juin 2011) : 0,23 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 6,19 % | 7,24 % | 24,22 % | 25,82 % | 29,99 % | 22,21 % | 10,94 % | 3,29 % | 8,34 % | 10,38 % | 5,43 % | 4,54 % | 7,78 % | 6,01 % |
| Référence | 4,24 % | 4,02 % | 10,43 % | 24,19 % | 26,18 % | 11,78 % | 11,67 % | 16,36 % | 11,07 % | 10,72 % | 7,08 % | 5,71 % | 7,98 % | 4,73 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,74 % | 1,67 % | 1,67 % | 10,83 % | 13,39 % | 8,67 % | 9,88 % | 19,09 % | 14,22 % | 10,31 % | 7,00 % | 5,96 % | 7,78 % | 4,11 % |
| Classement au sein de la catégorie | 7 / 118 | 6 / 117 | 1 / 116 | 8 / 116 | 7 / 116 | 3 / 115 | 82 / 110 | 106 / 109 | 107 / 108 | 77 / 108 | 91 / 105 | 82 / 96 | 70 / 91 | 36 / 80 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,41 % | -1,98 % | -8,69 % | -9,06 % | 15,51 % | 5,60 % | 6,72 % | -2,54 % | 11,37 % | -2,19 % | 3,25 % | 6,19 % |
| Référence | 2,75 % | -1,11 % | -2,35 % | 0,51 % | 10,75 % | 3,47 % | 4,69 % | -4,69 % | 6,39 % | -0,48 % | 0,27 % | 4,24 % |
37,34 % (avril 2020)
-14,68 % (septembre 2011)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,95 % | -15,91 % | 36,69 % | 6,02 % | -18,32 % | 19,77 % | 15,56 % | -6,51 % | 2,43 % | 1,32 % |
| Référence | -5,59 % | -23,78 % | 36,74 % | -1,69 % | -15,86 % | 20,06 % | -7,01 % | 21,57 % | 12,86 % | -0,78 % |
| Moyenne de la catégorie | -12,08 % | -22,23 % | 40,92 % | -2,18 % | -21,77 % | 9,95 % | 5,03 % | 32,84 % | 13,19 % | 2,62 % |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 18/ 76 | 33/ 80 | 69/ 91 | 12/ 96 | 46/ 106 | 10/ 108 | 14/ 108 | 109/ 109 | 98/ 111 | 62/ 115 |
36,69 % (2016)
-18,32 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 60,79 |
| Actions internationales | 26,77 |
| Actions américaines | 12,16 |
| Espèces et équivalents | 0,28 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Matériaux de base | 100,10 |
| Espèces et quasi-espèces | 0,28 |
| Autres | -0,38 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 73,23 |
| Afrique et Moyen Orient | 20,80 |
| Europe | 6,02 |
| Autres | -0,05 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Osisko Gold Royalties Ltd | 7,27 |
| Gold Fields Ltd - ADR | 7,23 |
| Pan American Silver Corp | 7,23 |
| Harmony Gold Mining Co Ltd - ADR | 7,01 |
| Kinross Gold Corp | 6,94 |
| Wheaton Precious Metals Corp | 6,93 |
| Franco-Nevada Corp | 6,83 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 6,82 |
| Royal Gold Inc | 6,69 |
| AngloGold Ashanti Ltd | 6,57 |
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI - Parts ordinaires couvertes
Médiane
Autres - Act ressources naturelles
| Écart type | 28,06 % | 31,61 % | 27,56 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,99 % | 1,02 % | 1,10 % |
| Alpha | 0,02 % | 0,00 % | 0,02 % |
| R-carré | 0,41 % | 0,48 % | 0,55 % |
| Sharpe | 0,38 % | 0,33 % | 0,29 % |
| Sortino | 0,66 % | 0,54 % | 0,40 % |
| Treynor | 0,11 % | 0,10 % | 0,07 % |
| Efficience fiscale | 69,75 % | 56,53 % | 78,09 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 26,10 % | 28,06 % | 31,61 % | 27,56 % |
| Bêta | 1,55 % | 0,99 % | 1,02 % | 1,10 % |
| Alpha | -0,08 % | 0,02 % | 0,00 % | 0,02 % |
| R-carré | 0,75 % | 0,41 % | 0,48 % | 0,55 % |
| Sharpe | 0,96 % | 0,38 % | 0,33 % | 0,29 % |
| Sortino | 1,95 % | 0,66 % | 0,54 % | 0,40 % |
| Treynor | 0,16 % | 0,11 % | 0,10 % | 0,07 % |
| Efficience fiscale | 89,49 % | 69,75 % | 56,53 % | 78,09 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 01 juin 2011 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 150 $ |
| Haut 52 semaines | 12,60 $ |
| Bas 52 semaines | 8,01 $ |
| Dividende annuel | 0,74 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
| Exposition | 1x performance |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Oui |
L'objectif de placement consiste à offrir aux porteurs (i) des distributions en espèces trimestrielles, (ii) la possibilité d'une plus-value du capital en investissant selon une pondération égale dans un portefeuille de titres des 25 plus grands émetteurs, selon la capitalisation boursière, choisis parmi ceux qui composent l'indice plafonné des matériaux S&P/TSX et (iii) une volatilité globale des rendements du portefeuille.
Chaque mois, le gestionnaire emploie un programme de vente d’options d’achat couvertes visant environ 25 %, au plus, des titres de chaque émetteur du portefeuille afin de tenter de gagner un revenu provenant de dividendes, de distributions et de primes d’option d’achat intéressant sur le plan fiscal, de diminuer la volatilité globale des rendements associée à la détention d’un portefeuille de ces titres et de générer une plus-value du capital.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| CI Global Asset Management | 17-05-2011 |
| Gestionnaire de fonds | CI Global Asset Management |
|---|---|
| Conseiller | CI Global Asset Management |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | TSX Trust Company |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| RFG | 0,72 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,65 % |
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