Détails du FNB - Forum des Fonds

Clôture (03-12-2024)	20,05 $
Variation	0,00 $ (0,00 %)

Ouverture	20,05 $
Fourchette journalière	20,04 $ - 20,06 $
Volume	26 375

Cours de clôture / Volume

Date

Légende

iShares Floating Rate Index ETF

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (06 décembre 2011) : 1,78 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,28 %	1,04 %	2,23 %	3,97 %	4,87 %	5,00 %	3,67 %	2,79 %	2,49 %	2,37 %	2,26 %	2,12 %	2,00 %	1,85 %
Référence	-0,30 %	1,59 %	4,68 %	4,73 %	8,05 %	5,17 %	1,98 %	1,23 %	1,90 %	2,33 %	2,02 %	1,77 %	1,79 %	1,87 %
Moyenne de la catégorie	-0,28 %	4,16 %	4,16 %	4,34 %	7,89 %	5,02 %	1,58 %	1,13 %	1,59 %	1,92 %	1,61 %	1,41 %	1,41 %	1,34 %
Classement au sein de la catégorie	67 / 325	308 / 321	305 / 312	246 / 280	271 / 278	172 / 261	14 / 247	24 / 233	60 / 228	91 / 214	74 / 201	59 / 183	66 / 178	63 / 161
Quartile de classement	1	4	4	4	4	3	1	1	2	2	2	2	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	0,44 %	0,42 %	0,41 %	0,45 %	0,42 %	0,42 %	0,42 %	0,39 %	0,37 %	0,39 %	0,37 %	0,28 %
Référence	1,67 %	1,48 %	-0,13 %	0,05 %	0,53 %	-0,40 %	0,86 %	0,79 %	1,36 %	0,63 %	1,26 %	-0,30 %

Best Monthly Return Since Inception

0,52 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-0,31 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	1,21 %	0,41 %	1,02 %	1,37 %	1,41 %	1,99 %	1,00 %	0,14 %	1,80 %	5,24 %
Référence	3,01 %	2,56 %	0,90 %	0,27 %	1,89 %	2,98 %	5,17 %	-0,92 %	-3,98 %	4,92 %
Moyenne de la catégorie	1,73 %	0,55 %	0,85 %	0,42 %	0,53 %	2,93 %	4,36 %	-0,83 %	-4,45 %	4,84 %
Quartile de classement	4	4	3	1	2	4	4	1	1	2
Classement au sein de la catégorie	131/ 145	142/ 165	98/ 178	38/ 183	80/ 203	195/ 218	222/ 228	51/ 234	4/ 248	123/ 261

Best Calendar Return (Last 10 years)

5,24 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

0,14 % (2021)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien	72,24
Obligations de sociétés canadiennes	13,96
Espèces et équivalents	13,80

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	86,20
Espèces et quasi-espèces	13,80

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Canada Housing Trust No 1 4.92% 15-Mar-2025	12,91
Canada Housing Trust No 1 4.81% 15-Mar-2026	9,47
Canada Housing Trust No 1 4.56% 15-Sep-2027	8,61
Ontario Province 4.69% 27-Nov-2028	8,58
Canada Housing Trust No 1 4.59% 15-Mar-2028	8,06
Canada Housing Trust No 1 4.79% 15-Sep-2026	7,78
Canada Housing Trust No 1 4.51% 15-Sep-2028	7,77
Canada Housing Trust No 1 4.93% 15-Sep-2025	7,08
Canada Housing Trust No 1 4.78% 15-Mar-2027	6,35
Toronto-Dominion Bank 4.92% 08-Jun-2026	4,27

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: H.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

iShares Floating Rate Index ETF

Médiane

Autres - Rev fixe cdn court terme

3 A annualisé

Écart type	0,60 %	0,69 %	0,56 %
Bêta	0,09 %	0,10 %	0,09 %
Alpha	0,03 %	0,02 %	0,02 %
R-carré	0,17 %	0,12 %	0,09 %
Sharpe	0,26 %	0,29 %	0,43 %
Sortino	1,52 %	-0,91 %	-1,96 %
Treynor	0,02 %	0,02 %	0,03 %
Efficience fiscale	60,07 %	59,50 %	58,83 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	0,16 %	0,60 %	0,69 %	0,56 %
Bêta	0,01 %	0,09 %	0,10 %	0,09 %
Alpha	0,05 %	0,03 %	0,02 %	0,02 %
R-carré	0,04 %	0,17 %	0,12 %	0,09 %
Sharpe	0,83 %	0,26 %	0,29 %	0,43 %
Sortino	-	1,52 %	-0,91 %	-1,96 %
Treynor	0,11 %	0,02 %	0,02 %	0,03 %
Efficience fiscale	58,16 %	60,07 %	59,50 %	58,83 %

Aucune donnée disponible

Détails du fonds

Date de création	06 décembre 2011
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	780 $
Haut 52 semaines	20,19 $
Bas 52 semaines	20,00 $
Dividende annuel	1,00 $
Rendement annuel	-
Indice	FTSE TMX Canada FRN Index
Actions en circulation	-
Admissible pour REER	Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition	1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur	-
Catégorie de l'actif - Niveau moyen	-
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur	-
Effet de levier	-
Inverse	-
Série de conseiller	-
Stratégie d'options d'achat couvertes	Non

Objectif de placement

Le iShares DEX Floating Rate Note Index Fund (XFR) cherche à procurer un revenu, tout en réduisant au minimum le risque lié aux taux d’intérêts, grâce à la reproduction, dans la mesure du possible, du rendement de l’indice DEX FRN, déduction faite des frais.

Stratégie de placement

La stratégie de placement du XFR consiste à investir dans un portefeuille régulièrement rééquilibré d’obligations à taux variable choisies par BlackRock Canada à l’occasion, dont les caractéristiques se rapprochent étroitement de celles de l’indice.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.	06-12-2011
BlackRock Canada	06-12-2011

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BlackRock Asset Management Canada Limited
Conseiller	BlackRock Canada
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	State Street Trust Company Canada
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Frais

RFG	0,14 %
Frais de gestion	0,12 %

iShares Floating Rate Index ETF (XFR : TSX)

FundGrade C