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Actions sectorielles
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
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Clôture (25-11-2024) |
21,91 $ |
|---|---|
| Variation |
0,08 $
(0,37 %)
|
| Ouverture | 21,93 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | 21,89 $ - 22,02 $ |
| Volume | 8 088 |
Au 31 octobre 2024
Au 31 octobre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (24 octobre 2011) : 14,97 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,38 % | 0,73 % | 10,88 % | 17,16 % | 38,80 % | 36,69 % | 8,13 % | 15,08 % | 16,73 % | 15,72 % | 13,35 % | 16,03 % | 16,13 % | 14,77 % |
| Référence | 0,85 % | 5,30 % | 12,95 % | 18,24 % | 32,06 % | 15,16 % | 8,05 % | 15,02 % | 11,33 % | 11,65 % | 9,36 % | 9,62 % | 9,96 % | 8,41 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,55 % | 9,75 % | 9,75 % | 16,69 % | 32,21 % | 20,51 % | 3,93 % | 10,09 % | 11,90 % | 11,88 % | 11,02 % | 12,06 % | 11,03 % | 11,60 % |
| Classement au sein de la catégorie | 146 / 200 | 114 / 195 | 85 / 191 | 70 / 189 | 65 / 189 | 24 / 156 | 42 / 147 | 36 / 132 | 33 / 127 | 32 / 116 | 32 / 101 | 27 / 86 | 27 / 86 | 26 / 78 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 12,38 % | 5,41 % | 3,56 % | 5,72 % | 2,38 % | -5,74 % | 4,54 % | 7,69 % | -2,23 % | -0,34 % | 3,54 % | -2,38 % |
| Référence | 7,48 % | 3,91 % | 0,55 % | 1,82 % | 4,14 % | -1,82 % | 2,77 % | -1,42 % | 5,87 % | 1,22 % | 3,15 % | 0,85 % |
12,38 % (novembre 2023)
-13,12 % (septembre 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 16,03 % | -1,88 % | 20,38 % | 33,42 % | -6,94 % | 27,53 % | 32,07 % | 26,75 % | -35,55 % | 60,85 % |
| Référence | 10,55 % | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % |
| Moyenne de la catégorie | 17,30 % | 16,21 % | -0,43 % | 20,39 % | 1,55 % | 22,37 % | 29,99 % | 15,34 % | -25,24 % | 26,53 % |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 49/ 68 | 73/ 79 | 5/ 86 | 12/ 86 | 90/ 106 | 36/ 117 | 46/ 127 | 11/ 132 | 109/ 149 | 12/ 161 |
60,85 % (2023)
-35,55 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 96,72 |
| Actions internationales | 4,08 |
| Espèces et équivalents | -0,79 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 97,37 |
| Télécommunications | 3,87 |
| Fonds commun de placement | 0,03 |
| Espèces et quasi-espèces | -0,79 |
| Autres | -0,48 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 95,92 |
| Europe | 4,08 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NVIDIA Corp | 4,63 |
| Micron Technology Inc | 4,51 |
| Salesforce Inc | 4,44 |
| Palo Alto Networks Inc | 4,32 |
| Cisco Systems Inc | 4,26 |
| Intel Corp | 4,26 |
| Alphabet Inc Cl A | 4,25 |
| Arista Networks Inc | 4,09 |
| Accenture PLC Cl A | 4,08 |
| Meta Platforms Inc Cl A | 4,08 |
FNB Options d’achat couvertes sur géants des technologies CI - Parts ordinaires couvertes
Médiane
Autres - Actions sectorielles
| Écart type | 22,92 % | 21,31 % | 18,46 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,06 % | 0,97 % | 1,02 % |
| Alpha | 0,01 % | 0,06 % | 0,06 % |
| R-carré | 0,38 % | 0,51 % | 0,49 % |
| Sharpe | 0,30 % | 0,73 % | 0,76 % |
| Sortino | 0,48 % | 1,08 % | 1,05 % |
| Treynor | 0,07 % | 0,16 % | 0,14 % |
| Efficience fiscale | 48,44 % | 74,92 % | 76,18 % |
| Volatilité |
|
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|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 17,17 % | 22,92 % | 21,31 % | 18,46 % |
| Bêta | 0,74 % | 1,06 % | 0,97 % | 1,02 % |
| Alpha | 0,14 % | 0,01 % | 0,06 % | 0,06 % |
| R-carré | 0,17 % | 0,38 % | 0,51 % | 0,49 % |
| Sharpe | 1,74 % | 0,30 % | 0,73 % | 0,76 % |
| Sortino | 4,50 % | 0,48 % | 1,08 % | 1,05 % |
| Treynor | 0,41 % | 0,07 % | 0,16 % | 0,14 % |
| Efficience fiscale | 88,78 % | 48,44 % | 74,92 % | 76,18 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 24 octobre 2011 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 636 $ |
| Haut 52 semaines | 22,84 $ |
| Bas 52 semaines | 18,30 $ |
| Dividende annuel | 1,81 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
| Exposition | 1x performance |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | Non |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Oui |
L'objectif est d'offrir aux porteurs, grâce à un portefeuille activement géré, (i) des distributions en espèces trimestrielles, (ii) la possibilité d'appréciation du capital en investissant sur la base d'une pondération égale dans un portefeuille des titres des 25 plus grandes sociétés de technologie (tel que défini) en fonction de la capitalisation boursière cotée sur le marché des actions des bourses nord-américaines, et (iii) une volatilité globale inférieure des rendements du portefeuille.
Chaque mois, le gestionnaire emploie un programme de vente d’options d’achat couvertes visant environ 25 %, au plus, des titres de chaque émetteur du portefeuille afin de tenter de gagner un revenu intéressant et avantageux sur le plan fiscal provenant de dividendes, de distributions et de primes d’option d’achat, de diminuer la volatilité globale des rendements associée à la détention d’un portefeuille de ces titres et de générer une plus-value du capital.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| CI Global Asset Management | 29-01-2021 |
| Gestionnaire de fonds | CI Global Asset Management |
|---|---|
| Conseiller | CI Global Asset Management |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | TSX Trust Company |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| RFG | 0,71 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,65 % |
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