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Invesco ESG Canadian Core Plus Bond ETF parts en $ CA (BESG : TSX)

Revenu fixe canadien

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2021, 2018, 2017

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Clôture
(20-12-2024)
16,26 $
Variation
0,05 $ (0,31 %)
Ouverture 16,21 $
Fourchette journalière 16,21 $ - 16,29 $
Volume 2 080

Au 30 novembre 2024

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Date
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Légende

Invesco ESG Canadian Core Plus Bond ETF parts en $ CA

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (24 août 2012) : 2,28 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,92 % 3,37 % 7,25 % 7,02 % 11,31 % 7,24 % 0,51 % -0,52 % 1,13 % 2,50 % 1,87 % 1,94 % 2,20 % 2,16 %
Référence 1,51 % 2,25 % 8,10 % 4,64 % 8,22 % 4,86 % 0,01 % -0,96 % 0,66 % 2,03 % 1,69 % 1,78 % 1,96 % 2,06 %
Moyenne de la catégorie 1,56 % 6,05 % 6,05 % 4,52 % 8,27 % 4,63 % -0,37 % -1,20 % 0,30 % 1,59 % 1,12 % 1,23 % 1,37 % 1,30 %
Classement au sein de la catégorie 27 / 666 10 / 659 20 / 639 21 / 630 18 / 628 16 / 605 155 / 589 184 / 560 145 / 528 111 / 490 133 / 446 127 / 422 97 / 372 95 / 343
Quartile de classement 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 4,02 % -1,13 % 0,16 % 0,66 % -1,75 % 1,88 % 1,00 % 2,25 % 0,47 % 2,12 % -0,69 % 1,92 %
Référence 3,42 % -1,36 % -0,40 % 0,48 % -1,95 % 0,00 % 2,98 % 2,14 % 0,52 % 1,82 % -1,07 % 1,51 %

Best Monthly Return Since Inception

5,05 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,43 % (avril 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 7,83 % 2,23 % 2,96 % 2,61 % -0,23 % 7,71 % 8,95 % -2,45 % -14,43 % 9,03 %
Référence 9,10 % 3,57 % 1,54 % 2,70 % 1,29 % 6,97 % 8,61 % -2,71 % -11,46 % 6,38 %
Moyenne de la catégorie 7,06 % 1,07 % 1,60 % 1,96 % -0,34 % 6,21 % 8,18 % -2,79 % -12,16 % 6,16 %
Quartile de classement 2 3 1 1 4 1 2 2 4 1
Classement au sein de la catégorie 117/ 315 186/ 345 64/ 379 106/ 425 387/ 451 52/ 499 180/ 529 240/ 560 574/ 590 2/ 605

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,03 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-14,43 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 46,84
Obligations du gouvernement canadien 26,25
Obligations de sociétés étrangères 21,64
Obligations de gouvernements étrangers 3,65
Espèces et équivalents 0,87
Autres 0,75

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 99,13
Espèces et quasi-espèces 0,87

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 95,15
Europe 2,18
Amérique Latine 1,78
Afrique et Moyen Orient 0,59
Multi-National 0,31
Autres -0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Ontario Province 3.45% 02-Jun-2045 1,93
Ontario Province 2.65% 02-Dec-2050 1,87
Quebec Province 2.85% 01-Dec-2053 1,84
Ontario Province 2.90% 02-Jun-2049 1,78
Quebec Province 3.50% 01-Dec-2048 1,77
Alberta Province 3.05% 01-Dec-2048 1,55
Quebec Province 3.50% 01-Dec-2045 1,52
Ontario Province 2.80% 02-Jun-2048 1,48
Pembina Pipeline Corp 3.53% 10-Dec-2031 1,40
Bruce Power LP 4.13% 21-Mar-2033 1,36

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Invesco ESG Canadian Core Plus Bond ETF parts en $ CA

Médiane

Autres - Revenu fixe canadien

3 A annualisé

Écart type 8,36 % 7,47 % 5,88 %
Bêta 1,12 % 1,10 % 1,04 %
Alpha 0,01 % 0,00 % 0,00 %
R-carré 0,91 % 0,89 % 0,90 %
Sharpe -0,32 % -0,12 % 0,12 %
Sortino -0,36 % -0,30 % -0,17 %
Treynor -0,02 % -0,01 % 0,01 %
Efficience fiscale - - 28,66 %
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,67 % 8,36 % 7,47 % 5,88 %
Bêta 0,83 % 1,12 % 1,10 % 1,04 %
Alpha 0,04 % 0,01 % 0,00 % 0,00 %
R-carré 0,76 % 0,91 % 0,89 % 0,90 %
Sharpe 1,13 % -0,32 % -0,12 % 0,12 %
Sortino 3,03 % -0,36 % -0,30 % -0,17 %
Treynor 0,08 % -0,02 % -0,01 % 0,01 %
Efficience fiscale 80,83 % - - 28,66 %

Détails du fonds

Date de création 24 août 2012
Type d'instrument Exchange Traded Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 111 $
Haut 52 semaines 16,52 $
Bas 52 semaines 14,84 $
Dividende annuel 0,83 $
Rendement annuel -
Indice -
Actions en circulation -
Admissible pour REER Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition 1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur -
Catégorie de l'actif - Niveau moyen -
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur -
Effet de levier -
Inverse -
Série de conseiller -
Stratégie d'options d'achat couvertes Non

Objectif de placement

Le BESG vise à fournir un rendement de placement par une combinaison de revenus et de croissance du capital en investissant, directement ou indirectement, principalement dans des titres de créance émis par les gouvernements fédéral et provinciaux ou les administrations municipales du Canada et des sociétés canadiennes tout en intégrant des critères d’ordre environnemental, social et de gouvernance (ESG) dans le cadre de l’évaluation fondamentale d’occasions de placement.

Stratégie de placement

Afin d'atteindre son objectif de placement, le FNB PowerShares peut investir dans des titres de portefeuilles PowerShares, des titres de fonds de placement Invesco qui ne sont pas des portefeuilles PowerShares, des titres à revenu fixe, des contrats à terme et/ou des titres de fonds négociés en bourse qui sont gérés par des tiers, à condition que ces titres soient conformes à son objectif de placement.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Scott Wolle 24-08-2012
Matthew Brill 29-10-2020
Todd Schomberg 29-10-2020
Michael Hyman 29-10-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Invesco Canada Ltd.
Conseiller Invesco Canada Ltd.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres TSX Trust Company
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Frais

RFG 0,39 %
Frais de gestion 0,35 %

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