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FNB d’obligations convertibles canadiennes CI - Parts communes (CXF : TSX)

Rev fixe de sociétés can

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Clôture
(14-03-2025)
9,99 $
Variation
0,02 $ (0,20 %)
Ouverture 10,06 $
Fourchette journalière 9,93 $ - 10,06 $
Volume 2 700

Au 28 février 2025

Au 28 février 2025

Date
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Légende

FNB d’obligations convertibles canadiennes CI - Parts communes

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 juin 2011) : 5,08 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,10 % 0,18 % 2,83 % -1,04 % 7,39 % 6,32 % 4,68 % 4,58 % 5,42 % 5,91 % 5,59 % 5,15 % 6,15 % 5,54 %
Référence 0,93 % 1,91 % 5,18 % 1,92 % 9,64 % 7,99 % 3,27 % 1,92 % 1,90 % 3,18 % 3,17 % 2,99 % 3,24 % 2,80 %
Moyenne de la catégorie 0,80 % 4,62 % 4,62 % 1,76 % 9,03 % 7,31 % 2,88 % 1,23 % 1,54 % 2,56 % - - - -
Classement au sein de la catégorie 110 / 110 107 / 107 106 / 106 107 / 107 94 / 95 89 / 91 1 / 85 1 / 81 1 / 76 1 / 73 1 / 69 1 / 65 1 / 58 1 / 53
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr.
Fonds 0,95 % -0,57 % 0,32 % -0,09 % 2,41 % 1,37 % 1,25 % 0,52 % 0,84 % 1,24 % -1,14 % 0,10 %
Référence 0,60 % -1,26 % 1,47 % 0,98 % 1,96 % 0,45 % 2,04 % -0,41 % 1,57 % -0,01 % 0,98 % 0,93 %

Best Monthly Return Since Inception

5,11 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,03 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 1,97 % 13,29 % 5,10 % -2,80 % 14,67 % 6,24 % 5,96 % -0,60 % 4,37 % 12,44 %
Référence 2,74 % 3,59 % 3,48 % 0,96 % 8,01 % 8,57 % -1,32 % -10,12 % 8,32 % 7,09 %
Moyenne de la catégorie - - - - 7,34 % 7,62 % -1,82 % -10,25 % 7,57 % 6,68 %
Quartile de classement 2 1 1 4 1 4 1 1 4 1
Classement au sein de la catégorie 18/ 53 1/ 58 1/ 64 66/ 66 1/ 72 73/ 73 1/ 79 1/ 84 91/ 91 1/ 95

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,67 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-2,80 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 48,69
Actions canadiennes 42,66
Espèces et équivalents 8,47
Obligations de sociétés étrangères 0,16
Autres 0,02

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Biens de consommation 18,71
Immobilier 17,06
Services aux consommateurs 11,96
Revenu fixe 9,89
Services publics 8,85
Autres 33,53

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
NFI Group Inc - Pfd 8,58
Cineplex Inc - Debenture 7,23
Innergex Renewable Energy Inc - Debenture Cl C 5,05
Storagevault Canada Inc - Debenture 4,73
Cash and Cash Equivalents 4,52
Morguard REIT - Pfd 4,42
Premium Brands Holdings Corp - Debenture Cl H 4,40
ADVANTAGE ENERGY LTD 5.00% 30-Jun-2029 4,38
Premium Brands Holdings Corp - Debenture Cl G 4,30
Mullen Group Ltd - Debenture 4,10

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

FNB d’obligations convertibles canadiennes CI - Parts communes

Médiane

Autres - Rev fixe de sociétés can

3 A annualisé

Écart type 4,53 % 7,92 % 6,38 %
Bêta 0,33 % 0,79 % 0,69 %
Alpha 0,04 % 0,04 % 0,04 %
R-carré 0,17 % 0,39 % 0,28 %
Sharpe 0,20 % 0,41 % 0,62 %
Sortino 0,55 % 0,40 % 0,53 %
Treynor 0,03 % 0,04 % 0,06 %
Efficience fiscale 57,19 % 63,17 % 64,24 %
Volatilité La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 1 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 3,32 % 4,53 % 7,92 % 6,38 %
Bêta 0,39 % 0,33 % 0,79 % 0,69 %
Alpha 0,04 % 0,04 % 0,04 % 0,04 %
R-carré 0,16 % 0,17 % 0,39 % 0,28 %
Sharpe 0,94 % 0,20 % 0,41 % 0,62 %
Sortino 2,54 % 0,55 % 0,40 % 0,53 %
Treynor 0,08 % 0,03 % 0,04 % 0,06 %
Efficience fiscale 72,83 % 57,19 % 63,17 % 64,24 %

Détails du fonds

Date de création 01 juin 2011
Type d'instrument Exchange Traded Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) -
Haut 52 semaines 10,57 $
Bas 52 semaines 8,83 $
Dividende annuel 0,49 $
Rendement annuel -
Indice -
Actions en circulation -
Admissible pour REER Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition 1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur -
Catégorie de l'actif - Niveau moyen -
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur -
Effet de levier -
Inverse -
Série de conseiller -
Stratégie d'options d'achat couvertes Non

Objectif de placement

Les objectifs de placement du CI Canadian Convertible Bond ETF consistent à procurer aux porteurs (i) des distributions en espèces trimestrielles et (ii) la possibilité d'une plus-value du capital en investissant dans un portefeuille à capitalisation pondérée (le « portefeuille d'obligations convertibles ») d'obligations convertibles d'émetteurs canadiens.

Stratégie de placement

Le FNB Convertible investira, selon une capitalisation pondérée, dans des obligations convertibles qui remplissent les critères d'admissibilité. La capitalisation pondérée est établie en fonction de la capitalisation boursière relative d'une obligation convertible par rapport à la capitalisation boursière totale des obligations convertibles incluses dans le portefeuille d'obligations convertibles, au moment de l'investissement initial et au moment des rééquilibrages trimestriels.

Portfolio Management

Portfolio Manager

CI Global Asset Management

  • Lee Goldman
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

CI Global Asset Management

Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company

Agent comptable des registres

TSX Trust Company

Distributeur

-

Frais

RFG 0,71 %
Frais de gestion 0,65 %

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