Détails du FNB - Forum des Fonds

Clôture (03-12-2024)	50,03 $
Variation	0,16 $ (0,31 %)

Ouverture	50,03 $
Fourchette journalière	50,03 $ - 50,04 $
Volume	135 862

Cours de clôture / Volume

Date

Légende

Fonds d'épargne à intérêt élevé Purpose parts de FNB

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (11 octobre 2013) : 1,95 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,34 %	1,06 %	2,28 %	3,95 %	4,85 %	4,93 %	3,83 %	3,01 %	2,65 %	2,57 %	2,42 %	2,25 %	2,11 %	2,01 %
Référence	0,33 %	1,03 %	2,22 %	3,88 %	4,73 %	4,63 %	3,51 %	2,65 %	2,28 %	2,18 %	2,04 %	1,86 %	1,71 %	1,60 %
Moyenne de la catégorie	0,29 %	2,01 %	2,01 %	3,48 %	4,29 %	4,06 %	2,88 %	2,13 %	1,83 %	1,72 %	1,56 %	1,40 %	1,26 %	1,14 %
Classement au sein de la catégorie	105 / 277	105 / 275	73 / 267	76 / 264	63 / 263	25 / 240	15 / 228	8 / 226	8 / 213	3 / 198	5 / 184	5 / 177	4 / 170	4 / 163
Quartile de classement	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	0,43 %	0,43 %	0,42 %	0,39 %	0,38 %	0,44 %	0,42 %	0,36 %	0,42 %	0,36 %	0,36 %	0,34 %
Référence	0,41 %	0,41 %	0,40 %	0,40 %	0,40 %	0,41 %	0,40 %	0,39 %	0,38 %	0,36 %	0,34 %	0,33 %

Best Monthly Return Since Inception

0,46 % (octobre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

0,04 % (février 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	1,36 %	1,08 %	1,00 %	1,08 %	1,67 %	2,20 %	0,95 %	0,59 %	2,28 %	5,16 %
Référence	0,91 %	0,55 %	0,50 %	0,65 %	1,34 %	1,66 %	0,56 %	0,11 %	1,95 %	4,71 %
Moyenne de la catégorie	0,30 %	0,02 %	0,24 %	0,35 %	0,69 %	1,20 %	0,45 %	-0,11 %	1,13 %	4,06 %
Quartile de classement	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Classement au sein de la catégorie	4/ 158	7/ 165	4/ 170	7/ 178	22/ 185	1/ 201	26/ 214	8/ 227	7/ 231	10/ 241

Best Calendar Return (Last 10 years)

5,16 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

0,59 % (2021)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Espèces et équivalents	100,00

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Espèces et quasi-espèces	100,00

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
National Bank Cash Account 3.75% 31-Dec-2049	49,75
Canada Government 07-Nov-2024	11,63
Scotiabank Deposit Account 4.25% 31-Dec-2049	10,50
Canada Government 03-Jan-2025	7,26
Canada Government 21-Nov-2024	6,27
Canada Government 18-Dec-2024	4,33
Scotiabank Cash Account 3.55% 31-Dec-2049	4,29
Canada Government 05-Dec-2024	3,36
Canada Government 30-Jan-2025	1,94
Canada Government 15-Jan-2025	0,65

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: .

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'épargne à intérêt élevé Purpose parts de FNB

Médiane

Autres - Marché monétaire canadien

3 A annualisé

Écart type	0,49 %	0,57 %	0,45 %
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	2,61 %	-0,84 %	-2,12 %
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	0,12 %	0,49 %	0,57 %	0,45 %
Bêta	-	-	-	-
Alpha	-	-	-	-
R-carré	-	-	-	-
Sharpe	-	-	-	-
Sortino	-	2,61 %	-0,84 %	-2,12 %
Treynor	-	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-	-

Aucune donnée disponible

Détails du fonds

Date de création	11 octobre 2013
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-
Haut 52 semaines	50,22 $
Bas 52 semaines	50,00 $
Dividende annuel	2,30 $
Rendement annuel	-
Indice	-
Actions en circulation	-
Admissible pour REER	Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition	1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur	-
Catégorie de l'actif - Niveau moyen	-
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur	-
Effet de levier	-
Inverse	-
Série de conseiller	-
Stratégie d'options d'achat couvertes	Non

Objectif de placement

Le FNB d'épargne à intérêt élevé Purpose vise à optimiser le revenu mensuel des porteurs de parts tout en préservant le capital et la liquidité. Le fonds investit tous les actifs du fonds dans des comptes de dépôt à intérêt élevé auprès d'une ou de plusieurs banques à charte, générant aux investisseurs un meilleur rendement que celui des fonds classiques du marché monétaire.

Stratégie de placement

Le FNB d'épargne à intérêt élevé Purpose investit tous les actifs du fonds dans des comptes de dépôt à intérêt élevé auprès d'une ou de plusieurs banques à charte ou auprès des coopératives de crédit canadiennes.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Neuberger Berman Breton Hill ULC	27-01-2023
Purpose Investments Inc.	27-01-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Purpose Investments Inc.
Conseiller	Purpose Investments Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Frais

RFG	0,16 %
Frais de gestion	0,15 %

Fonds d'épargne à intérêt élevé Purpose parts de FNB (PSA : TSX)