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FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI - parts ordinaires (FXM : TSX)

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Actions canadiennes

FundGrade B Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade B

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Cotes ESG FundataD Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata D

Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.

Clôture
(09-05-2025) 		25,94 $
Variation
0,20 $ (0,78 %)
Ouverture -
Fourchette journalière - - -
Volume 65

Au 30 avril 2025

Au 30 avril 2025

Au 30 avril 2025

  • Cours de clôture / Volume
Date
Created with Highcharts 10.3.3Cours de clôtureVolumejanv. 2016janv. 2017janv. 2018janv. 2019janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 2025juin 2024juill. 2024juill. 2024août 2024sept. 2024oct. 2024nov. 2024déc. 2024janv. 2025févr. 2025mars 2025avr. 2025mai 20252016-01-012018-01-012020-01-012022-01-012024-01-0110,00 $15,00 $20,00 $25,00 $30,00 $22,00 $24,00 $26,00 $28,00 $010 000 000500 0001 000 000Période
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2016janv. 2017janv. 2018janv. 2019janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 2025juin 2024juill. 2024juill. 2024août 2024sept. 2024oct. 2024nov. 2024déc. 2024janv. 2025févr. 2025mars 2025avr. 2025mai 20252016-01-012018-01-012020-01-012022-01-012024-01-01-50 %-25 %0 %25 %50 %75 %100 %-5 %5 %10 %15 %20 %Période

Légende

FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI - parts ordinaires

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (13 février 2012) : 9,74 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,90 % -1,36 % 4,34 % -1,90 % 21,00 % 12,78 % 8,69 % 10,73 % 18,04 % 13,01 % 10,14 % 9,86 % 10,01 % 8,01 %
Référence -0,10 % -2,00 % 4,34 % 1,41 % 17,85 % 13,20 % 9,57 % 10,07 % 14,37 % 10,31 % 10,21 % 9,29 % 9,91 % 8,27 %
Moyenne de la catégorie 0,23 % 3,11 % 3,11 % 0,90 % 14,34 % 10,68 % 7,88 % 8,62 % 12,76 % 8,73 % 8,40 % 7,51 % 8,11 % 6,76 %
Classement au sein de la catégorie 748 / 749 214 / 746 230 / 744 685 / 744 77 / 723 186 / 703 318 / 670 93 / 597 13 / 555 16 / 538 121 / 487 49 / 458 78 / 422 137 / 387
Quartile de classement 4 2 2 4 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3mai 24juin 24juil. 24août 24sept. 24oct. 24nov. 24déc. 24janv. 25févr. 25mars 25avr. 25-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %8 %
Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds 4,36 % -1,10 % 5,77 % 0,66 % 4,95 % 0,56 % 6,12 % 0,23 % -0,55 % -0,87 % 1,43 % -1,90 %
Référence 2,77 % -1,42 % 5,87 % 1,22 % 3,15 % 0,85 % 6,37 % -3,27 % 3,48 % -0,40 % -1,51 % -0,10 %

Best Monthly Return Since Inception

22,84 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-24,60 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %40 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds -14,84 % 18,97 % 12,59 % -16,30 % 24,08 % 6,32 % 31,73 % -1,52 % 6,18 % 29,39 %
Référence -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 % 21,65 %
Moyenne de la catégorie -6,15 % 16,46 % 6,89 % -9,47 % 19,21 % 3,42 % 23,26 % -4,82 % 9,85 % 17,87 %
Quartile de classement 4 2 1 4 1 1 1 1 4 1
Classement au sein de la catégorie 382/ 382 161/ 410 15/ 453 472/ 479 54/ 525 131/ 551 38/ 586 115/ 654 653/ 692 7/ 719

Best Calendar Return (Last 10 years)

31,73 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-16,30 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 96,68
Actions américaines 3,13
Espèces et équivalents 0,19

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services publics 20,63
Matériaux de base 18,06
Services financiers 17,08
Énergie 11,80
Services aux consommateurs 7,23
Autres 25,20

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Torex Gold Resources Inc 4,47
Iamgold Corp 3,96
Empire Co Ltd Cl A 3,82
Fairfax Financial Holdings Ltd 3,67
Capital Power Corp 3,66
Power Corp of Canada 3,59
Atco Ltd Cl B 3,59
Nutrien Ltd 3,58
Algonquin Power & Utilities Corp 3,55
AltaGas Ltd 3,55

Style - Actions

La capitalisation boursière est moyenne. Le style d'action est mélange.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian5678910111213141516171819200%5%10%15%20%25%

FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI - parts ordinaires

Médiane

Autres - Actions canadiennes

3 A annualisé

Écart type 13,83 % 13,80 % 16,84 %
Bêta 0,88 % 0,90 % 1,13 %
Alpha 0,00 % 0,05 % -0,01 %
R-carré 0,74 % 0,67 % 0,74 %
Sharpe 0,39 % 1,10 % 0,44 %
Sortino 0,66 % 1,86 % 0,54 %
Treynor 0,06 % 0,17 % 0,07 %
Efficience fiscale 88,65 % 93,60 % 89,26 %
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 9,95 % 13,83 % 13,80 % 16,84 %
Bêta 0,73 % 0,88 % 0,90 % 1,13 %
Alpha 0,07 % 0,00 % 0,05 % -0,01 %
R-carré 0,57 % 0,74 % 0,67 % 0,74 %
Sharpe 1,60 % 0,39 % 1,10 % 0,44 %
Sortino 5,77 % 0,66 % 1,86 % 0,54 %
Treynor 0,22 % 0,06 % 0,17 % 0,07 %
Efficience fiscale 94,85 % 88,65 % 93,60 % 89,26 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A20,6​20,647,3​47,30%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A17,0​17,050,5​50,50%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A16,4​16,444,2​44,20%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A29,9​29,943,4​43,40%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 13 février 2012
Type d'instrument Exchange Traded Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) -
Haut 52 semaines 26,99 $
Bas 52 semaines 21,24 $
Dividende annuel 0,59 $
Rendement annuel -
Indice Morningstar Canada Target Value Index
Actions en circulation -
Admissible pour REER Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition 1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur -
Catégorie de l'actif - Niveau moyen -
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur -
Effet de levier -
Inverse -
Série de conseiller -
Stratégie d'options d'achat couvertes Non

Objectif de placement

Le Fonds CI Morningstar Canada Value Index ETF a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du Morningstar Canada Value Index, déduction faite des frais. La stratégie de placement du Fonds consiste à investir dans les titres inclus dans l'indice Morningstar Canada Value Index et à les conserver.

Stratégie de placement

Le XTF Morningstar Canada Value Index ETF investit dans les titres de participation les plus importants et les plus liquides d'émetteurs canadiens basés sur la recherche exclusive générée par Morningstar, et est conçu pour fournir une exposition diversifiée aux émetteurs canadiens qui sont considérés comme "des bonnes valeurs" étant donné des caractéristiques comme des ratios bas au niveau des cours/bénéfices et des cours/flux de trésorerie.

Portfolio Management

Portfolio Manager

CI Global Asset Management

  • Lee Goldman
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

CI Global Asset Management
Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres

TSX Trust Company
Distributeur

-

Frais

RFG 0,64 %
Frais de gestion 0,60 %

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