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Actions américaines
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2022, 2016
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|
Clôture (22-11-2024) |
56,25 $ |
|---|---|
| Variation |
0,33 $
(0,59 %)
|
| Ouverture | 56,14 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | 56,14 $ - 56,39 $ |
| Volume | 6 586 |
Au 31 octobre 2024
Au 31 octobre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (27 mars 2013) : 13,89 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,81 % | 5,85 % | 12,82 % | 21,26 % | 24,06 % | 9,30 % | 11,61 % | 12,26 % | 9,78 % | 10,91 % | 11,03 % | 10,23 % | 10,38 % | 11,97 % |
| Référence | 2,12 % | 4,47 % | 15,49 % | 27,28 % | 38,46 % | 24,49 % | 13,41 % | 17,99 % | 16,57 % | 16,22 % | 15,22 % | 15,67 % | 14,69 % | 15,41 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,03 % | 12,39 % | 12,39 % | 21,54 % | 33,67 % | 20,00 % | 8,67 % | 14,23 % | 12,72 % | 12,44 % | 11,35 % | 12,06 % | 10,95 % | 11,17 % |
| Classement au sein de la catégorie | 916 / 1 326 | 156 / 1 310 | 682 / 1 298 | 759 / 1 281 | 1 164 / 1 275 | 1 159 / 1 182 | 341 / 1 108 | 827 / 1 057 | 856 / 993 | 722 / 912 | 548 / 847 | 611 / 760 | 480 / 685 | 321 / 625 |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,58 % | -0,27 % | 2,25 % | 2,16 % | 3,96 % | -1,02 % | 0,48 % | 0,12 % | 5,96 % | 2,60 % | 2,33 % | 0,81 % |
| Référence | 6,86 % | 1,80 % | 3,00 % | 6,70 % | 3,07 % | -2,70 % | 4,13 % | 3,97 % | 2,12 % | 0,07 % | 2,23 % | 2,12 % |
10,86 % (janvier 2015)
-7,28 % (février 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 34,98 % | 26,59 % | 5,74 % | 5,10 % | 8,49 % | 20,32 % | 2,16 % | 20,63 % | 7,98 % | -3,11 % |
| Référence | 24,19 % | 20,77 % | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % |
| Moyenne de la catégorie | 16,59 % | 10,40 % | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 1/ 547 | 31/ 638 | 294/ 686 | 751/ 762 | 99/ 848 | 756/ 920 | 915/ 997 | 775/ 1 062 | 5/ 1 119 | 1 174/ 1 183 |
34,98 % (2014)
-3,11 % (2023)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 95,97 |
| Actions internationales | 3,85 |
| Espèces et équivalents | 0,17 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Biens de consommation | 18,61 |
| Services publics | 18,17 |
| Soins de santé | 17,01 |
| Services financiers | 11,06 |
| Technologie | 8,70 |
| Autres | 26,45 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 96,15 |
| Europe | 3,05 |
| Amérique Latine | 0,80 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Bristol-Myers Squibb Co | 1,85 |
| International Business Machines Corp | 1,74 |
| Abbvie Inc | 1,71 |
| Lockheed Martin Corp | 1,70 |
| Northrop Grumman Corp | 1,67 |
| Gen Digital Inc | 1,64 |
| Johnson & Johnson | 1,63 |
| Kellogg Co | 1,61 |
| Gilead Sciences Inc | 1,59 |
| Campbell Soup Co | 1,53 |
FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité
Médiane
Autres - Actions américaines
| Écart type | 9,50 % | 11,08 % | 11,23 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,39 % | 0,54 % | 0,61 % |
| Alpha | 0,06 % | 0,01 % | 0,03 % |
| R-carré | 0,32 % | 0,48 % | 0,48 % |
| Sharpe | 0,84 % | 0,70 % | 0,93 % |
| Sortino | 1,68 % | 1,02 % | 1,38 % |
| Treynor | 0,21 % | 0,14 % | 0,17 % |
| Efficience fiscale | 92,39 % | 91,62 % | 92,86 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,74 % | 9,50 % | 11,08 % | 11,23 % |
| Bêta | 0,19 % | 0,39 % | 0,54 % | 0,61 % |
| Alpha | 0,15 % | 0,06 % | 0,01 % | 0,03 % |
| R-carré | 0,07 % | 0,32 % | 0,48 % | 0,48 % |
| Sharpe | 2,57 % | 0,84 % | 0,70 % | 0,93 % |
| Sortino | 13,73 % | 1,68 % | 1,02 % | 1,38 % |
| Treynor | 0,90 % | 0,21 % | 0,14 % | 0,17 % |
| Efficience fiscale | 95,98 % | 92,39 % | 91,62 % | 92,86 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 27 mars 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 1 875 $ |
| Haut 52 semaines | 56,39 $ |
| Bas 52 semaines | 45,57 $ |
| Dividende annuel | 1,10 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
| Exposition | 1x performance |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Le FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité vise à procurer une participation à un portefeuille d'actions américaines pondéré en fonction d'un faible bêta. Le bêta mesure la sensibilité d'un titre aux fluctuations du marché
ZLU utilise une méthode fondée sur des règles pour sélectionner les 100 titres dont la sensibilité au marché est la moins prononcée parmi une grande variété d'actions américaines à grande capitalisation. Le portefeuille sous-jacent est rééquilibré en juin et reconstitué en décembre.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| BMO Asset Management Inc. | 27-03-2013 |
| Gestionnaire de fonds | BMO Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | BMO Asset Management Inc. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | State Street Trust Company Canada |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| RFG | 0,34 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,30 % |
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