Détails du FNB - Forum des Fonds

Clôture (21-05-2025)	10,01 $
Variation	0,01 $ (0,10 %)

Ouverture	10,02 $
Fourchette journalière	10,02 $ - 10,02 $
Volume	1 100

Cours de clôture / Volume

Date

Légende

FNB d’obligations convertibles canadiennes CI - Parts ordinaires

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 juin 2011) : 5,03 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,22 %	0,30 %	1,24 %	-0,84 %	7,21 %	6,66 %	5,33 %	4,01 %	7,37 %	5,96 %	5,50 %	5,11 %	5,64 %	5,23 %
Référence	-0,59 %	0,19 %	2,75 %	1,17 %	9,57 %	6,23 %	5,12 %	1,96 %	2,11 %	2,66 %	3,08 %	2,65 %	2,92 %	2,85 %
Moyenne de la catégorie	-0,47 %	2,46 %	2,46 %	1,07 %	8,99 %	5,69 %	4,63 %	1,26 %	1,81 %	2,10 %	2,41 %	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	3 / 151	41 / 146	138 / 142	143 / 143	120 / 138	34 / 131	34 / 121	2 / 113	1 / 106	1 / 103	1 / 100	1 / 93	1 / 87	1 / 76
Quartile de classement	1	2	4	4	4	2	2	1	1	1	1	1	1	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	0,32 %	-0,09 %	2,41 %	1,37 %	1,25 %	0,52 %	0,84 %	1,24 %	-1,14 %	0,10 %	-0,02 %	0,22 %
Référence	1,47 %	0,98 %	1,96 %	0,45 %	2,04 %	-0,41 %	1,57 %	-0,01 %	0,98 %	0,93 %	-0,14 %	-0,59 %

Best Monthly Return Since Inception

5,11 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,03 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	1,97 %	13,29 %	5,10 %	-2,80 %	14,67 %	6,24 %	5,96 %	-0,60 %	4,37 %	12,44 %
Référence	2,74 %	3,59 %	3,48 %	0,96 %	8,01 %	8,57 %	-1,32 %	-10,12 %	8,32 %	7,09 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	7,34 %	7,62 %	-1,82 %	-10,25 %	7,57 %	6,68 %
Quartile de classement	2	1	1	4	1	4	1	1	4	1
Classement au sein de la catégorie	27/ 73	1/ 83	4/ 92	87/ 95	1/ 102	91/ 103	2/ 109	1/ 118	126/ 126	1/ 131

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,67 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-2,80 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	48,32
Obligations de sociétés canadiennes	48,16
Espèces et équivalents	3,37
Obligations de sociétés étrangères	0,16
Autres	-0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	17,76
Immobilier	16,92
Biens de consommation	14,68
Services aux consommateurs	11,68
Services publics	8,90
Autres	30,06

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,01
Autres	-0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
NFI Group Inc - Pfd	8,77
Cineplex Inc - Debenture	6,99
Innergex Renewable Energy Inc - Debenture Cl C	5,08
Storagevault Canada Inc - Debenture	4,69
NorthWest Healthcare Properties REIT - Pfd	4,62
Premium Brands Holdings Corp - Debenture Cl H	4,47
Morguard REIT - Pfd	4,41
ADVANTAGE ENERGY LTD 5.00% 30-Jun-2029	4,39
PREMIUM BRANDS HOLDINGS CORP 5.50% 31-Mar-2030	4,11
Chemtrade Logistics Income Fund - Pfd	4,06

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

FNB d’obligations convertibles canadiennes CI - Parts ordinaires

Médiane

Autres - Rev fixe de sociétés can

3 A annualisé

Écart type	4,25 %	4,60 %	6,33 %
Bêta	0,32 %	0,35 %	0,70 %
Alpha	0,04 %	0,06 %	0,03 %
R-carré	0,15 %	0,16 %	0,30 %
Sharpe	0,32 %	1,05 %	0,57 %
Sortino	0,84 %	1,65 %	0,47 %
Treynor	0,04 %	0,14 %	0,05 %
Efficience fiscale	62,38 %	72,50 %	62,14 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	3,15 %	4,25 %	4,60 %	6,33 %
Bêta	0,31 %	0,32 %	0,35 %	0,70 %
Alpha	0,04 %	0,04 %	0,06 %	0,03 %
R-carré	0,10 %	0,15 %	0,16 %	0,30 %
Sharpe	1,05 %	0,32 %	1,05 %	0,57 %
Sortino	2,76 %	0,84 %	1,65 %	0,47 %
Treynor	0,11 %	0,04 %	0,14 %	0,05 %
Efficience fiscale	72,16 %	62,38 %	72,50 %	62,14 %

Aucune donnée disponible

Détails du fonds

Date de création	01 juin 2011
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	51 $
Haut 52 semaines	10,57 $
Bas 52 semaines	8,93 $
Dividende annuel	0,49 $
Rendement annuel	-
Indice	-
Actions en circulation	-
Admissible pour REER	Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition	1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur	-
Catégorie de l'actif - Niveau moyen	-
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur	-
Effet de levier	-
Inverse	-
Série de conseiller	-
Stratégie d'options d'achat couvertes	Non

Objectif de placement

Les objectifs de placement du CI Canadian Convertible Bond ETF consistent à procurer aux porteurs (i) des distributions en espèces trimestrielles et (ii) la possibilité d'une plus-value du capital en investissant dans un portefeuille à capitalisation pondérée (le « portefeuille d'obligations convertibles ») d'obligations convertibles d'émetteurs canadiens.

Stratégie de placement

Le FNB Convertible investira, selon une capitalisation pondérée, dans des obligations convertibles qui remplissent les critères d'admissibilité. La capitalisation pondérée est établie en fonction de la capitalisation boursière relative d'une obligation convertible par rapport à la capitalisation boursière totale des obligations convertibles incluses dans le portefeuille d'obligations convertibles, au moment de l'investissement initial et au moment des rééquilibrages trimestriels.

Portfolio Management

Portfolio Manager	CI Global Asset Management Lee Goldman
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	TSX Trust Company
Distributeur	-

Frais

RFG	0,71 %
Frais de gestion	0,65 %

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FundGrade A

Lauréat de la note FundGrade A+®