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FINB BMO S&P 500 - parts en dollars canadiens (ZSP : TSX)

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Actions américaines

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FundGrade B

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Cotes ESG FundataB Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata B

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2024, 2023

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Clôture
(13-08-2025) 		97,41 $
Variation
0,25 $ (0,26 %)
Ouverture 97,38 $
Fourchette journalière 97,14 $ - 97,58 $
Volume 100 591

Au 31 juillet 2025

Au 31 juillet 2025

Au 31 juillet 2025

  • Cours de clôture / Volume
Date
Created with Highcharts 10.3.3Cours de clôtureVolumesept. 2024oct. 2024nov. 2024déc. 2024déc. 2024janv. 2025févr. 2025mars 2025avr. 2025mai 2025juin 2025juill. 2025août 20252016-01-012018-01-012020-01-012022-01-012024-01-01100,00 $70,00 $80,00 $90,00 $050 000 000100 000 00010 000 000Période
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2016janv. 2017janv. 2018janv. 2019janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 2025sept. 2024oct. 2024nov. 2024déc. 2024déc. 2024janv. 2025févr. 2025mars 2025avr. 2025mai 2025juin 2025juill. 2025août 20252016-01-012018-01-012020-01-012022-01-012024-01-01-50 %0 %50 %100 %150 %200 %250 %-10 %-5 %5 %10 %15 %20 %25 %Période

Légende

FINB BMO S&P 500 - parts en dollars canadiens

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (14 novembre 2012) : 17,49 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 4,02 % 14,70 % 0,58 % 4,51 % 16,44 % 21,82 % 19,82 % 13,83 % 16,29 % 15,77 % 14,80 % 15,53 % 14,94 % 13,90 %
Référence 3,75 % 14,47 % 0,98 % 4,47 % 16,63 % 22,18 % 20,13 % 14,21 % 16,63 % 16,21 % 15,16 % 15,90 % 15,37 % 14,37 %
Moyenne de la catégorie 2,76 % -0,80 % -0,80 % 3,24 % 11,69 % 17,04 % 15,31 % 9,43 % 12,84 % 12,04 % 11,19 % 11,79 % 11,55 % 10,41 %
Classement au sein de la catégorie 344 / 1 363 460 / 1 336 414 / 1 305 385 / 1 297 318 / 1 278 327 / 1 228 327 / 1 165 123 / 1 091 105 / 1 029 158 / 976 145 / 885 148 / 831 125 / 744 95 / 655
Quartile de classement 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3août 24sept. 24oct. 24nov. 24déc. 24janv. 25févr. 25mars 25avr. 25mai 25juin 25juil. 25-10 %-5 %0 %5 %10 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds -0,05 % 2,48 % 2,00 % 6,44 % 0,20 % 3,90 % -1,79 % -6,15 % -4,86 % 5,78 % 4,24 % 4,02 %
Référence 0,07 % 2,23 % 2,12 % 6,59 % 0,26 % 3,46 % -1,62 % -6,04 % -4,57 % 5,88 % 4,21 % 3,75 %

Best Monthly Return Since Inception

11,54 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,07 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %40 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 20,21 % 8,19 % 13,58 % 3,44 % 24,53 % 15,67 % 27,53 % -12,63 % 23,08 % 35,25 %
Référence 20,77 % 8,65 % 13,80 % 3,98 % 25,18 % 16,07 % 28,16 % -12,52 % 23,32 % 36,01 %
Moyenne de la catégorie 10,40 % 6,16 % 13,43 % -2,19 % 22,72 % 13,97 % 23,22 % -14,41 % 18,85 % 26,98 %
Quartile de classement 1 2 3 2 2 2 1 2 2 2
Classement au sein de la catégorie 129/ 633 177/ 681 402/ 758 234/ 843 429/ 915 474/ 990 172/ 1 055 392/ 1 105 497/ 1 168 334/ 1 254

Best Calendar Return (Last 10 years)

35,25 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,63 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 97,35
Actions internationales 2,58
Actions canadiennes 0,04
Espèces et équivalents 0,02
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 41,35
Services financiers 13,26
Services aux consommateurs 10,73
Soins de santé 8,51
Biens de consommation 6,15
Autres 20,00

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 97,41
Europe 2,49
Amérique Latine 0,08
Autres 0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
NVIDIA Corp 8,07
Microsoft Corp 7,39
Apple Inc 5,76
Amazon.com Inc 4,11
Meta Platforms Inc Cl A 3,12
Broadcom Inc 2,57
Alphabet Inc Cl A 2,08
Alphabet Inc Cl C 1,68
Tesla Inc 1,61
Berkshire Hathaway Inc Cl B 1,60

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian8101214161820222426280%5%10%15%20%25%30%35%

FINB BMO S&P 500 - parts en dollars canadiens

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type 12,32 % 13,21 % 12,96 %
Bêta 0,96 % 0,98 % 1,00 %
Alpha 0,00 % 0,00 % 0,00 %
R-carré 0,99 % 0,99 % 1,00 %
Sharpe 1,21 % 1,02 % 0,94 %
Sortino 2,21 % 1,63 % 1,34 %
Treynor 0,16 % 0,14 % 0,12 %
Efficience fiscale 97,46 % 96,84 % 96,07 %
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 13,91 % 12,32 % 13,21 % 12,96 %
Bêta 1,02 % 0,96 % 0,98 % 1,00 %
Alpha 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
R-carré 1,00 % 0,99 % 0,99 % 1,00 %
Sharpe 0,94 % 1,21 % 1,02 % 0,94 %
Sortino 1,56 % 2,21 % 1,63 % 1,34 %
Treynor 0,13 % 0,16 % 0,14 % 0,12 %
Efficience fiscale 97,58 % 97,46 % 96,84 % 96,07 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A78,7​78,760,4​60,40%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A82,0​82,062,0​62,00%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A72,2​72,254,6​54,60%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A81,0​81,063,3​63,30%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 14 novembre 2012
Type d'instrument Exchange Traded Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) -
Haut 52 semaines 97,24 $
Bas 52 semaines 75,37 $
Dividende annuel 0,84 $
Rendement annuel -
Indice S&P 500 Index
Actions en circulation -
Admissible pour REER Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition 1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur -
Catégorie de l'actif - Niveau moyen -
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur -
Effet de levier -
Inverse -
Série de conseiller Non
Stratégie d'options d'achat couvertes Non

Objectif de placement

Le FINB BMO S&P 500 cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice S&P 500, déduction faite des frais.

Stratégie de placement

ZSP investit dans les titres constituants de l'indice et détient ces titres dans une proportion égale à celle qu'ils représentent dans l'indice.

Portfolio Management

Portfolio Manager

BMO Asset Management Inc.
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

BMO Asset Management Inc.
Dépositaire

State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres

State Street Trust Company Canada
Distributeur

-

Frais

RFG 0,09 %
Frais de gestion 0,08 %

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