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Fonds d'épargne à intérêt élevé Purpose parts de FNB (PSA : TSX)

Marché monétaire canadien

Clôture
(14-03-2025)
50,08 $
Variation
0,02 $ (0,04 %)
Ouverture 50,07 $
Fourchette journalière 50,07 $ - 50,08 $
Volume 80 649

Au 28 février 2025

Au 28 février 2025

Date
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Légende

Fonds d'épargne à intérêt élevé Purpose parts de FNB

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (11 octobre 2013) : 1,99 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,23 % 0,79 % 1,78 % 0,49 % 4,23 % 4,72 % 4,13 % 3,24 % 2,72 % 2,63 % 2,52 % 2,34 % 2,19 % 2,08 %
Référence 0,24 % 0,78 % 1,75 % 0,50 % 4,15 % 4,48 % 3,86 % 2,92 % 2,39 % 2,27 % 2,15 % 1,97 % 1,81 % 1,68 %
Moyenne de la catégorie 0,20 % 1,57 % 1,57 % 0,44 % 3,71 % 3,96 % 3,23 % 2,38 % 1,94 % 1,81 % 1,67 % 1,51 % 1,37 % 1,24 %
Classement au sein de la catégorie 131 / 275 133 / 275 119 / 273 128 / 275 88 / 263 36 / 246 24 / 230 15 / 224 14 / 214 7 / 198 6 / 183 6 / 175 5 / 168 5 / 163
Quartile de classement 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr.
Fonds 0,38 % 0,44 % 0,42 % 0,36 % 0,42 % 0,36 % 0,36 % 0,34 % 0,29 % 0,29 % 0,27 % 0,23 %
Référence 0,40 % 0,41 % 0,40 % 0,39 % 0,38 % 0,36 % 0,34 % 0,33 % 0,29 % 0,28 % 0,26 % 0,24 %

Best Monthly Return Since Inception

0,46 % (octobre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

0,04 % (février 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 1,08 % 1,00 % 1,08 % 1,67 % 2,20 % 0,95 % 0,59 % 2,28 % 5,16 % 4,56 %
Référence 0,55 % 0,50 % 0,65 % 1,34 % 1,66 % 0,56 % 0,11 % 1,95 % 4,71 % 4,47 %
Moyenne de la catégorie 0,02 % 0,24 % 0,35 % 0,69 % 1,20 % 0,45 % -0,11 % 1,13 % 4,06 % 4,01 %
Quartile de classement 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Classement au sein de la catégorie 7/ 162 4/ 167 7/ 175 21/ 182 1/ 198 25/ 211 8/ 224 7/ 228 10/ 238 86/ 261

Best Calendar Return (Last 10 years)

5,16 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

0,59 % (2021)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Espèces et équivalents 100,00

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Espèces et quasi-espèces 100,00

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
National Bank Cash Account 3.00% 31-Dec-2049 48,78
Canada Government 12-Mar-2025 13,24
Scotiabank Deposit Account 3.50% 31-Dec-2049 10,57
Canada Government 09-Apr-2025 8,92
Canada Government 27-Mar-2025 4,32
Canada Government 0.00% 04-Jun-2025 4,30
Scotiabank Cash Account 2.80% 31-Dec-2049 4,00
Bank of Montreal Cash Account 3.40% 31-Dec-2049 3,90
Canada Government 0.00% 07-May-2025 1,94
Cash and Cash Equivalents 0,04

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: .
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'épargne à intérêt élevé Purpose parts de FNB

Médiane

Autres - Marché monétaire canadien

3 A annualisé

Écart type 0,37 % 0,57 % 0,45 %
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino 6,00 % -0,68 % -2,02 %
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 1 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 0,23 % 0,37 % 0,57 % 0,45 %
Bêta - - - -
Alpha - - - -
R-carré - - - -
Sharpe - - - -
Sortino - 6,00 % -0,68 % -2,02 %
Treynor - - - -
Efficience fiscale - - - -

Détails du fonds

Date de création 11 octobre 2013
Type d'instrument Exchange Traded Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) -
Haut 52 semaines 50,22 $
Bas 52 semaines 50,00 $
Dividende annuel 2,08 $
Rendement annuel -
Indice -
Actions en circulation -
Admissible pour REER Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition 1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur -
Catégorie de l'actif - Niveau moyen -
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur -
Effet de levier -
Inverse -
Série de conseiller -
Stratégie d'options d'achat couvertes Non

Objectif de placement

Le FNB d'épargne à intérêt élevé Purpose vise à optimiser le revenu mensuel des porteurs de parts tout en préservant le capital et la liquidité. Le fonds investit tous les actifs du fonds dans des comptes de dépôt à intérêt élevé auprès d'une ou de plusieurs banques à charte, générant aux investisseurs un meilleur rendement que celui des fonds classiques du marché monétaire.

Stratégie de placement

Le FNB d'épargne à intérêt élevé Purpose investit tous les actifs du fonds dans des comptes de dépôt à intérêt élevé auprès d'une ou de plusieurs banques à charte ou auprès des coopératives de crédit canadiennes.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Purpose Investments Inc.

Sub-Advisor

Neuberger Berman Investment Advisers LLC

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Purpose Investments Inc.

Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company

Agent comptable des registres

CIBC Mellon Global Securities Services Company

Distributeur

-

Frais

RFG 0,16 %
Frais de gestion 0,15 %

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